财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为3.79523亿美元，运营收入为9145.6万美元，净利润为7225.4万美元[129] - 2018年基本每股收益为1.37美元，摊薄后每股收益为1.33美元，每股现金股息为0.52美元[129] - 截至2018年，公司现金及现金等价物为1.27059亿美元，短期投资为8149.5万美元[129] - 2018年总营收为3.79523亿美元，较2017年的3.47799亿美元增长9.1%[148] - 2018年净收入为7225.4万美元，较2017年的4130.5万美元增长74.9%，摊薄后每股收益从2017年的0.77美元增至2018年的1.33美元[141] - 2018年税前收入为9331.7万美元，较2017年的8250.9万美元增长13%[143] - 2018年可计费工时为127.4万小时，较2017年的121.8万小时增加5%，利用率从2017年的75%降至2018年的73%[147] - 2018年技术全职等效员工数量为839人，较2017年的784人增加7%[147] - 2018年薪酬及相关费用为2.15052亿美元，较2017年的2.10289亿美元增长2.3%，占总营收的比例从60.5%降至56.7%[152] - 2018年其他运营费用为3059.9万美元，较2017年的2954.4万美元增长3.6%，占总营收的比例从8.5%降至8.1%[153] - 2018年可报销费用为2488.4万美元，较2017年的1813.5万美元增长37.2%，占总营收的比例从5.2%升至6.6%[154] - 2018年一般及行政费用为1753.2万美元，较2017年的1778万美元下降1.4%，占总营收的比例从5.1%降至4.6%[155] - 2018年其他收入为186.1万美元，较2017年的1045.8万美元下降82.2%，占总收入的比例从3.0%降至0.5%[157] - 2018年所得税为2106.3万美元，较2017年的4120.4万美元下降48.9%，占总收入的比例从11.8%降至5.5%，有效税率从49.9%降至22.6%[158] - 2017年工程及其他科学业务收入为2.77603亿美元，较2016年的2.48297亿美元增长11.8%，占总收入的比例从78.8%升至79.8%[160] - 2017年环境与健康业务收入为701.96万美元，较2016年的667.79万美元增长5.1%，占总收入的比例从21.2%降至20.2%[160] - 2017年总营收为3.47799亿美元，较2016年的3.15076亿美元增长10.4%[160] - 2017年薪酬及相关费用为2.10289亿美元，较2016年的1.93397亿美元增长8.7%，占总收入的比例从61.4%降至60.5%[164] - 2017年其他营业收入为295.44万美元，较2016年的283.97万美元增长4.0%，占总收入的比例从9.0%降至8.5%[165] - 2017年可报销费用为181.35万美元，较2016年的158.79万美元增长14.2%，占总收入的比例从5.0%升至5.2%[166] - 2017年一般及行政费用为177.8万美元，较2016年的154.92万美元增长14.8%，占总收入的比例从4.9%升至5.1%[167] - 2018年经营活动提供的净现金为9118.8万美元，较2017年的6783.8万美元和2016年的6694.6万美元有所增加[172] - 2018年融资活动净现金使用增加，因季度股息支付和普通股回购增加；2017年融资活动净现金使用减少，因普通股回购减少部分被季度股息支付增加抵消[177] - 2018、2017、2016财年，收入（未计报销）分别为3.54639亿、3.29664亿、2.99197亿美元，EBITDA分别为9685.8万、8750万、7457万美元，EBITDA占收入（未计报销）比例分别为27.3%、26.5%、24.9%[186] - 2018年EBITDA占收入（未计报销）比例较2017年增加，因收入（未计报销）增长8%、一般及行政费用减少1%、其他运营费用增加4%；2017年较2016年增加，因利用率从70%提升至75%[186][187] - 2018、2017、2016财年，净利润分别为7225.4万、4130.5万、4748万美元，EBITDAS分别为1.13851亿、1.03655亿、8790.3万美元[189] - 2018 - 2016年公司收入分别为379,523千美元、347,799千美元、315,076千美元[230] - 2018 - 2016年公司运营收入分别为91,456千美元、72,051千美元、61,911千美元[230] - 2018 - 2016年公司净利润分别为72,254千美元、41,305千美元、47,480千美元[230] - 2018 - 2016年公司基本每股收益分别为1.37美元、0.78美元、0.90美元[230] - 2018 - 2016年公司摊薄每股收益分别为1.33美元、0.77美元、0.87美元[230] - 2018 - 2016年公司每股现金股息分别为0.52美元、0.42美元、0.36美元[230] - 2018 - 2016年公司综合收益分别为71,430千美元、42,402千美元、46,159千美元[232] - 2018年现金及现金等价物为127,059千美元，2017年为124,794千美元[235] - 2018年短期投资为81,495千美元，2017年为71,604千美元[235] - 2018年应收账款净额为105,814千美元，2017年为110,100千美元[235] - 2018年总资产为468,936千美元，2017年为439,589千美元[235] - 2018年总负债为155,027千美元，2017年为150,501千美元[235] - 2018年股东权益总额为313,909千美元，2017年为289,088千美元[235] - 2016 - 