商誉情况 - 截至2019年9月30日，公司商誉达810.1661万美元，源于对Mobilisa和Positive Access的收购[89] 营收情况 - 2019年第三季度营收同比增长86%至193万美元，主要因商业收入增加，SaaS收入增长140%至156.4万美元[102] - 2019年前三季度营收同比增长54%至476.7万美元，SaaS收入增长90%至354.6万美元[107] 毛利润及毛利率情况 - 2019年第三季度毛利润增至167.1万美元，毛利率为86.6%；前九个月毛利润增至409.7万美元，毛利率为85.9%，下降主要因SaaS收入托管成本增加[103][108] 运营费用情况 - 2019年第三季度运营费用同比增加8%至225.2万美元；前九个月运营费用同比增加10%至681.6万美元[104][109] 净亏损情况 - 2019年第三季度净亏损56.8万美元，前九个月净亏损265.5万美元，较去年同期亏损均有所收窄[106][111] - 2019年第三季度GAAP净亏损为568,230美元，2018年同期为1,131,219美元；2019年前九个月GAAP净亏损为2,654,898美元，2018年同期为3,299,551美元[123] 资产及权益情况 - 截至2019年9月30日，公司现金为275.7万美元，营运资金为261.5万美元，总资产为1341.2万美元，股东权益为1123.5万美元[112] 现金流量情况 - 2019年前九个月，经营活动净现金使用量为209万美元，投资活动提供现金1.5万美元，融资活动提供现金45.6万美元[113] 信贷安排情况 - 2019年2月6日，公司与花旗银行达成循环信贷安排，最高借款额度为200万美元，截至9月30日无未偿还金额，可用额度为200万美元[114] 证券发行情况 - 公司已向美国证券交易委员会提交S - 3表格的通用暂搁注册声明，可在未来公开发行证券，总初始发行价不超2500万美元[117] 净运营亏损情况 - 2018年12月31日公司可用净运营亏损约为1500万美元，2017年及以前产生的联邦和州净运营亏损可用于抵消未来应税收入，若未使用将于2019 - 2038年到期；2018年全年产生的总净运营亏损约为400万美元，可按80%使用且无到期日[120] 其他财务指标对比情况 - 2019年第三季度利息和其他收入为 - 12,294美元，2018年同期为 - 23,165美元；2019年前九个月利息和其他收入为 - 64,378美元，2018年同期为 - 80,256美元[123] - 2019年第三季度折旧和摊销为52,542美元，2018年同期为62,459美元；2019年前九个月折旧和摊销为176,034美元，2018年同期为183,077美元[123] - 2019年第三季度基于股票的薪酬费用为71,043美元，2018年同期为43,459美元；2019年前九个月基于股票的薪酬费用为513,824美元，2018年同期为168,160美元[123] - 2019年第三季度调整后EBITDA为 - 456,939美元，2018年同期为 - 1,048,466美元；2019年前九个月调整后EBITDA为 - 2,029,418美元，2018年同期为 - 3,028,570美元[123] 资产负债表外情况 - 公司未进行任何资产负债表外融资安排，未设立特殊目的实体，未为其他实体的债务或承诺提供担保，也未参与非金融资产的期权交易[124] 信用风险情况 - 公司面临信用风险集中的金融工具主要是现金，公司将现金存于一家金融机构并定期评估该机构的相对信用状况[126] 财务绩效衡量指标情况 - 公司使用调整后EBITDA作为非GAAP财务绩效衡量指标，用于补充GAAP报告的运营结果，帮助投资者与其他使用该指标的公司进行财务结果比较，也是管理层监测和评估财务及运营结果的主要指标之一[121] 前瞻性陈述情况 - 文档包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所定义的“前瞻性陈述”，这些陈述基于管理层当前对未来事件的预期和信念，具有不确定性，公司无义务更新或修改这些陈述[125]