财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度净销售额为20.26亿美元，2019年同期为33.49亿美元，同比下降39.5%[25] - 2020年第一季度净亏损5.21亿美元，2019年同期净利润为3700万美元[25] - 截至2020年5月2日，现金及现金等价物为13.55亿美元，2019年同期为4.48亿美元，同比增长202.5%[30] - 2020年第一季度经营活动净现金使用量为7.78亿美元，2019年同期为3100万美元[35] - 2020年第一季度投资活动净现金使用量为1.26亿美元，2019年同期为2.49亿美元[35] - 2020年第一季度融资活动净现金流入为14.17亿美元，2019年同期净现金使用量为2.3亿美元[35] - 截至2020年5月2日，商品库存为14.89亿美元，较2019年同期的20.06亿美元下降25.8%[30] - 因疫情，2020年估计的减价准备金较上年增加约7500万美元[43] - 2020年第一季度长期资产和使用权资产减值费用共计1.17亿美元[45] - 公司预计将抵减2020年美国联邦经营亏损，并按35%的适用税率收回以前缴纳的税款，记录了2.75亿美元的应收税款[50] - 2020年第一季度，公司记录了8800万美元的重组成本，其中销售成本及相关采购和占用成本2500万美元，销售、一般和行政费用6300万美元[52] - 截至2020年5月2日和2019年5月4日的季度，公司产生的经营租赁负债分别为3700万美元和2400万美元[53] - 截至2020年5月2日和2019年5月4日的季度，公司从期初合同负债余额确认的收入分别为1.3亿美元和1.48亿美元[59] - 截至2020年5月2日、2020年2月1日和2019年5月4日，公司长期债务的账面价值分别为32.64亿美元、26.76亿美元和26.76亿美元，公允价值分别为28.04亿美元、29.05亿美元和27.41亿美元[69] - 截至2020年5月2日，公司估计的总采购义务较2020年2月2日的余额减少了约40%[72] - 截至2020年5月2日和2019年5月4日的季度，公司基于股票的薪酬费用分别为800万美元和1500万美元[78] - 截至2020年5月2日和2019年5月4日的季度，公司净亏损分别为5.21亿美元和盈利3700万美元，基本每股亏损分别为3.33美元和每股盈利0.24美元[80] - 2020年第一季度总净销售额同比下降40%[85][96][98][99] - 公司现金从年初的8.53亿美元增加到第一季度末的13.55亿美元，3 - 4月现金消耗减少超40%，预计第二季度末实现现金收支平衡[86] - 2020年第一季度毛利润为2.16亿美元，占净销售额的10.7%，较去年同期下降9.05亿美元和23个百分点[101] - 2020年第一季度息税前利润为 - 8.13亿美元，占净销售额的 - 40.1%，较去年同期下降8.9亿美元[104] - 2020年第一季度摊薄后每股收益为 - 3.33美元，较去年同期减少3.56美元[108] - 2020年第一季度，经营活动净现金使用量为7.78亿美元，较2019年同期增加7.47亿美元；投资活动净现金使用量为1.26亿美元，较2019年同期减少1.22亿美元；融资活动净现金流入为14.17亿美元，较2019年同期增加16.47亿美元[119,120,121,125] - 2020年第一季度资本支出净额为1.23亿美元，占净销售额的6.4%；2019年同期为2.2亿美元，占净销售额的7.4%[122] - 公司提取了8亿美元循环信贷，并发行了6亿美元有担保债务融资，季度末手头现金及现金等价物为13.55亿美元[124] - 2020财年计划节省开支2 - 2.5亿美元，在运营费用、资本支出和营运资金方面进一步节省净现金超5亿美元[124] - 2020年第一季度自由现金流为 - 8.26亿美元，2019年同期为 - 2.4亿美元[127] - 2020年第一季度调整后EBITDA为 - 5.39亿美元，调整后EBITDAR为 - 4.76亿美元；2019年同期分别为2.21亿美元和2.89亿美元[130] - 截至2020年5月2日，公司循环信贷下有8亿美元未偿还，可选择将循环信贷增加至最多10亿美元，并可两次选择延长一年[132] - 截至2020年5月2日，公司股票回购计划剩余回购额度为7.07亿美元[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度全价业务净销售额下降36%，折扣业务净销售额下降45%[85][96][98][99] - 2020年第一季度线上需求增长9%，电商业务销售增长5%，新客户增长超50%[85] - 2019年折扣和电商业务占销售额近60%，美国商场全品类门店占38%并贡献正现金流[88] 门店运营情况 - 公司永久关闭16家全品类门店和3家杰弗里精品店[88] - 目前超60%的门店已重新开业，多数全品类门店提供非接触式路边取货服务[91] - 公司已重新开放超60%的门店[118] 信用评级情况 - 穆迪对公司的信用评级为Baa3，展望为负面；标准普尔为BBB - ，展望为负面[133] 公司制度与协议相关 - 公司章程于2020年5月20日修订并重述[149] - 公司与富国银行于2020年4月16日签订契约[149] - 公司2019年股权奖励计划于2020年修订[149] - 公司补充高管退休计划于2020年重述[149] - 公司循环信贷协议于2018年9月26日进行首次修订[149] 报告认证与签署 - 首席执行官和首席财务官根据2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》进行认证[149] - 报告由首席财务官安妮·L·布拉曼于2020年6月10日代表公司签署[151]