综合激励计划相关 - 2019年5月30日公司股东批准修订和重述综合激励计划后，公司为该计划预留115万股普通股用于发行[151] - 2020年公司根据综合激励计划向高管、员工和非员工董事授予103,700份基于服务的受限股票单位（RSUs）[153] - 截至2020年3月31日，基于服务的RSUs未归属数量为318,242份，加权平均授予日公允价值为6.09美元[153] - 2020年公司根据综合激励计划向高管和员工授予84,500份基于绩效的受限股票单位（PRSUs）[154] - 截至2020年3月31日，PRSUs未归属数量为140,807份，加权平均授予日公允价值为7.28美元[155] - 截至2020年3月31日，基于市场的RSUs（MRSUs）未归属数量为112,500份，加权平均授予日公允价值为6.58美元[156] 股票薪酬费用相关 - 2020年和2019年第一季度，公司确认的基于股票的薪酬费用分别为30万美元和40万美元[156] - 2020年和2019年第一季度，归属的RSUs在归属日的总公允价值分别为40万美元和20万美元[156] - 截至2020年3月31日，与可能归属的未归属RSUs相关的未确认基于股票的薪酬费用为80万美元，预计在1.32年的加权平均期间内确认[157] 员工股票购买计划相关 - 公司2019年员工股票购买计划（ESPP）于2020年1月1日生效，授权发行50万股，截至2020年3月31日未发行[158] 营收相关 - 2020年第一季度总营收为1.39亿美元，较2019年的1.34亿美元增长3.8%，其中建筑业务营收增长4.8%，服务业务营收基本持平，维护合同收入增长2.7%[180] 毛利相关 - 2020年第一季度总毛利为1824万美元，较2019年的1962万美元下降7.1%，建筑业务毛利下降15.0%，服务业务毛利增长8.0%，总毛利率从14.7%降至13.1%[181] 销售、一般和行政费用相关 - 2020年第一季度销售、一般和行政费用为1680万美元，较2019年的1600万美元增长4.7%，主要因服务部门增加人员和裁员费用，公司整体费用率为12.1%[184] 无形资产摊销费用相关 - 2020年第一季度无形资产摊销费用为14.3万美元，较2019年的17.5万美元下降18.3%，主要因客户关系 - 服务无形资产摊销减少[185] 其他费用相关 - 2020年第一季度其他费用为200万美元，较2019年的82.1万美元增长139.7%，主要因再融资债务利息费用增加[186] 税收相关 - 2020年第一季度公司记录了150万美元的当期联邦税收优惠和10万美元的当期州和地方税收优惠，以及90万美元的递延联邦所得税和10万美元的递延州和地方所得税[187] - 2019年第一季度公司记录了10万美元的当期联邦和州及地方税收，以及60万美元的递延联邦所得税和10万美元的递延州和地方所得税[188] - 2020年第一季度有效税收优惠率为92.4%，2019年为28.5%，差异主要因《CARES法案》允许公司将净营业亏损结转至以前年度获得退税160万美元[189] 业务积压订单相关 - 截至2020年3月31日，建筑业务积压订单为4.723亿美元，较2019年12月31日的5.042亿美元减少3190万美元；服务业务积压订单为6260万美元，较2019年12月31日的5700万美元增加，预计2020年底前确认约3.237亿美元[192] 业务运营影响因素相关 - 恶劣天气会影响公司运营，北方冬季会影响建筑项目进度，温和或恶劣天气会影响维护业务需求，公司业务在每年第三和第四季度有一定周期性[193] 现金流量相关 - 2020年第一季度经营活动提供现金流量为350万美元，2019年同期使用现金流量为410万美元[196][200] - 2020年第一季度投资活动使用现金流量为50万美元，2019年同期为60万美元[196][203] - 2020年第一季度融资活动使用现金流量为70万美元，2019年同期提供现金流量为690万美元[196][204] 营运资金及流动比率相关 - 截至2020年3月31日，公司流动资产为1.99382亿美元，流动负债为1.59553亿美元，净营运资金为3982.9万美元，流动比率为1.25 [198] - 截至2019年12月31日，公司流动资产为1.9538亿美元，流动负债为1.56869亿美元，净营运资金为3851.1万美元，流动比率为1.24 [198] 信贷协议相关 - 2016年公司子公司LFS签订的信贷协议包含2500万美元循环信贷额度和2400万美元定期贷款，到期日为2021年7月20日，2019年3月31日利率为8.5% [206] - 2018年1月12日LFS和LHLLC签订第二修正案和有限豁免协议，新增1000万美元过渡定期贷款用于回购公司剩余28万股A类优先股 [209] - 2019年4月12日LFS签订2019年再融资协议，包含4000万美元定期贷款和2500万美元多笔延迟提取定期贷款 [213] - 2019年再融资协议借款利率可选LIBOR（下限2.00%）加11.00%或基准利率（最低3.00%）加10.00%，2020年3月31日，再融资定期贷款实际利率为13.00%[217] - 2019年再融资协议于2022年4月12日到期，自2020年9月30日结束的财季起，每季度需摊销100万美元[218] - 2019年再融资定期贷款有两项财务维护契约，总杠杆率在2019年6月30日前不超4.25:1.00，2021年7月1日起降至2.00:1.00 [220] - 2019年再融资协议第一次修订及豁免要求自2019年10月1日起，借款利率提高3.00% [221] - 2019年ABL信贷协议包含1500万美元循环信贷额度，再融资结束日，公司未提款，可用借款额度1400万美元 [228] - 2020年3月31日，2019年ABL信贷协议实际利率为5.25% [230] - 2019年ABL信贷协议修订后，2019年10月1日起最高允许总杠杆率为3.30:1，2020年3月峰值为4.25，2021年4月1日起最低为2.00:1[234][235] - 执行2019年ABL信贷修订一号及豁免协议，贷款方需支付7500美元不可退还的豁免费[236] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司在2019年ABL信贷协议下无提款，产生约90万美元债务发行成本[237] 认股权证及衍生负债相关 - 公司发行给CB及其他贷款人的CB认股权证可购买最多263,314股公司普通股，行使价7.63美元/股 [223] - 再融资结束日，CB认股权证负债和嵌入式衍生负债初始公允价值分别约为90万美元和40万美元 [224] - 2020年3月31日和2019年12月31日，CB认股权证负债分别为20万美元和40万美元 [225] - 2019年定期贷款收益先分配给CB认股权证负债和嵌入式衍生负债，对应130万美元记为债务折扣 [226] 其他财务指标相关 - 2020年第一季度折旧和摊销非现金费用为150万美元，2019年同期为140万美元 [202] - 公司现有积压订单预计能覆盖财务报表发布之日起一年的预计建筑收入 [197] 可用资金及相关负债相关 - 截至2020年3月31日，公司可用资金总额为2118.7万美元，其中现金及现金等价物1069.7万美元，信贷协议净可用额度1049万美元[238] - 2020年3月31日，公司自保计划下不可撤销信用证总额为350万美元，高于2019年12月31日的330万美元[238] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司未偿还的 surety 债券分别约为1.486亿美元和1.16亿美元，公司7亿美元的担保能力具有竞争优势[241] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司自保负债分别为164.9万美元和190.6万美元，受限现金均为11.3万美元[245] 多雇主养老金计划相关 - 公司参与约40个多雇主养老金计划，若计划处于关键状态，雇主需缴纳5% - 10%的附加费[246][247] - 公司无法确定未来退出多雇主养老金计划的负债金额和时间，以及是否会对财务状况产生重大不利影响[248]