公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月28日，公司总资产为10.77937亿美元，较2019年9月28日的10.19339亿美元增长5.75%[9][10] - 2020年第一季度净销售额为2.72042亿美元，2019年同期为2.76302亿美元，同比下降1.54%；上半年净销售额为5.54939亿美元，2019年同期为5.47914亿美元，同比增长1.28%[12] - 2020年第一季度净利润为730.9万美元，2019年同期为2035.4万美元，同比下降64.09%；上半年净利润为2436.8万美元，2019年同期为3788万美元，同比下降35.67%[13] - 2020年第一季度摊薄后每股收益为0.38美元，2019年同期为1.08美元；上半年摊薄后每股收益为1.28美元，2019年同期为2.00美元[13] - 截至2020年3月28日，公司现金及现金等价物为1.42969亿美元，较2019年9月28日的1.92395亿美元下降25.69%[9] - 截至2020年3月28日，公司存货为1.2809亿美元，较2019年9月28日的1.16165亿美元增长10.27%[9] - 2020年第一季度营销费用为2384.8万美元，2019年同期为2195.2万美元，同比增长8.64%；上半年营销费用为4658万美元，2019年同期为4339.4万美元，同比增长7.34%[12] - 2020年第一季度投资损失为41.3万美元，2019年同期投资收益为278.2万美元[13] - 截至2020年3月28日，公司商誉达1.23033亿美元，较2019年9月28日的1.02511亿美元增长20.02%[10] - 2020年第一季度综合收益为338.8万美元，2019年同期为2074.8万美元，同比下降83.67%；上半年综合收益为2125.7万美元，2019年同期为3691.5万美元，同比下降42.42%[15] - 2020年3月28日净收益为2436.8万美元，2019年3月30日为3788万美元[19] - 2020年3月28日经营活动提供的净现金为4227万美元，2019年3月30日为5025.9万美元[19] - 2020年3月28日投资活动使用的净现金为6755.7万美元，2019年3月30日为2207.4万美元[19] - 2020年3月28日融资活动使用的净现金为2315.4万美元，2019年3月30日为1206.6万美元[19] - 2020年3月28日现金及现金等价物期末余额为1.42969亿美元，2019年3月30日为1.26655亿美元[19] - 2020年3月28日可变对价相关负债约为1400万美元，2019年9月28日为1480万美元[31] - 2020年3月28日应收账款坏账准备为58.8万美元，2019年9月28日为57.2万美元[37] - 2020年3月28日服务合同相关的合同负债期末余额为123.5万美元，2019年3月30日为165.5万美元[35] - 2020年3月28日普通股回购支付897.2万美元，2019年无此项支出[19] - 2020年3月28日支付现金股息2031.4万美元，2019年为1782.5万美元[19] - 2020年3月28日止三个月，基本每股收益（EPS）为0.39美元，摊薄后EPS为0.38美元；六个月基本EPS为1.29美元，摊薄后EPS为1.28美元[39] - 2020年3月28日止三个月和六个月的折旧费用分别为1292.3万美元和2481万美元，2019年同期分别为1111.6万美元和2189万美元[40] - 2020年3月28日止三个月和六个月的股份支付费用分别为51.4万美元和168.1万美元，2019年同期分别为55万美元和124.8万美元[42] - 2020财年六个月公司授予1300份股票期权，加权平均授予日公允价值为24.67美元；2019财年六个月授予1800份，加权平均授予日公允价值为26.33美元[43] - 2020年3月28日和2019年9月28日，总未确认税收利益均为41.4万美元，应计利息和罚款均为27.9万美元[46] - 去年六个月净收益因一次性遣返税减少约90万美元，排除该因素后，去年六个月实际税率为27.0%[48] - 2019年9月29日采用租赁会计准则，确认使用权资产7100万美元和租赁负债7200万美元[48] - 2021财年第一季度起生效的当前预期信用损失（CECL）计量方法，公司正在评估其影响[49] - 2020年3月28日存货总额为1.2809亿美元，2019年9月28日为1.16165亿美元[50] - 截至2020年3月28日，公司总资产为10.77937亿美元，总负债为2.44869亿美元，股东权益为8.33068亿美元[10] - 2020年前六周，公司净销售额为5.54939亿美元，成本为4.07635亿美元，毛利润为1.47304亿美元[12] - 2020年前六周，公司经营收入为3268.5万美元，净利润为2436.8万美元[13] - 2020年前三个月，公司经营活动产生的现金流量为4209万美元，投资活动产生的现金流量为 - 9万美元，筹资活动产生的现金流量为 - 16万美元[82] - 截至2020年3月28日，公司经营租赁负债的未来最低付款额为7722.7万美元，融资租赁负债的未来最低付款额为94.3万美元[82] - 2019年9月28日至2020年3月28日，普通股数量从18,895股变为18,888股，普通股金额从45,744千美元变为45,549千美元[16][17] - 2020年3月28日和2019年3月30日六个月的净收益分别为24,368千美元和37,880千美元[19] - 2020年3月28日和2019年3月30日六个月经营活动提供的净现金分别为42,270千美元和50,259千美元[19] - 2020年3月28日和2019年3月30日六个月投资活动使用的净现金分别为67,557千美元和22,074千美元[19] - 2020年3月28日和2019年3月30日六个月融资活动使用的净现金分别为23,154千美元和12,066千美元[19] - 