财务数据关键指标变化 - 现金与信贷 - 2020财年第一季度公司从资产支持循环信贷协议（ABL）提取3300万美元，本季度末现金余额约为3200万美元[84] - 截至2020年8月1日，ABL信贷安排下有3180万美元未偿还，2月1日无未偿还贷款[142] - 截至2020年8月1日和2月1日，公司未偿还信用证分别为270万美元和170万美元，最大额外借款能力分别为550万美元和3830万美元[142] - 截至2020年8月1日，ABL信贷安排下的未偿还余额为3180万美元[154] - 截至2020年8月1日，ABL信贷安排下的未使用信用证为270万美元[154] - 截至2020年8月1日，ABL信贷安排下的未提取借款额度为550万美元[154] 财务数据关键指标变化 - 所得税 - 公司申请690万美元所得税退款，已收到120万美元[86] - 13周（截至2020年8月1日）所得税收益为700万美元，去年同期为310万美元，有效税率从3.1%升至27.0%[108][115] - 26周（截至2020年8月1日）所得税收益为3120万美元，去年同期为160万美元，有效税率从1.7%升至25.9%[116][123] - 公司申请690万美元所得税退款，已收到120万美元[127] 财务数据关键指标变化 - 净亏损与EBITDA - 13周截至2020年8月1日净亏损1903.4万美元，2019年8月3日净亏损9673.5万美元；26周截至2020年8月1日净亏损8930.3万美元，2019年8月3日净亏损9236.9万美元[104] - 13周截至2020年8月1日调整后EBITDA为 - 646万美元，利润率为 - 7.0%；2019年8月3日调整后EBITDA为1258.5万美元，利润率为7.0%；26周截至2020年8月1日调整后EBITDA为 - 3229.5万美元，利润率为 - 17.6%；2019年8月3日调整后EBITDA为3405.6万美元，利润率为9.5%[104] 财务数据关键指标变化 - 净销售额 - 13周截至2020年8月1日净销售额为9263.6万美元，2019年8月3日为18074.4万美元；26周截至2020年8月1日净销售额为18360.5万美元，2019年8月3日为35719.6万美元[104] - 13周（截至2020年8月1日）净销售额降至9260万美元，较去年同期（1.80744亿美元）减少8810万美元，降幅48.7%[108][109] - 26周（截至2020年8月1日）净销售额降至1.83605亿美元，较去年同期（3.57196亿美元）减少1.73591亿美元，降幅48.6%[116][117] 财务数据关键指标变化 - 资产减值费用 - 2020财年年初至今长期资产、商誉和无形资产减值费用为5110万美元，2019财年第二季度商誉、无形资产和长期资产减值费用为9750万美元[106] 财务数据关键指标变化 - 毛利润 - 13周（截至2020年8月1日）毛利润降至5500万美元，较去年同期（1.05341亿美元）减少5030万美元，降幅47.8%，毛利率从58.3%升至59.4%[108][111] - 26周（截至2020年8月1日）毛利润降至1.05185亿美元，较去年同期（2.21597亿美元）减少1.16412亿美元，降幅52.5%，毛利率从62.0%降至57.3%[116][119] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用 - 13周（截至2020年8月1日）销售、一般和行政费用降至7770万美元，较去年同期（1.02634亿美元）减少2490万美元，降幅24.3%，占净销售额比例从56.8%升至83.9%[108][112][113] - 26周（截至2020年8月1日）销售、一般和行政费用降至1.65645亿美元，较去年同期（2.08079亿美元）减少4240万美元，降幅20.4%，占净销售额比例从58.3%升至90.2%[116][120][121] 财务数据关键指标变化 - 净利息支出 - 13周（截至2020年8月1日）净利息支出降至420万美元，较去年同期（500万美元）减少80万美元，降幅15.4%[108][114] - 26周（截至2020年8月1日）净利息支出降至890万美元，较去年同期（1000万美元）减少110万美元，降幅11.4%[116][122] 财务数据关键指标变化 - 资本支出与现金流 - 截至2020年8月1日的26周，资本支出为270万美元，较2019年同期的790万美元有所下降[133] - 2020年8月1日结束的26周，经营活动净现金使用为1734万美元，2019年同期为提供2353.6万美元，同比下降4090万美元[134][135] - 2020年8月1日结束的26周，投资活动净现金使用为270万美元，2019年同期为790万美元[138] - 2020年8月1日结束的26周，融资活动净现金提供为3025万美元，2019年同期为使用5271.2万美元[134][139] 财务数据关键指标变化 - 特别现金股息 - 2019年4月1日，公司向股东支付了5020万美元的特别现金股息[140] 财务数据关键指标变化 - 定期贷款 - 截至2020年8月1日，定期贷款的未偿还金额降至2.362亿美元[154] 财务数据关键指标变化 - 利率与通货膨胀 - 公司目前未进行任何利率套期保值活动[154] - 基于2020年8月1日ABL信贷安排的利率和定期贷款的未偿还借款安排，当前利率10%的变化将在2020财年影响净收入120万美元[154] - 公司认为通货膨胀对其经营成果和财务状况的影响（如果有的话）微不足道[155] - 公司无法保证未来业务不会受到通货膨胀的影响[155] 公司业务运营与策略 - 公司经营52或53周财年，2020财年和2019财年均为52周[82] - 公司通过约280家门店和强大的电子商务平台提供客户体验[83] - 2020年3月中旬起多数门店临时关闭，6月中旬多数重新开业并加强健康安全协议[84] - 公司考虑将减少约一半目录作为永久性改变[84] 公司债务重组 - 公司与持有超70%定期贷款的定期贷款贷方和多数股东达成交易支持协议，若交易达成，部分参与债务到期日将延长至2024年5月[130] - 若交易未获所需同意，各方同意按美国法典第11章进行预打包重组计划[131]