公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为11.61569亿美元，较2021年12月31日的11.44756亿美元增长1.47%[15] - 2022年第一季度，公司营收为1.50248亿美元，较2021年同期的1.39528亿美元增长7.7%[20] - 2022年第一季度，公司净利润为3886.6万美元，较2021年同期的3560.4万美元增长9.16%[20] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为4.95148亿美元，较2021年12月31日的4.70268亿美元增长5.29%[15] - 2022年第一季度，公司基本每股收益为0.54美元，摊薄每股收益为0.53美元，2021年同期均为0.49美元[20] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为2.8361亿美元，较2021年12月31日的2.66351亿美元增长6.48%[15] - 截至2022年3月31日，公司应收账款净额为1.05132亿美元，较2021年12月31日的1.13285亿美元下降7.2%[15] - 2022年第一季度，公司经营成本和费用为1.04203亿美元，较2021年同期的9452.9万美元增长10.23%[20] - 2022年第一季度，公司非经营费用为100.4万美元，较2021年同期的468.7万美元下降78.58%[20] - 2022年第一季度，公司综合收益为5081万美元，较2021年同期的3707.9万美元增长37.03%[20] - 2022年第一季度净收入为3886.6万美元，2021年同期为3560.4万美元[26] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为7035万美元，2021年同期为3474.6万美元[26] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为1429万美元，2021年同期为3441.3万美元[26] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为3616.9万美元，2021年同期为4871.6万美元[26] - 2022年第一季度公司总营收为1.50248亿美元，2021年同期为1.39528亿美元[73] - 2022年第一季度所得税费用为617.5万美元，2021年同期为470.8万美元[88] - 2022年第一季度归属于普通股股东的净利润为3889.8万美元，2021年同期为3550.3万美元[94] - 2022年第一季度基本每股收益为0.54美元，摊薄后每股收益为0.53美元；2021年同期基本和摊薄后每股收益均为0.49美元[94] - 2022年第一季度与关联方的总营收为6472.9万美元，2021年同期为6036.9万美元[97] - 截至2022年3月31日，公司在关联银行的现金及受限现金存款为1.60812亿美元，2021年12月31日为1.87602亿美元[99] - 2022年第一季度公司四个业务板块总营收为1.50248亿美元，运营成本和费用为1.04203亿美元[110] - 2022年第一季度公司EBITDA为6908.1万美元，调整后EBITDA为7538.5万美元[110] - 2022年第一季度公司各业务板块补偿和福利费用总计427.9万美元，交易、再融资及其他费用为202.5万美元[110] - 2022年第一季度公司总EBITDA为69,081千美元，所得税费用为6,175千美元，净利息费用为4,880千美元，折旧和摊销为19,160千美元，净收入为38,866千美元；2021年同期对应数据分别为64,452千美元、4,708千美元、5,517千美元、18,623千美元、35,604千美元[114] - 2022年第一季度总营收为1.502亿美元，较上年同期的1.395亿美元增长8%[130][131] - 2022年第一季度营收成本为6470万美元，较上年同期增加490万美元，增幅8%[130][132] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为2038.4万美元，较上年同期增加428.2万美元，增幅27%[130][133] - 2022年第一季度折旧和摊销费用为1920万美元，较上年同期增加50万美元，增幅3%[130][134] - 2022年第一季度非运营费用降至100.4万美元，较上年同期减少370万美元，降幅79%[136] - 2022年第一季度所得税费用为617.5万美元，较上年同期增加146.7万美元，增幅31%，有效税率从11.7%升至13.7%[137] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为7040万美元，上年同期为3470万美元，增加3560万美元[156] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为1430万美元，上年同期为3440万美元，减少2010万美元[157] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为3620万美元，上年同期为4870万美元，减少1250万美元[159] - 2022年和2021年第一季度资本支出分别约为1430万美元和1670万美元，2021年还收购了价值1480万美元的客户关系和300万美元的可供出售债务证券[160] 公司资产相关数据变化 - 截至2022年3月31日，持有待售资产账面价值为2300.7万美元，包括预付费用等[39] - 截至2022年3月31日，哥斯达黎加政府债务证券摊余成本303.2万美元，公允价值300.5万美元[40] - 截至2022年3月31日，物业和设备净值为4950.9万美元，2021年12月31日为4853.3万美元[42] - 2022年第一季度物业和设备折旧及摊销费用为460万美元，2021年同期为440万美元[42] - 2021年第一季度，公司处置损坏的POS设备损失40万美元[43] - 2022年3月31日商誉总额为3.89027亿美元，较2021年12月31日的3.93318亿美元减少0.04291亿美元[45] - 2022年第一季度，580万美元商誉重新分类为待售资产[46] - 