2018年普通股股数均为65,707千股[237][239] - 2018年净收入为72,254千美元[239] - 2017年净收入为41,305千美元[237] - 2016年净收入为47,480千美元[237] - 2018、2017、2016年净收入分别为72,254千美元、41,305千美元、47,480千美元[243] - 2018、2017、2016年经营活动提供的净现金分别为91,188千美元、67,838千美元、66,946千美元[243] - 2018、2017、2016年投资活动使用的净现金分别为25,820千美元、17,722千美元、27,443千美元[243] - 2018、2017、2016年融资活动使用的净现金分别为62,500千美元、41,261千美元、49,166千美元[243] - 2018、2017、2016年基本每股收益计算使用的股份数分别为52,906千股、52,724千股、52,976千股[266] - 2018、2017、2016年摊薄每股收益计算使用的股份数分别为54,168千股、53,972千股、54,332千股[266] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年工程和其他科学业务营收3.06265亿美元，增长10.3%，环境与健康业务营收7325.8万美元，增长4.4%[148] - 2018年公司与时间和材料合同相关的收入为3.12772亿美元，占合并收入的82%，其中工程和其他科学部门2.43085亿美元，环境与健康部门6968.7万美元[273] - 2018年公司与固定价格合同相关的收入为6675.1万美元，占合并收入的18%，其中工程和其他科学部门6318万美元，环境与健康部门357.1万美元[276] 应收账款情况 - 截至2018年12月28日，公司来自PG&E的未偿还应收账款总额为560万美元，2019财年破产申请日前已支付210万美元，2019年1月29日破产申请日未偿还应收账款为600万美元[86] 商誉与资产减值评估 - 公司资产负债表上有860.7万美元的商誉需定期进行减值评估[100] - 公司对商誉每年及有情况变化时进行减值评估，2018、2017、2016年均未确认商誉减值损失[258][259] - 公司对长期资产在有迹象表明账面价值可能无法收回时进行减值评估，2018、2017、2016年均未确认长期资产减值损失[257] 业务风险因素 - 公司业务依赖专业声誉，任何损害声誉的因素都可能对业务产生重大不利影响[91] - 公司业务受客户需求变化影响，若无法及时招聘或培训合适人员，可能影响增长和盈利能力[81] - 市场竞争激烈，可能导致服务市场接受度降低和价格下降，对业务产生不利影响[83] - 失去大客户可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[84] - 客户可能因财务困难无法支付服务费用，客户破产可能影响应收账款回收[85] - 公司持有大量投资，虽目前投资组合减值风险低，但无法预测未来市场状况[90] - 公司业务受法规变化影响，放松管制、侵权改革等可能减少服务需求[92][93] - 公司季度业绩可能因多种因素而波动，如客户项目的时间和规模等[112] 租赁相关情况 - 2018财年所有租赁物业的总租赁费用为748.8万美元[120] - 公司硅谷办公设施包括153738平方英尺的建筑和27000平方英尺的仓库存储空间[117] - 公司测试与工程中心（TEC）占地147英亩，租赁期30年至2028年1月，有21613平方英尺的室内测试设施和44053平方英尺的工程与测试准备大楼[118] - 2018年第一季度，公司购买了马萨诸塞州纳蒂克2.9英亩土地，正在建造60480平方英尺的办公和实验室大楼[119] - 截至2018年12月28日，公司主要合同承诺中，租赁承诺3.0792亿美元，采购义务1.2315亿美元，总计4.3107亿美元[180] - 2018年12月28日，公司非合格递延薪酬计划中，归属金额5270.8万美元记为长期负债，664.1万美元记为流动负债；投资金额5228.6万美元记为长期资产，549.2万美元记为流动资产[181] - 新租赁准则Topic 842于2018年12月29日对公司生效，公司采用生效日期作为首次应用日期[270] - 公司预计选择“一揽子实用权宜方法”，不重新评估先前关于租赁识别、租赁分类和初始直接成本的结论[271] - 新租赁准则预计将对公司财务报表产生重大影响，主要涉及确认新的使用权资产和租赁负债以及提供新的租赁活动披露[272] 股票相关情况 - 截至2019年2月15日，公司普通股有175名登记持有人[124] - 2018年第四季度公司共回购56.2万股普通股，平均每股价格49.63美元[126] - 2015年10月21日、2016年10月19日和2019年1月31日，董事会分别宣布3500万美元、3500万美元和7500万美元的股票回购计划[126] - 2018年5月31日公司进行二比一股票拆分，授权普通股数量增至1.2亿股[247] 税收相关情况 - 美国税收立法使美国企业所得税税率从35%降至21%，导致2018年所得税费用减少[141] 合同收入相关情况 - 2018年确认了2017年12月29日递延收入余额中的606.7万美元收入[277] - 2018年因公司作为代理而未计入收入的分包商费用总额为2317.4万美元[278] - 公司时间和材料合同及固定价格合同的履约义务原预期期限均为一年或更短[273][276] 财务报表审计情况 - 审计机构认为公司2018 - 2017年财务报表在所有重大方面公允反映财务状况[220] - 审计机构认为公司截至2018年12月28日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[220] - KPMG LLP自1987年起担任公司审计机构[227] 财务报告内部控制情况 - 公司披露控制程序和财务报告内部控制有效，近期财季内部控制无重大变化[200][20