公司资金与债务情况 - 截至2020年9月25日，公司现金、现金等价物和短期投资为4.964亿美元，总债务约为4860万美元，预计当前资金及运营现金流至少未来12个月可满足资本和流动性需求[155] - 截至2020年9月25日和2019年9月27日，现金、现金等价物和短期投资分别为496.4百万美元和406.8百万美元，未偿还债务分别为48.6百万美元和60.9百万美元[204] - 2020年9月25日和2020年6月26日，公司现金、现金等价物和短期投资总额分别为4.964亿美元和4.881亿美元[218] 疫情对公司运营的影响 - 2020年第三季度末，公司中国子公司不足90%的员工能在3月初前复工[149] - 新冠疫情对公司运营的最大影响是供应链中断，虽采取缓解措施，但仍对毛利率产生负面影响[152] 各地区收入占比情况 - 来自北美以外开票地的收入占比从2019年第三季度的49.7%增至2020年第三季度的52.5%[157] - 2020年第三季度各地区收入占比：北美47.5%、亚太33.4%、欧洲19.1%；2019年第三季度对应占比分别为50.3%、29.7%、20.0%[158] 公司成本与费用预计情况 - 公司预计2021财年销售、一般和行政费用占收入的百分比将比2020财年增加[165] - 公司预计2021财年员工成本在泰国和中国将增加[144] - 公司预计因业务向新地理市场扩张将产生额外的收入成本，但无法确定具体金额[164] 公司供应协议情况 - 公司与客户的供应协议初始期限最长为三年，可自动续期一年，无最低采购要求[159] 公司成本组成情况 - 公司成本的主要组成部分是材料成本、员工成本和基础设施相关成本，材料成本通常占收入成本的大部分[160] 公司高管激励计划情况 - 董事会薪酬委员会批准2020和2021财年高管激励计划，目标基于特定收入和非GAAP运营利润率[166] 公司不同货币资产与负债情况 - 截至2020年9月25日和6月26日，泰铢资产分别为1537.6万美元和2161.7万美元，占比40.5%和41.8%；负债分别为6093.8万美元和6803.9万美元，占比89.3%和89.5%[170] - 截至2020年9月25日和6月26日，人民币资产分别为1456.3万美元和2240.2万美元，占比38.4%和43.3%；负债分别为504万美元和603.6万美元，占比7.4%和8.0%[170] - 截至2020年9月25日和6月26日，英镑资产分别为801.1万美元和772.6万美元，占比21.1%和14.9%；负债分别为229.7万美元和191.9万美元，占比3.3%和2.5%[170] 公司非套期保值衍生品损失情况 - 2020年和2019年第三季度，非套期保值衍生品损失分别为150万美元和190万美元[173] - 2020年9月25日和2019年9月27日止三个月，公司未指定为套期工具的衍生品未实现损失分别为150万美元和190万美元[226] 公司不同地区所得税情况 - 开曼群岛公司在2039年3月6日前无需缴纳所得税[181] - 泰国子公司目前企业所得税税率为20%，部分产品收入有税收优惠[182] - 美国子公司企业所得税税率为21%[183] 公司2020年第三季度营收与利润情况 - 2020年第三季度营收4.366亿美元，较2019年增长3730万美元，增幅9.4%[191] - 2020年第三季度毛利润5050万美元，较2019年增长450万美元，增幅9.8%[193] 公司2020年第三季度费用与收入情况 - SG&A费用增加0.9百万美元，即5.4%，达到16.9百万美元，占收入的3.9%[194] - 营业收入增加3.6百万美元，达到33.6百万美元，占收入的7.7%[195] - 利息收入减少1.0百万美元，即47.4%，降至1.1百万美元，占收入的0.3%[196] - 利息费用减少2.1百万美元，降至0.3百万美元[197] - 净外汇收益为0.1百万美元，而去年同期净外汇损失为2.0百万美元[198] - 所得税前收入为34.7百万美元，去年同期为28.1百万美元[200] - 净收入为33.1百万美元，占收入的7.6%，去年同期为26.0百万美元，占收入的6.5%[202] 公司现金流量情况 - 经营活动提供的净现金增加31.9百万美元，即1203.6%，达到34.5百万美元[212] - 投资活动使用的净现金增加70.1百万美元，即600.5%，达到58.4百万美元[213] 公司汇率与利率影响情况 - 2020年9月25日和2020年6月26日，美元兑泰铢、人民币和英镑贬值10%，公司净美元头寸将分别减少约340万美元和270万美元[226] - 2020年9月25日和2019年9月27日止三个月，若整体利率下降10个基点，公司利息收入将分别减少约10万美元[218] - 2020年9月25日和2019年9月27日止三个月，若伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）增加100个基点，公司利息支出将分别增加约10万美元和20万美元[219] 公司资金存放情况 - 截至2020年9月25日，公司现金和现金等价物存于信用评级为A - 或以上的银行和金融机构，短期投资存于各金融机构，证券评级为A1、P - 1、F1或更高[227] 公司风险对冲情况 - 公司通过签订期限为1 - 18个月的衍生工具对冲汇率风险，但仍面临长期汇率变化风险[226] - 公司将用于对冲泰铢计价的预测交易美元价值波动的外汇远期合约指定为现金流量套期[226] - 公司签订利率互换协议管理利率风险，将浮动利率转换为固定利率[220] 公司投资组合风险情况 - 公司投资组合包括美国政府和机构债券、公司债务等多种金融工具，面临市场价格风险[221]