2022年3月31日其他无形资产账面金额为1.91164亿美元，2021年12月31日为2.13288亿美元[47][48] - 2022年第一季度其他无形资产摊销费用为1450万美元，2021年同期为1420万美元[48] - 截至2022年3月31日，合同资产余额为366.8万美元，2021年12月31日为171.5万美元[75] - 截至2022年3月31日，应收账款净额为1.051亿美元[76] - 截至2022年3月31日，合同负债和长期合同负债分别为2140万美元和3670万美元[76] - 2022年第一季度公司确认包含在2021年12月31日合同负债中的收入710万美元，2021年同期为820万美元[76][78] - 截至2022年3月31日，分配给未履行或部分履行的履约义务的交易价格估计总额为2.478亿美元[79] - 截至2022年3月31日，公司有1.051亿美元来自外国子公司的未汇回收益，2021年12月31日为9910万美元[89] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为2.836亿美元，其中1.037亿美元存于波多黎各以外子公司[154] 公司债务相关数据变化 - 2022年3月31日总债务为4.59879亿美元，2021年12月31日为4.65293亿美元[51] - 2022年3月31日，2023年A类定期贷款和2024年B类定期贷款未偿还本金余额分别为1.675亿美元和2.95亿美元[54] - 2022年3月31日循环信贷额度下额外借款能力为1.191亿美元[54] - 2022年3月31日和2021年12月31日，衍生工具账面价值分别为280万美元和1340万美元[58] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司均将170万美元损失从累计其他综合损失重分类为利息费用[59] - 2022年3月31日累计其他综合损失净额为3621.1万美元，较2021年12月31日的4812.3万美元减少1191.2万美元[64] - 公司有1.25亿美元循环信贷安排，截至2022年3月31日，有1.191亿美元可用于借款[153] - 截至2022年3月31日，2023年A类定期贷款和2024年B类定期贷款的未偿还本金余额分别为1.675亿美元和2.95亿美元，循环信贷额度的额外借款能力为1.191亿美元[165] - 截至2022年3月31日，公司有一项利率互换协议，名义金额为2.5亿美元，将部分2024年B类定期贷款的利率从浮动转换为固定，固定利率为2.89%[168] - 截至2022年3月31日，公司的有担保杠杆比率为1.36:1.00，未发生构成违约事件的情况[172] - 截至2022年3月31日，公司有一份2018年12月签订的利率互换协议，将部分可变利率债务转换为固定利率[184] 公司股权及薪酬相关数据变化 - 2022年第一季度公司确认基于股份的薪酬费用430万美元，2021年同期为340万美元[68] - 截至2022年3月31日，限制性股票单位（RSUs）的最大未确认成本为4080万美元，预计在2.4年的加权平均期间内确认[69] 公司股息相关信息 - 2022年2月15日，公司董事会宣布每股0.05美元的季度现金股息，于3月25日支付[95] - 2022年4月21日，董事会宣布对公司流通在外的普通股每股发放0.05美元的季度现金股息，将于6月3日支付给5月2日收盘时登记在册的股东[115] - 2022年2月15日和4月21日，董事会分别宣布每股0.05美元的季度现金股息[161][162] 公司业务板块相关数据变化 - 2022年第一季度波多黎各与加勒比支付服务业务营收增至4000.8万美元，调整后EBITDA增至2378.1万美元[148] - 2022年第一季度拉丁美洲支付服务业务营收增至2878.3万美元，调整后EBITDA增至1242.7万美元[149] - 2022年第一季度商户收单业务营收增至3562.9万美元，调整后EBITDA增至1708.4万美元[150] 公司业务协议及交易相关信息 - 2022年2月24日，公司与波多黎各大众银行及其母公司达成协议，出售软件和预付资产，预计交易价值约1.966亿美元，预计年中完成[33] - 2022年2月24日，公司与Popular达成协议，修改并延长主要商业协议，包括将商户收单独立销售组织协议延长10年、ATH网络参与协议延长5年、主服务协议延长3年，主服务协议修改后取消排他性要求等；Popular交易预计2022年年中完成，届时合同延期将生效，完成后Popular在公司的投票权将在三个月内降至4.5%[124] 公司业务模式及市场环境相关信息 - 公司是波多黎各、加勒比和拉丁美洲领先的全服务交易处理企业，服务26个国家，拥有并运营ATH网络，每年处理超过30亿笔交易[119] - 电子支付从现金和纸质支付方式的持续迁移使全球交易处理行业受益，公司所在市场电子支付渗透率低于美国市场，未开户和开户不足人口减少将推动电子支付增长[125] - 受COVID - 19疫情影响，消费者偏好加速从现金和纸质支付方式转向电子支付，拉丁美洲移动市场增长快，金融科技推动非接触式支付技术成为现金支付的流行替代方案[126] - 公司通过专有直销团队销售和分销服务，业务模式具有经常性收入、可扩展性、显著运营利润率和适度资本支出要求等特点[123] - 公司的服务涵盖整个交易处理价值链，包括商户收单服务、支付处理服务和业务流程管理解决方案[122] - 公司的多元化商业模式使其具有提供有竞争力产品、整合服务、利用专有IP、有效沟通、服务多地区客户和提供增值服务等竞争优势[120] 公司面临的风险相关信息 - 公司在Evertec Colombia拥有35%的非控股股权，需扣除无形资产摊销[179] - 支付业务在传统假日购物季和其他全国性节日期间活动会适度增加[180] - 过去三年通胀对公司经营成果影响极小，但通胀率会影响某些投入成本和资金成本[181] - 公司面临利率变动导致金融资产和负债价值、未来现金流和收益受影响的市场风险[182] - 利率在2022年3月31日的债务余额基础上每上升100个基点，公司年利息费用将增加约260万美元[183] - 利率互换使公司面临交易对手违约的信用风险，公司仅将衍生金融工具用于套期保值[185] - 公司在拉丁美洲部分国家开展业务，存在外汇风险[186] - 截至2022年3月31日，公司累计其他综合损失中有3380万美元的不利外汇折算调整，而2021年12月31日为3600万美元[186]