业务结构与市场依赖 - 公司政府客户收入占2020年前九个月总收入约69%，商业能源市场和商业营销服务各占剩余31%的约一半，商业营销服务中部分业务占前九个月总收入不到12%[84][85] - 公司业务主要依赖与美国联邦、州和地方以及国际政府、机构和部门的合同[82] - 公司按单一业务部门报告运营结果和财务数据，该部门代表为政府和商业客户提供专业服务的核心业务[90] 税务与法律事项 - 公司在2020年前九个月递延支付约1350万美元雇主社会保障税，50%需在2021年12月31日前偿还，其余在2022年12月31日前偿还[86] - 公司在2019年第二季度确认与历史业务收购相关无形资产减值费用170万美元，2020年9月30日止期间未确认减值[98] - 路易斯安那州提起诉讼，向公司寻求约2.202亿美元道路回家合同的所谓多付款项[82] 人员与办公布局 - 公司全球有超7000名全职和兼职员工，美国有超75个地区办事处，美国以外关键地区有超15个办事处[94] 业务发展与战略 - 公司认为长期来看，政府、行业和其他利益相关者对解决关键社会和自然资源问题的需求将推动服务需求增长[91] - 公司将继续评估战略收购机会，如近期收购激励技术集团有限责任公司[92] - 公司计划在可预见的未来继续向客户远程提供大部分服务，并评估返回办公室的计划[86] 营收数据变化 - 2020年第三季度营收3.603亿美元，较2019年同期的3.739亿美元减少1360万美元，降幅3.6%[104] - 2020年前三季度营收10.725亿美元，较2019年同期的10.819亿美元减少930万美元，降幅0.9%[114] - 2020年前九个月服务收入为7.81323亿美元，2019年同期为7.50899亿美元；2020年第三季度服务收入为2647.23万美元，2019年同期为2572.08万美元[124] 成本数据变化 - 2020年第三季度直接成本2.233亿美元，较2019年同期的2.382亿美元减少1490万美元，降幅6.2%[105] - 2020年前三季度直接成本6.773亿美元，较2019年同期的6.892亿美元减少1180万美元，降幅1.7%[116] 无形资产摊销变化 - 2020年第三季度无形资产摊销为350万美元，较2019年同期的190万美元增加160万美元，增幅81.8%[108] - 2020年前三季度无形资产摊销为980万美元，较2019年同期的610万美元增加370万美元，增幅60.2%[114] - 2020年前九个月无形资产摊销为980万美元，较2019年同期的610万美元增加370万美元[118] 运营收入变化 - 2020年第三季度运营收入2830万美元，较2019年同期的2870万美元减少40万美元，降幅1.4%[109] - 2020年前三季度运营收入6740万美元，较2019年同期的7310万美元减少570万美元，降幅7.9%[114] - 2020年前九个月营业收入为6740万美元，较2019年同期的7310万美元减少570万美元，降幅7.9%；占收入百分比从2019年的6.7%降至6.3%[119] 利息支出变化 - 2020年第三季度利息支出350万美元，较2019年同期的280万美元增加70万美元，增幅23.5%[110] - 2020年前三季度利息支出1090万美元，较2019年同期的820万美元增加270万美元，增幅33.0%[114] - 2020年前九个月利息费用为1090万美元，较2019年同期的820万美元增加270万美元，增幅33.0%[120] 其他收支与所得税变化 - 2020年前九个月其他收入为30万美元，而2019年同期为其他费用40万美元[121] - 2020年前九个月所得税费用为1460万美元，较2019年同期的1500万美元减少40万美元；有效所得税税率从2019年的23.2%升至25.7%[122] EBITDA与每股收益变化 - 2020年前九个月EBITDA为9258万美元，2019年同期为9463万美元；调整后EBITDA为9822.8万美元，2019年同期为9716万美元[128] - 2020年前九个月摊薄后每股收益为2.20美元，非GAAP摊薄后每股收益为2.81美元；2019年同期分别为2.58美元和2.96美元[130] 信贷与资金安排 - 2020年3月3日公司将信贷额度借款能力增加2亿美元，同时产生210万美元额外贷款费用[132] - 公司预计通过经营现金流和借款满足短期流动性需求，认为内部资金、银行借款及现金等价物能满足运营、资本支出等资金需求[134][135] 资产负债变化 - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物从2019年12月31日的650万美元增至820万美元[136] - 截至2020年9月30日，合同应收账款净额从2019年12月31日的2.612亿美元降至2.303亿美元[137] - 截至2020年9月30日，运营负债从2019年12月31日的2.681亿美元降至2.257亿美元[141] - 截至2020年9月30日，长期债务从2019年12月31日的1.654亿美元增至3.75亿美元，主要用于收购ITG等[142] 销售未清账期变化 - 2020年第三季度销售未清账期（DSO）从2019年同期的94天降至83天，排除救灾和重建工作后，2020年第三季度为69天，2019年同期为76天[138] 收购事项 - 2020年1月31日，公司以2.55亿美元收购ITG，产生1.883亿美元商誉和4730万美元无形资产[140] - 2020年前九个月投资活动使用现金增加主要是因为以2.531亿美元收购ITG及1290万美元资本支出[149] 股票回购与股息 - 2020年前九个月，公司以平均每股80.41美元的价格回购206,820股，截至9月30日，信贷安排下还有5140万美元可用于股票回购[146] - 2020年已宣布的现金股息为每股0.14美元[147] 现金流量变化 - 2020年前九个月，经营活动提供现金9520万美元，投资活动使用现金2.66亿美元，融资活动提供现金1.727亿美元[148][149][150]