债务情况 - 公司有2.5亿美元的364天循环信贷协议，于2021年4月6日到期；7亿美元的修订和重述循环信贷协议，于2024年10月4日到期[12] - 公司注册票据包括3亿美元3.61%的高级票据（2024年到期）、3亿美元2.00%的高级票据（2030年到期）、6亿美元4.658%的高级票据（2044年到期）和4亿美元4.50%的票据（2048年到期）[12] - 公司有7亿美元商业票据计划，2020年9月30日，有3.08亿美元商业票据未偿还[54] - 2020年4月，公司发行3亿美元2.00%的2030年到期高级票据[59] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司长期债务账面价值分别为16亿美元和13亿美元，估计公允价值分别为19亿美元和15亿美元[99] 净利润情况 - 2020年第三季度净利润为2.1079亿美元，2019年同期为1.7457亿美元；2020年前九个月净利润为13.8081亿美元，2019年同期为13.5587亿美元[15] 财产、厂房和设备净值情况 - 截至2020年9月30日，公司财产、厂房和设备净值为47.79832亿美元，2019年12月31日为45.65226亿美元[17] 权益与长期债务情况 - 截至2020年9月30日，公司总权益为22.00017亿美元，2019年12月31日为21.2939亿美元；长期债务（不包括当期到期部分）为15.82193亿美元，2019年12月31日为12.86064亿美元[19] 现金流量情况 - 2020年前九个月经营活动提供的现金为3.25329亿美元，2019年同期为2.88543亿美元[23] - 2020年前九个月投资活动使用的现金为3.47812亿美元，2019年同期为3.08817亿美元[23] - 2020年前九个月融资活动使用的现金为1.0814亿美元，2019年同期为1.1513亿美元[23] - 2020年前九个月现金及现金等价物减少1.1669亿美元，2019年同期减少0.8761亿美元[23] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为0.6184亿美元，2019年同期为1.2562亿美元[23] 客户服务情况 - 公司为约220万客户提供天然气分销服务[31] 在建工程和资产拆除成本应付账款情况 - 2020年9月30日止九个月，在建工程和资产拆除成本应付账款减少约430万美元，2019年增加170万美元[35] 坏账准备情况 - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司坏账准备分别为1100万美元和660万美元[39] 准则采用情况 - 2020年第一季度，公司采用ASU 2020 - 04新准则，对2020年3月12日至2022年12月31日期间修改的合同生效，未对合并财务报表产生重大影响[40] - 公司将于2021年1月1日采用ASU 2019 - 12新准则，预计不会对财务状况、经营成果或合并财务报表产生重大影响[41] - 2020年1月1日起，公司采用ASU 2018 - 15新准则，对托管安排服务合同中发生的实施成本采用前瞻性过渡法，未对合并财务报表产生重大影响[42] - 2019年第一季度，公司采用ASU 2018 - 02新准则，未对合并财务报表产生重大影响[43] - 2020年第一季度，公司采用ASU 2016 - 13新准则，未对期初留存收益进行累计调整，也未对合并财务报表产生重大影响[44] - 公司于2019年1月1日采用新租赁准则，确认租赁负债约3200万美元，对应使用权资产相同金额[45] 普通股发行情况 - 2020年1月1日至9月30日，普通股发行数量从52,771,749股增加到53,096,893股[25] 累计其他综合损失情况 - 2020年1月1日至9月30日，累计其他综合损失从6739万美元减少到6069万美元[27] 总营收情况 - 2020年和2019年第三季度总营收分别为2.4464亿美元和2.48563亿美元，前九个月总营收分别为10.46095亿美元和12.00123亿美元[47] 应计未开票天然气销售收入情况 - 2020年9月30日和2019年12月31日，应计未开票天然气销售收入分别为5200万美元和1.097亿美元[47] 净监管资产和负债情况 - 2020年9月30日，净监管资产和负债为 - 