公司运营规模 - 截至2020年3月31日，公司运营145架飞机，约每日662次航班，其中约49%为美联航运营，约51%为美国航空运营[132] 财务数据关键指标变化（季度对比） - 2020年3月31日止三个月，公司运营收入为1390万美元，而2019年同期为3440万美元；净收入为190万美元，2019年同期为1320万美元[155] - 截至2020年3月31日的三个月，公司总运营收入为1.799亿美元，较2019年同期增加270万美元，增幅1.6%[159] - 截至2020年3月31日的三个月，合同收入为1.658亿美元，较2019年同期减少400万美元，降幅2.4%[159] - 截至2020年3月31日的三个月，直通及其他收入为1410万美元，较2019年同期增加670万美元，增幅91.4%[159] - 截至2020年3月31日的三个月，总运营费用为1.66亿美元，较2019年同期增加2323.4万美元，增幅16.3%[160] - 截至2020年3月31日的三个月，其他费用为1070万美元，较2019年同期减少630万美元，降幅37.2%[168] - 2020年第一季度公司持续经营业务的有效税率为40.9%，2019年同期为23.6%[169] 财务数据关键指标变化（半年对比） - 截至2020年3月31日的六个月，公司运营收入为4110万美元，2019年同期为7360万美元[173] - 截至2020年3月31日的六个月，公司净收入为1270万美元，2019年同期为3230万美元[173] - 截至2020年3月31日的六个月，总运营收入为3.63931亿美元，较2019年同期增加862.8万美元，增幅2.4%[175] - 截至2020年3月31日的六个月，公司总运营收入增加860万美元，即2.4%，达到3.639亿美元；合同收入减少260万美元，即0.8%，降至3.376亿美元；直通和其他收入增加1130万美元，即74.7%，达到2640万美元[177] - 截至2020年3月31日的六个月，公司总运营费用增加4115.8万美元，即14.6%，达到3.22854亿美元，其中飞行运营、燃油、维护等费用有不同程度增减[178] - 截至2020年3月31日的六个月，飞机维护成本增加3720万美元，即43.7%，达到1.224亿美元，主要因发动机大修、机身C检及人工等费用增加[180] - 截至2020年3月31日的六个月，其他费用减少770万美元，即24.6%，降至2360万美元，主要因新备用发动机设施利率降低及飞机本金余额减少[185] - 截至2020年3月31日的六个月，所得税费用为480万美元，上年同期为1000万美元，有效税率为27.6%，上年同期为23.7%[186] 成本节约与计划 - 2020财年，公司计划减少约370万美元的发动机和机身大修维护费用[141] - 公司为应对疫情实施成本节约措施，包括提供自愿短期无薪休假、降低高管薪酬、实施全公司招聘冻结等[141] - 因COVID - 19疫情，公司在本财年减少约370万美元的发动机和机身大修维护计划[190] 资金获取与申请 - 2020年4月，公司从循环信贷安排中提取2300万美元[141] - 2020年4月，公司通过CARES法案的工资支持计划获得9250万美元紧急援助，4月已收到3080万美元，剩余6160万美元将在6 - 9月分四期支付[141] - 公司已申请CARES法案贷款计划，申请金额为营运资金1.84亿美元、新设备融资5.68亿美元、现有设备融资2.52亿美元[141] - 公司从CIT银行未提取的循环信贷额度中提取2300万美元[191] - 公司获得《CARES法案》工资支持计划9250万美元紧急救济，4月已收到3080万美元，剩余6160万美元将在6 - 9月分四期支付[193] - 公司申请《CARES法案》贷款计划，申请1.84亿美元营运资金、5.68亿美元新设备融资和2.52亿美元现有设备融资贷款，结果待出[195] 运营收入与费用构成 - 公司运营收入主要包括合同收入、代垫及其他收入；运营费用包括飞行运营、燃油、维护等多项费用[138][141] 运营和报告分部认定 - 公司根据ASC 280准则，认定自身为一个运营和可报告分部[149][150] 调整后EBITDA和EBITDAR数据 - 2020年第一季度和截至3月31日的六个月，调整后EBITDA分别为3529.8万美元和8273.9万美元，调整后EBITDAR分别为4758.3万美元和1.06353亿美元[189] 资本支出与收入占比 - 截至2020年3月31日，公司资本支出净额占年收入的2.9%，高于历史费用的1.2% - 1.5%[203] 公司流动性来源与债务情况 - 截至2020年3月31日，公司主要流动性来源为5240万美元现金及现金等价物，受限现金为340万美元，短期债务为1.682亿美元，长期债务为6.198亿美元[204] 现金流情况 - 2020年上半年，公司经营活动产生的现金流为6520万美元，主要来自容量购买协议的收入[205] - 2020年上半年，公司投资活动使用的净现金流为2480万美元，主要用于飞机改进、库存等投资[210] - 2020年上半年，公司融资活动使用的净现金流为5710万美元，包括从贷款中提取资金和偿还长期债务本金等[212] 利率与债务风险 - 截至2020年3月31日，公司有5.331亿美元可变利率债务，假设市场利率变动50个基点，将影响12个月内利息费用约270万美元[222] - 截至2020年3月31日，公司有2.724亿美元固定利率债务，假设市场利率变动50个基点，对利息费用和债务工具公允价值无重大影响[223] - 截至2020年3月31日，公司有5.331亿美元基于LIBOR的借款，LIBOR替换可能导致长期债务利息支付与预期不同或更高[225] 其他风险情况 - 公司外币风险极小，当前汇率变动10%对财务结果无重大影响[226] - 公司容量购买协议使公司在很大程度上免受燃油价格波动影响[227] 净运营亏损结转额 - 截至2019年9月30日，公司联邦和州净运营亏损结转额分别为4.782亿美元和2.28亿美元，分别于2027 - 2037年和2020 - 2039年到期[172]