公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年运营收入为3319.8万美元，较2018年的2533.8万美元增长31%，较2017年的1074.4万美元增长136%[232][261] - 2019年净利润为1874.8万美元，较2018年的1155.2万美元增长62%，2017年为亏损752.9万美元[232][261] - 2019年基本每股收益为0.29美元，较2018年的0.25美元增长0.04美元，2017年为亏损0.19美元[232][261] - 2019年稀释每股收益为0.28美元，较2018年的0.24美元增长0.04美元，2017年为亏损0.19美元[232][261] - 截至2019年12月31日，总资产为5.48658亿美元，较2018年的4.73409亿美元有所增长[232] - 2019年长期债务为2.18068亿美元，较2018年的1.90089亿美元有所增长[232] - 2019 - 2017年公司调整后EBITDA分别为6.6619亿美元、5.4846亿美元、4.3489亿美元[288] - 2019 - 2017年公司经营活动提供的净现金分别为6260万美元、5640万美元、5290万美元[295] - 2019 - 2017年公司投资活动使用的净现金分别为1.001亿美元、5430万美元、8050万美元[296] - 2019 - 2017年公司融资活动提供的净现金分别为2460万美元、1650万美元、 - 1340万美元[297] - 截至2019年12月31日，公司合同义务总计5.31781亿美元[299] - 2019年12月31日和2018年12月31日，公司营运资金赤字分别为3630万美元和930万美元，现金及现金等价物（不包括受限现金）分别为1.016亿美元和1.134亿美元[310] - 2019年12月31日公司长期债务义务为2.3亿美元，包括长期债务的当期部分，不包括递延融资成本[315] 旅游业务财务数据关键指标变化 - 2019年旅游收入为3.43091亿美元，较2018年的3.09734亿美元增长11%，较2017年的2.66504亿美元增长16%[232][261] - 2019年旅游收入为3.431亿美元，较2018年的3.097亿美元增加3340万美元，增幅11%[262] - 2019年旅游总成本为1.666亿美元，较2018年的1.537亿美元增加1290万美元，增幅8%[263] 各项费用财务数据关键指标变化 - 2019年一般及行政费用为6270万美元，较2018年的6290万美元减少20万美元[264] - 2019年销售及营销费用为5480万美元，较2018年的4700万美元增加780万美元，增幅17%[265] - 2019年折旧及摊销费用为2580万美元，较2018年的2080万美元增加500万美元，增幅24%[267] - 2019年其他费用为1230万美元，较2018年的1320万美元减少90万美元[268] 各业务线旅游收入及营业收入数据关键指标变化 - 2019年林德布拉德部门旅游收入为2.724亿美元，较2018年的2.463亿美元增加2610万美元，增幅11%[277][278] - 2019年自然栖息地部门旅游收入为7070万美元，较2018年的6340万美元增加730万美元，增幅11%[277][282] - 2019年林德布拉德部门营业收入为2620万美元，较2018年的1980万美元增加640万美元，增幅32%[277][279] - 2019年自然栖息地部门营业收入为700万美元，较2018年的550万美元增加150万美元，增幅26%[277][283] 各业务线调整后EBITDA数据关键指标变化 - 2019 - 2017年林德布拉德细分市场调整后EBITDA分别为5.7971亿美元、4.7815亿美元、3.8655亿美元[289] - 2019 - 2017年自然栖息地细分市场调整后EBITDA分别为0.8648亿美元、0.7031亿美元、0.4834亿美元[290] 林德布拉德细分市场入住率数据关键指标变化 - 2019 - 2017年林德布拉德细分市场入住率分别为91%、91%、87%[292] 公司信贷及贷款相关情况 - 2019年2月，公司签订协议建造新的极地冰级船“国家地理决心号”，预计2021年第四季度交付[237] - 2019年3月，公司签订高级有担保信贷协议，贷款本金总额不超过1.228亿美元，用于为新船提供高达80%的购买价格融资[237] - 2019年9月，公司从高级有担保信贷协议中提取约3050万美元用于支付合同分期付款[237] - 2018年公司签订修订信贷协议，提供2亿美元定期贷款和4500万美元循环信贷[300] - 2019年12月31日，定期贷款融资的利率为5.01%[302] - 修订信贷协议要求公司初始保持总净杠杆比率为5.25:1.00，每两年降低0.25，到2022年6月30日降至4.75:1.00[304] - 2018年1月8日公司与花旗银行等签订出口信贷协议，可获不超1.077亿美元贷款，用于支付新船80%的购买价格，70%由挪威官方出口信贷机构担保，固定利率为5.78%，浮动利率为3个月LIBOR加3.00%（2019年12月31日为4.98%）[305] - 2019年4月8日公司与贷款方签订第二出口信贷协议，可获不超1.228亿美元贷款，用于支付新船80%的购买价格，70%由挪威官方出口信贷机构担保，可变利率为3个月LIBOR加3.00%（2019年12月31日为4.98%），船建成后固定利率为6.36%或可变利率为3个月LIBOR加3.00%[307] 公司股票回购情况 - 公司董事会2015年批准股票和认股权证回购计划，2016年增至3500万美元，2019年回购1895股普通股，花费2.3万美元，截至2019年12月31日累计回购866701股普通股，花费820万美元，6011926份认股权证，花费1470万美元，余额为1210万美元[311] 公司船舶建造合同情况 - 2017年11月公司签订建造极地破冰船合同，总价10.66亿挪威克朗，换算后为1.346亿美元，20%已支付，剩余80%交付时支付[312] - 2019年2月公司与乌尔斯坦船厂签订建造极地破冰船合同，总价12.91亿挪威克朗，20%已支付，50%建造期间支付，30%交付时支付，2019年9月支取3050万美元用于支付第二期款项[313] 林德布拉德部门燃料成本占比情况 - 2019年、2018年和2017年，燃料成本分别占公司林德布拉德部门旅游收入的3.8%、3.7%和3.4%[328] 公司外汇风险管理情况 - 公司使用货币兑换合同管理部分非美元计价的应收和应付款项的汇率风险，主要对冲加元、新西兰元、巴西雷亚尔、南非兰特、印度卢比、欧元和英镑的部分当年货币风险[329] - 2019年，公司在其他综合收益中记录与外汇衍生品相关的损失约510万美元[331] - 2019年，因一份指定为现金流量套期的外汇合约到期，公司将160万美元的损失从其他综合收益重分类为外汇损失[331] - 2019年12月31日，假设挪威克朗升值10%，公司将在其他综合收益中记录约980万美元的收益[331] - 2019年12月31日，假设挪威克朗贬值10%，公司将在其他综合收益中记录约800万美元的损失[331] 公司利率风险管理情况 - 公司通过敏感性分析评估利率变动对市场风险的影响，假设利率变动1.0% [332] - 截至2019年12月31日，公司利率上限协议相关的未偿还债务名义金额为1亿美元[333] - 基于2019年12月31日未对冲的浮动利率债务余额，假设6个月伦敦银行同业拆借利率变动1.0%，将影响公司年度利息费用约100万美元[333]