2020年3月28日和2019年3月30日现金及现金等价物期末余额分别为142,969千美元和126,655千美元[19] - 2020年3月28日和2019年9月28日可变对价相关负债分别约为1400万美元和1480万美元[31] - 2020年3月28日和2019年9月28日可疑应收账款备抵分别为58.8万美元和57.2万美元[37] - 2020年3月28日和2019年3月30日六个月合同负债期末余额分别为1,235千美元和1,655千美元[35] - 2020年3月28日止三个月，基本每股收益（EPS）为0.39美元，摊薄后EPS为0.38美元；六个月基本EPS为1.29美元，摊薄后EPS为1.28美元[39] - 2019年3月30日止三个月，基本EPS为1.08美元，摊薄后EPS为1.08美元；六个月基本EPS为2.02美元，摊薄后EPS为2.00美元[41] - 2020年3月28日和2019年3月30日止三个月折旧费用分别为1292.3万美元和1111.6万美元；六个月分别为2481万美元和2189万美元[40] - 2020年3月28日和2019年3月30日止三个月股份支付费用分别为51.4万美元和55万美元；六个月分别为168.1万美元和124.8万美元[42] - 2020财年六个月公司授予1300份股票期权，加权平均授予日公允价值为24.67美元；2019财年六个月授予1800份，加权平均授予日公允价值为26.33美元[43] - 2020年3月28日和2019年9月28日，总未确认税收利益均为41.4万美元，应计利息和罚款均为27.9万美元[46] - 去年六个月净收益因一次性遣返税减少约90万美元，排除该因素，去年六个月实际税率为27%[48] - 2019年9月29日采用租赁会计准则，确认使用权资产7100万美元和租赁负债7200万美元[48] - 2020年3月28日和2019年9月28日，存货分别为1.2809亿美元和1.16165亿美元[50] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司三个可报告业务板块为食品服务、零售超市和冷冻饮料[51] - 2019财年MARYB饼干业务销售额为2531.6万美元，营业收入为158.4万美元，业务从食品服务部门重新分类到零售超市部门[55] - 截至2020年3月28日和2019年3月30日的三个月，合并销售额分别为2.72042亿美元和2.76302亿美元；六个月分别为5.54939亿美元和5.47914亿美元[55] - 截至2020年3月28日和2019年3月30日的三个月，总折旧和摊销分别为1375.7万美元和1200.2万美元；六个月分别为2648.7万美元和2363.7万美元[55] - 截至2020年3月28日和2019年3月30日的三个月，总营业收入分别为1098.2万美元和2477.1万美元；六个月分别为3268.5万美元和4685.3万美元[55] - 截至2020年3月28日和2019年3月30日的三个月，总资本支出分别为1938万美元和1451.4万美元；六个月分别为3698.5万美元和2635.1万美元[55] - 截至2020年3月28日和2019年9月28日，合并无形资产账面价值分别为1.00892亿美元和7261.3万美元，累计摊销分别为1894.4万美元和1769.1万美元[57] - 2019年第四季度和2020年第一季度，冷冻饮料部门因收购分别增加无形资产2176.9万美元和693.3万美元[57] - 2020年和2019年截至3月28日和3月30日的三个月，无形资产摊销费用分别为83.3万美元和83.1万美元；六个月分别为167.6万美元和168.6万美元[59] - 预计未来五年无形资产摊销费用分别约为2020年310万美元、2021年250万美元、2022年230万美元、2023年230万美元、2024年200万美元[60] - 2019年10月1日，公司收购ICEE Distributors LLC资产，其年销售额约1300万美元；2020年第二季度和截至3月28日六个月销售额分别约250万美元和500万美元，营业收入分别约40万美元和90万美元[68] - 2020年2月4日，公司收购BAMA ICEE资产，其年销售额约350万美元；2020年第二季度销售额约30万美元，营业收入约10万美元[69] - ICEE Distributors和BAMA ICEE收购初步购买价格分配总计5719.7万美元[71] - 2020年3月28日止三个月和六个月，收购成本分别为6.2万美元和9.8万美元，计入其他一般费用[72] - 假设收购日期为2018年9月29日，2020年3月28日止三个月和六个月净销售额分别为2.72242亿美元和5.55739亿美元，净收益分别为730.8万美元和2436.6万美元[72] 公司证券投资数据关键指标变化 - 截至2020年3月28日，持有至到期投资证券摊余成本为1.10428亿美元，公允价值为1.1011亿美元；可供出售投资证券摊余成本为1518.4万美元，公允价值为1294.7万美元[64] - 2019年9月28日，持有至到期的可销售证券摊余成本为1.30451亿美元，公允价值为1.31625亿美元；可供出售的可销售证券摊余成本为2014.7万美元，公允价值为1990.3万美元[65] - 2020年3月28日止三个月和六个月，可销售证券赎回和出售所得款项分别为1215.6万美元和3093.8万美元；2019年3月30日止三个月和六个月分别为601.2万美元和2313.7万美元[66] - 2020年3月28日止三个月和六个月，记录损失分别为205.9万美元和207万美元；2019年3月30日止三个月和六个月分别为97.3万美元和28.4万美元[66] - 2020年3月28日止三个月和六个月，累计其他综合损失外币折算调整后余额均为 - 1609.9万美元[67] 公司租赁业务数据关键指标变化 - 截至2019年9月29日，公司经营租赁和融资租赁加权平均折现率分别为3.3%和3.1%[80] - 截至2020年3月28日，公司总租赁成本为852.9万美元