财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度总营收4.41264亿美元，较2020年第一季度的4.86423亿美元下降9.3%[111] - 2021年第一季度调整后EBITDA利润率为20.5%[104] - 2021年第一季度经营活动提供的现金较2020年第一季度增加1310万美元，自由现金流增加570万美元[104] - 截至2021年3月31日，公司持有现金及现金等价物1.254亿美元，流动性为4.278亿美元[104] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.57美元，2020年第一季度稀释每股亏损为1.45美元；2021年第一季度调整后稀释每股收益为1.26美元，2020年第一季度为1.08美元[107] - 2021年公司预计销售驱动的收入增长在0% - 2%之间，全年收入增长为中个位数，调整后EBITDA利润率在20% - 21%之间，年有效税率约为25%[114] - 2021年公司预计资本支出约为9000万美元[115] - 2021年第一季度总成本为1.78509亿美元，较2020年第一季度的2.02049亿美元下降11.7%[120] - 2021年第一季度销售、一般及行政费用为2.12436亿美元，较2020年第一季度的2.37204亿美元下降10.4%[122] - 2021年第一季度SG&A费用中，收购交易成本280万美元，基于股份的薪酬费用增加270万美元，2020年第一季度法律相关收益220万美元[124] - 2021年第一季度重组和整合费用为1431.3万美元，2020年同期为1765.4万美元，减少334.1万美元[125] - 2021年第一季度未记录资产减值费用，2020年同期记录9033万美元[126] - 2021年第一季度利息费用为452.4万美元，2020年同期为699.9万美元，减少35.4%；加权平均未偿债务为8.40165亿美元，2020年同期为9.23423亿美元，减少9.0%；加权平均利率为2.0%，2020年同期为2.8%，下降0.8个百分点[127] - 2021年第一季度所得税拨备为919万美元，2020年同期为 - 321万美元，增长386.3%；有效所得税税率为27.4%，2020年同期为5.1%，上升22.3个百分点[128] - 2021年第一季度净收入为2432.5万美元，2020年同期为 - 6013.1万美元，增长140.5%；摊薄每股收益为0.57美元，2020年同期为 - 1.45美元，增长139.3%；调整后摊薄每股收益为1.26美元，2020年同期为1.08美元，增长16.7%[130] - 2021年第一季度调整后EBITDA为9050.5万美元，2020年同期为8333.4万美元，增长8.6%；调整后EBITDA利润率为20.5%，2020年同期为17.1%，上升3.4个百分点[132] - 2021年第一季度自由现金流为1791.1万美元，2020年同期为1219.9万美元[136] - 2021年3月31日净债务为7.1456亿美元，2020年12月31日为7.16878亿美元[138] - 2021年3月31日流动性为4.27782亿美元，2020年12月31日为4.25464亿美元[139] - 2021年第一季度净收入为2432.5万美元，2020年同期亏损6013.1万美元；调整后EBITDA为9050.5万美元，2020年同期为8333.4万美元[144] - 公司预计2021年因员工缩减在SG&A费用中节省约3500万美元，在总营收成本中节省100万美元[146] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为3958.1万美元，同比增加1311.3万美元；投资活动使用的净现金为2185万美元，同比增加793.5万美元；融资活动使用的净现金为1423.1万美元，同比增加22538.7万美元[159] - 2021年第一季度自由现金流为1791.1万美元，同比增加571.2万美元[159] - 2021年第一季度业绩表现受COVID - 19疫情、业务形式的长期下滑、成本削减行动等多种因素影响[151,153,157,160] - 截至2021年3月31日，公司总债务为8.4亿美元，加权平均利率为2.0%，其中固定利率债务2亿美元，利率3.3%，浮动利率债务6.4亿美元，利率1.2%[167][170][187] - 截至2021年3月31日，公司外国子公司持有现金及现金等价物9920万美元，若一次性将其汇回美国，预计产生约500万美元外国预扣税负债[165] - 2021年第一季度，公司现金支付预付产品折扣960万美元，2020年同期为730万美元[178] - 截至2021年3月31日，公司循环信贷安排下可用借款额度为3.02342亿美元，该安排总额度为11.5亿美元，到期日为2023年3月[166][172][174] - 2018年10月，公司董事会授权回购至多5亿美元普通股，截至2021年3月31日，尚有2.875亿美元额度可用[171] - 2021年第一季度，公司延长一项软件即服务合同，使合同义务增加约4200万美元，其中约2500万美元将于2021 - 2022年支付，其余于2023年支付[183] - 截至2021年3月31日，公司利率互换公允价值为620万美元，2020年12月31日为720万美元[188] - 基于每日平均未偿还浮动利率债务，加权平均利率变动1个百分点，2021年第一季度利息费用将变动160万美元[189] - 截至2021年3月31日，公司预付产品折扣应计负债为1260万美元，2020年12月31日为1440万美元[180] - 公司预计在2021年第二季度完成与第一美国的合并，已获得22亿美元融资承诺[175] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度数据驱动营销收入较2020年第四季度增长11.3%[103] - 支付业务2021年第一季度总营收7943.8万美元，同比增长3.1%；调整后EBITDA为1832.9万美元，同比增长1.7%；调整后EBITDA利润率为23.1%，同比下降0.3个百分点[149] - 云解决方案业务2021年第一季度总营收6222万美元，同比下降18.1%；调整后EBITDA为1720.9万美元，同比增长15.3%；调整后EBITDA利润率为27.7%，同比上升8.1个百分点[151] - 促销解决方案业务2021年第一季度总营收12450.7万美元，同比下降12.8%；调整后EBITDA为1771.4万美元，同比增长58.2%；调整后EBITDA利润率为14.2%，同比上升6.4个百分点[153] - 支票业务2021年第一季度总营收17509.9万美元，同比下降8.2%；调整后EBITDA为8353.4万美元，同比下降7.9%；调整后EBITDA利润率为47.7%，同比上升0.1个百分点[157] - 公司各业务板块预计2021年调整后EBITDA利润率：支付业务处于20%低段，云解决方案业务处于20%低到中段，促销解决方案业务处于10%低到中段[150,152,156]