公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司总资产分别为8.92768亿美元和7.30271亿美元[9] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司总负债分别为6.30944亿美元和5.15343亿美元[9] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司总股本分别为2.61824亿美元和2.14928亿美元[9] - 2019年和2018年第三季度，公司合同收入分别为1.69775亿美元和1.78671亿美元[11] - 2019年和2018年前三季度，公司合同收入分别为5.47223亿美元和4.47564亿美元[11] - 2019年和2018年第三季度，公司净利润分别为795.2万美元和1170.2万美元[11] - 2019年和2018年前三季度，公司净利润分别为3336.6万美元和140.7万美元[11] - 2019年和2018年第三季度，公司综合收入分别为779.2万美元和1148.7万美元[13] - 2019年和2018年前三季度，公司综合收入分别为3618.3万美元和163.5万美元[13] - 2019年和2018年前三季度，基本加权平均股数分别为6344.9万股和6214.7万股[11] - 2019年9月30日普通股股数为63,916，2018年9月30日为62,730[16] - 2019年前九个月净收入为33,366千美元，2018年为1,407千美元[19] - 2019年前九个月持续经营业务经营活动提供的净现金流为182,037千美元，2018年为92,413千美元[19] - 2019年前九个月投资活动使用的现金为13,995千美元，2018年为17,426千美元[19] - 2019年前九个月融资活动使用的现金为12,888千美元，2018年为65,759千美元[20] - 2019年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为180,855千美元，2018年为23,127千美元[20] - 2019年现金支付利息为12,396千美元，2018年为17,402千美元[20] - 2019年现金支付所得税为344千美元，2018年为255千美元[20] - 2019年前三季度毛利润为1.19196亿美元，2018年同期为7584.6万美元[11] - 2019年前三季度持续经营业务收入为4085.6万美元，2018年同期为605.4万美元[11] - 2019年前三季度基本每股收益为0.52美元，2018年同期为0.02美元[11] - 2019年前三季度综合收入为3.6183亿美元，2018年同期为1635万美元[13] - 2019年前三季度经营活动提供的现金为1.7328亿美元，2018年同期为8893.4万美元[19] - 2019年前三季度折旧和摊销为2677.2万美元，2018年同期为3810万美元[19] - 2019年前九个月持续经营融资活动净现金流为 - 1.2697亿美元，2018年为 - 6.4628亿美元；终止经营融资活动净现金流为 - 191000美元，2018年为 - 113.1万美元；融资活动使用现金为 - 1.2888亿美元，2018年为 - 6575.9万美元[20] - 2019年前九个月现金、现金等价物和受限现金净增加1.46397亿美元，2018年为577.5万美元；期初为3445.8万美元，2018年为1735.2万美元；期末为1.80855亿美元，2018年为2312.7万美元[20] - 2019年前九个月支付利息现金为1239.6万美元，2018年为1740.2万美元；支付所得税现金为34.4万美元，2018年为25.5万美元[20] - 2019年前九个月基本每股收益计算中，持续经营收益为4.0856亿美元，2018年为605.4万美元；终止经营损失为 - 749万美元，2018年为 - 464.7万美元；净利润为3.3366亿美元，2018年为140.7万美元[30] - 2019年第三季度和前九个月合同总收入分别为169,775美元和547,223美元，2018年同期分别为178,671美元和447,564美元[63] - 2019年9月30日和2018年12月31日应收账款净额分别为31,043美元和64,779美元[64] - 2019年9月30日和2018年12月31日合同收入超过账单金额分别为27,495美元和20,065美元，账单超过合同收入分别为 - 69,387美元和 - 17,793美元[65] - 2019年9月30日和2018年12月31日履行合同成本确认为资产的金额分别为9,420美元和13,129美元[66] - 2019年前三季度和前九个月终止经营业务净亏损分别为859美元和7,490美元，2018年同期分别为178美元和4,647美元[83] 租赁业务数据关键指标变化 - 2019年第三季度租赁成本为2549.1万美元，前九个月为7035.2万美元[33] - 截至2019年9月30日，经营租赁负债的最低租赁付款额为8172.5万美元，现值为7181.6万美元[34] - 截至2019年9月30日，加权平均剩余租赁期限为4.2年，加权平均折现率为6.8%[36] - 2019年第三季度经营租赁产生的经营现金流为 - 676.2万美元，前九个月为 - 2030万美元[37] - 2019年前九个月租赁成本中，经营租赁成本为1824.4万美元，短期租赁成本为5210.8万美元，总租赁成本为7035.2万美元[33] - 截至2019年9月30日，经营租赁负债到期分析显示，最低租赁付款额为8.1725亿美元，内含利息为990.9万美元，最低经营租赁付款额现值为7.1816亿美元[34] - 截至2019年9月30日，加权平均剩余租赁期限为4.2年，加权平均折现率为6.8%[36] - 2019年前九个月经营租赁产生的经营现金流为 - 2030万美元，因获得新经营租赁资产产生的经营租赁负债为608.8万美元[37] 信贷与票据业务数据关键指标变化 - 修订后的信贷协议提供最高2亿美元的高级有担保循环信贷额度，还可增加最高1亿美元[40] - 