1398.47万美元；2019年12月31日为 - 1102.43万美元[48][49] 监管负债情况 - 因堪萨斯州税法变更，公司重新计量ADIT，减少的8150万美元记为EDIT监管负债，将退还客户[50] - 2020年5月堪萨斯州税法修订法案生效，公司重新计量ADIT，减少的8150万美元ADIT被记为EDIT监管负债并将退还客户[75] 信贷协议比率情况 - ONE Gas信贷协议为7亿美元循环无担保信贷安排，2020年9月30日，总债务与资本比率为46%，符合协议规定[55][56] 租赁资产和负债情况 - 2020年3月31日，公司办公设施经营租赁的使用权资产和经营租赁负债分别增加900万美元和940万美元[61] 市价股权计划情况 - 2020年2月启动至多2.5亿美元的市价股权计划，截至9月30日，已发行179,514股，还有2.364亿美元股权可发行[62][64] 累计其他综合损失重分类对净收入影响情况 - 2020年和2019年第三季度累计其他综合损失重分类对净收入的影响分别为22.3万美元和16万美元，前九个月分别为67万美元和48万美元[65] 每股收益情况 - 2020年9月30日止三个月基本每股收益为0.40美元，摊薄后每股收益为0.39美元；2019年同期基本每股收益为0.33美元，摊薄后每股收益为0.33美元；2020年前九个月基本每股收益为2.60美元，摊薄后每股收益为2.59美元；2019年前九个月基本每股收益为2.56美元，摊薄后每股收益为2.55美元[68][69] 养老金和其他离职后福利净定期福利成本情况 - 2020年和2019年第三季度养老金净定期福利成本分别为706.2万美元和595.1万美元，前九个月分别为2118.6万美元和1785.3万美元；其他离职后福利净定期福利成本（信贷）2020年和2019年第三季度分别为 - 154.1万美元和9000美元，前九个月分别为 - 462.3万美元和2.7万美元[70][71] 监管资产情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司分别确认了660万美元和470万美元的监管资产[72] 其他收入（费用）净额情况 - 2020年和2019年第三季度其他收入（费用）净额分别为19.8万美元和 - 139.7万美元，前九个月分别为 - 319.6万美元和 - 183.3万美元[77] 疫情影响情况 - 受COVID - 19影响，公司运营结果受到冲击，包括费用和收入变化，且预计疫情期间影响将持续[78] 环境法规与责任情况 - 公司受多项环境法律法规约束，目前环境相关支出对财务无重大影响[79] - 公司对堪萨斯州12个前MGP场地负有环境责任，其中3个已实现监管关闭但仍可能有额外成本[80] - 堪萨斯天然气服务公司可递延并追偿12个前MGP场地调查和修复成本，上限1500万美元，超上限需申请提高[81][82] - 2020年估计某场地额外调查和修复潜在成本在200万 - 600万美元，二季度为此场地储备金调整200万美元[84] 管道安全法规监管情况 - 公司受PHMSA管道安全法规监管，2020年7月1日生效的首条最终规则相关资本和运营支出预计不重大，第二条待定规则相关支出或显著，第三条规则因无集输管道不受影响[88][90][91] 风险情况 - 公司面临商品价格、利率和交易对手信用风险，商品价格风险通过购气成本调整机制缓解，利率风险通过固定和浮动利率债务及利率互换管理，有220万客户分散信用风险[207][208][209] 衍生品与公允价值情况 - 公司对衍生品按公允价值记账，未指定衍生品为套期工具，天然气看涨期权属Level 1[93][94][97] - 公司按市场和收益法确定资产和负债公允价值，采用公允价值层级分类[94][95] - 2020年9月30日，公司持有2021年3月结束供暖季的天然气看涨期权，名义总额354亿立方英尺，支付保费1350万美元，公允价值1530万美元；2019年12月31日，持有2020年3月结束供暖季的期权，名义总额143亿立方英尺，支付保费440万美元，公允价值30万美元[97] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司其他资产中分别含190万美元和260万美元公司债券，280万美元和300万美元美国国债[98] 诉讼事项情况 - 公司各类诉讼事项合理可能损失不重大，预计对经营、财务状况和现金流无重大不利影响[92]