船舶建造相关 - 公司2019年2月签订建造第二艘极地冰级船协议，总价12.91亿挪威克朗，3月签订外汇远期合约锁定约1.535亿美元购买价，交付时间为2021年9月，付款方式为协议签订后付20%，建造期间付50%，交付验收付30%[88] - 2017年公司与Ulstein Verft签订合同建造极地冰级船，总价10.66亿挪威克朗，折1.346亿美元，20%已支付，80%交付验收时支付[134] - 2019年2月公司与Ulstein Verft签订建造第二艘极地冰级船协议，总价12.91亿挪威克朗，锁定购买价1.535亿美元，20%协议签订后支付，50%建造期间支付，30%交付验收时支付[135] - 2019年4月8日公司签订高级有担保信贷协议，可获不超1.228亿美元贷款，为第二艘船提供最多80%的交付前后融资[135] - 截至2019年3月31日，建造新极地冰级船新增相关义务总计12330.3万美元，其中当前义务3045.3万美元，1 - 2年义务9285万美元[136] 2019年第一季度运营和财务指标概述 - 2019年第一季度公司运营和财务指标包括调整后EBITDA、净收益率、入住率和净邮轮成本等非GAAP财务指标[94] 旅游业务季节性及影响因素 - 公司旅游收入具有季节性，历史上第一和第三季度较高，运营结果受船舶维护和干坞影响，干坞会减少旅游收入并增加旅游成本[106] 2019年第一季度整体财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度公司旅游收入为8965.4万美元，较2018年同期的8241万美元增加724.4万美元，增幅9%[107] - 2019年第一季度公司旅游成本为3901.7万美元，较2018年同期的3587.1万美元增加314.6万美元，增幅9%[107] - 2019年第一季度公司一般及行政费用为1608.2万美元，较2018年同期的1505万美元增加103.2万美元，增幅7%[107] - 2019年第一季度公司销售和营销费用为1400.2万美元，较2018年同期的1207.3万美元增加192.9万美元，增幅16%[107] - 2019年第一季度公司折旧和摊销费用为618.8万美元，较2018年同期的504.5万美元增加114.3万美元，增幅23%[107] - 2019年第一季度公司营业收入为1436.5万美元，较2018年同期的1437.1万美元减少6000美元，降幅0%[107] - 2019年第一季度公司净收入为1507.9万美元，较2018年同期的1091.7万美元增加416.2万美元，增幅38%[107] - 2019年第一季度折旧和摊销费用增加110万美元，即23%，达到620万美元[112] - 2019年第一季度其他费用减少80万美元，降至240万美元[113] - 2019年第一季度总旅游收入增加724.4万美元，即9%，达到8965.4万美元[114] 2019年第一季度各业务段数据关键指标变化 - 2019年第一季度林德布拉德段可用客夜数为58669千，售出客夜数为53613千，入住率为91%[115] - 2019年第一季度自然栖息地段旅游收入增加160万美元，即14%，达到1360万美元[119] - 2019年第一季度林德布拉德段运营收入增加20万美元，达到1360万美元[118] - 2019年第一季度自然栖息地段运营收入减少20万美元，降至70万美元[120] 2019年第一季度现金流量情况 - 2019年第一季度经营活动提供的净现金为1530万美元，投资活动使用的净现金为3510万美元，融资活动使用的净现金为170万美元[126][127][128] 信贷协议情况 - 修订后的信贷协议提供2亿美元的定期贷款和4500万美元的循环信贷额度[129] 营运资金情况 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司营运资金赤字分别为2830万美元和930万美元[132] 股票和认股权证回购计划 - 2015年11月公司董事会批准股票和认股权证回购计划，2016年11月将回购计划金额增至3500万美元，截至2019年3月31日余额为1210万美元[133] - 2019年第一季度公司回购1895股普通股，约2.3万美元，自计划开始累计回购866,701股普通股，花费820万美元，回购6,011,926份认股权证，花费1470万美元[133] 长期债务情况 - 截至2019年3月31日，公司长期债务义务约2.01亿美元，包括长期债务的当前部分[136] 利率市场风险情况 - 公司面临与可变利率债务相关的利率市场风险，截至2019年3月31日，利率上限协议相关未偿债务名义金额为1亿美元[140] - 基于2019年3月31日未偿可变利率债务余额，6个月LIBOR利率假设变动1%，将使公司年度利息费用变动约100万美元[140] 市场风险敞口情况 - 除极地冰级船外币协议和外汇远期合同外，公司市场风险敞口与2018年年报相比无重大变化[139]