截至2019年9月30日，公司循环信贷无借款，有3673万美元的信用证未偿还，可用额度为16277.8万美元[45] - 2017年5月，公司发行3.25亿美元利率为8%的高级票据，2022年5月15日到期[46] - 2019年5月3日，公司签订修订并重述的循环信贷和担保协议，提供最高2亿美元的高级有担保循环信贷额度，可全部用于开具备用信用证，还有最高1亿美元的增加额度选项[39][40] - 修订信贷协议要求信贷方维持固定费用覆盖率不低于1.10比1.00，2024年5月3日到期[41] - 截至2019年9月30日，公司循环信贷无借款，信用证未偿还金额36,730美元，信贷协议可用额度162,778美元，因协议限制减少492美元[45] - 2017年5月，公司发行325,000美元8%高级票据，2022年5月15日到期，由部分子公司担保[46] - 2019年9月30日，8%高级票据公允价值为346,385美元，为一级公允价值计量[57] 燃料套期保值业务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日，燃料对冲合约公允价值为89.4万美元，2018年12月31日为471万美元[49][50] - 截至2019年9月30日，公司有910万加仑柴油燃料套期保值合约，约占2020年9月前预计国内燃料采购量的80%，固定价格为每加仑1.79 - 2.34美元[52] - 2019年9月30日和2018年12月31日，燃料套期保值合约的公允价值负债分别估计为894美元和4710美元[53][54] - 2019年前九个月，从衍生品公允价值变动重新分类至收益的损失（扣除现金结算和税款后）为1513美元[53] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，燃料对冲合同公允价值负债分别为894美元和4,710美元[53][54] - 2019年9月30日止九个月，高度有效燃料对冲合同重分类至收益的损失为1,513美元[53] - 截至2019年9月30日，公司有910万加仑柴油燃料互换合同，占预计国内燃料采购量约80%，固定价格1.79 - 2.34美元/加仑[52] 股份与薪酬业务数据关键指标变化 - 2019年前九个月，公司授予54.2万份受限股票单位给员工，2019年和2018年第三季度基于股份的薪酬费用分别为1615美元和843美元，前九个月分别为5234美元和2829美元[59] - 激励计划允许向员工和董事授予最多330万股普通股，加上2007年计划下170万股[58] - 2019年和2018年9月30日止三个月，股份支付费用分别为1,615美元和843美元；九个月分别为5,234美元和2,829美元[59] 剩余履约义务与订单业务数据关键指标变化 - 2019年9月30日，公司剩余履约义务（总积压订单）为65.3733万美元，约29%的积压订单将在2019年完成，其余预计在2021年完成[60] - 2019年9月30日，公司剩余履约义务（总积压订单）为653,733美元，约29%在2019年完成，其余2021年完成[60] 重组费用业务数据关键指标变化 - 公司重组费用累计包括遣散费3549美元、资产报废32309美元、合同前成本6441美元和收尾成本4194美元[67] - 2018年前三季度和前九个月重组费用分别为3,996美元和10,804美元[68] - 重组费用累计金额包括遣散费3,549美元、资产报废32,309美元、合同前成本6,441美元和收尾成本4,194美元[67] 履约保证金与诉讼业务相关情况 - 2019年9月30日，公司未偿还履约保证金名义金额约为124.56万美元，其中4.11万美元与历史环境及基础设施业务项目相关，这些项目积压的剩余收入价值约为60.76万美元[69] - 2017年2月，公司收到苏黎世通知，历史拆除业务履约保证金违约约2万美元；5月，苏黎世支取信用证2.09万美元[70] - 2014年4月23日，公司出售历史拆除业务，2015年1月14日提起诉讼要求买方履行义务，公司收到现金530.9万美元并有权获得额外收益[77] - 公司与佛罗里达州环境保护部就夏洛特县项目协商同意令，估计潜在损失在2万 - 2.5万美元之间[79] - 2019年6月，美国检察官办公室拟对公司2016年9月石油泄漏事件提起刑事指控，泄漏约125桶原油[80] - 2019年9月27日，美国环保署对公司迈阿密港项目提起行政投诉，寻求每违规一次最高75美元的法定罚款[81] - 2019年9月30日公司有未到期履约保函名义金额约1,245,557美元，相关项目积压收入约607,595美元[69] - 2017年苏黎世支取信用证金额20,881美元，公司增加循环信贷额度借款[70] 历史环境与基础设施业务数据关键指标变化 - 公司在2019年第二季度出售了历史环境与基础设施业务，该业务已追溯列为终止经营业务[25] - 2019年第三季度，历史环境及基础设施业务收入为0，2018年同期为2565.1万美元；2019年前三季度收入为2504万美元，2018年同期为5394.1万美元[83] - 2019年第二季度，公司出售历史环境及基础设施业务，二季度收到现金1750万美元，三季度收到85.7万美元[82] - 2019年第二季度和第三季度公司出售历史环境与基础设施业务分别获得现金17,500美元和857美元[82] 2018年12月31日公司资产负债相关数据 - 2018年12月31日应收账款净额为13,943美元[84] - 2018年12月31日合同收入超过开票金额为9,971美元[84] - 2018年12月31日其他流动资产为865美元[84] - 2018年12月31日待售资产为24,779美元[84] - 2018年12月31日物业及设备净额为6,612美元[84] - 2018年12月31日商誉价值为7,000美元[84] - 2018年12月31日应付账款为8,343美元[84] - 2018年12月31日应计费用为4,380美元[84] - 2018年12月31日其他流动负债为1,217美元[84] - 2018年12月31日待售负债为13,940美元[