公司架构变化 - 2020年6月30日，Match Group与IAC完成拆分，形成两家独立上市公司[191] 信贷与贷款调整 - 2020年2月13日，信贷工具可用借款额度从5亿美元增至7.5亿美元，利率差降低0.125%，到期日延至2025年2月13日；定期贷款未偿余额重新定价为伦敦银行同业拆借利率加1.75%，到期日延至2027年2月13日[197][202] - 2020年2月13日，信贷安排和定期贷款进行修订，若未来伦敦银行同业拆借利率不可用，将进行基准利率替换[273] 债务情况 - 截至2020年6月30日，信贷工具未偿金额为2000万美元，可用金额为7.3亿美元；定期贷款利率为2.18%，未偿金额为4.25亿美元[197] - 2020年6月11日，公司用4.625%优先票据的收益赎回6.375%优先票据[197] - 截至2020年6月30日，5.00%优先票据未偿本金总额为4.5亿美元，5.625%优先票据为3.5亿美元，4.125%优先票据为5亿美元，4.625%优先票据为5亿美元[197] - 截至2020年6月30日，2022年可交换票据未偿余额为5.175亿美元，2026年可交换票据为5.75亿美元，2030年可交换票据为5.75亿美元[197] - 2020年2月11日，MG Holdings II完成5亿美元4.125%优先票据私募发行，所得用于支付发行费用和部分拆分现金对价[201] - 2020年5月19日，MG Holdings II完成5亿美元4.625%优先票据私募发行，所得用于赎回6.375%优先票据、一般公司用途和支付发行费用[203] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为1.29294亿美元，较2019年12月31日的4.65676亿美元减少；长期债务净额为35.2766亿美元，较2019年12月31日的28.89626亿美元增加[253] - 公司合同义务总计5.075097亿美元，包括长期债务4.876454亿美元、经营租赁9684.3万美元和采购义务1.018亿美元[268] - 截至2020年6月30日，公司有10万美元信用证和担保债券未偿还[269] - 2020年6月30日，公司39亿美元长期债务中35亿美元为固定利率，利率升降100个基点，固定利率债务公允价值增减1.97亿美元；信贷安排2000万美元和定期贷款4.25亿美元为浮动利率，LIBOR升降100个基点，年利息费用增减分别为20万美元和430万美元[272] - 2020年6月30日，公司未偿还长期债务为39亿美元，其中35亿美元为固定利率债务[272] - 利率水平上升或下降100个基点，固定利率债务的公允价值将分别减少或增加1.97亿美元[272] - 信贷安排下的2000万美元和4.25亿美元定期贷款按浮动利率计息，2020年6月30日的利率分别为1.48%和2.18%[272] - 若伦敦银行同业拆借利率上升或下降100个基点，信贷安排和定期贷款的年度利息费用和付款将分别增加或减少20万美元和430万美元[272] 财务关键指标变化 - 2020年第二季度与2019年同期相比，收入、营业收入和调整后息税折旧摊销前利润分别增长12%、14%和13%[205] - 2020年上半年与2019年同期相比，收入、营业收入和调整后息税折旧摊销前利润分别增长14%、15%和13%[206] - 2020年Q2总营收5.5545亿美元，同比增长5747.7万美元，增幅12%；H1总营收11.00092亿美元，同比增长1.37494亿美元，增幅14%[208] - 2020年Q2成本收入为2218.8万美元，同比增长14885.3万美元，增幅18%；H1为4585.8万美元，同比增长29274.7万美元，增幅19%[213][214] - 2020年Q2销售和营销费用为9080.1万美元，同比减少408.7万美元，降幅4%；H1为1740万美元，同比增长21529.1万美元，增幅1%[215][216] - 2020年Q2产品开发费用为4192.9万美元，同比增长924.9万美元，增幅28%；H1为8569.9万美元，同比增长874.5万美元，增幅11%[220][221] - 2020年第二季度运营收入为195,594千美元，较2019年增长24,285千美元，增幅14%；上半年运营收入为332,966千美元，较2019年增长44,097千美元，增幅15%[225] - 2020年第二季度调整后EBITDA为227,803千美元，较2019年增长25,315千美元，增幅13%；上半年调整后EBITDA为402,144千美元，较2019年增长45,395千美元，增幅13%[225] - 2020年第二季度利息费用为45,647千美元，较2019年增长12,102千美元，增幅36%；上半年利息费用为88,296千美元，较2019年增长27,299千美元，增幅45%[229][230] - 2020年第二季度其他收入净额为17,410千美元，较2019年增长14,872千美元；上半年其他收入净额为21,264千美元，较2019年增长20,214千美元[231][233] - 2020年第二季度所得税拨备为 - 13,360千美元，较2019年减少34,436千美元，有效所得税税率为21%；上半年所得税收益为16,311千美元，较2019年增长8,325千美元，增幅104%[236][237] - 2020年第二季度净利润为66,441千美元，2019年为113,467千美元；上半年净亏损为144,599千美元，2019年净利润为202,162千美元[247] - 2020年第二季度基于股权的补偿费用为22,140千美元，2019年为22,015千美元；上半年基于股权的补偿费用为43,312千美元，2019年为50,012千美元[247] - 2020年第二季度折旧为9,669千美元，2019年为8,752千美元；上半年折旧为19,063千美元，2019年为17,045千美元[247] - 2020年第二季度无形资产摊销为400千美元，2019年为412千美元；上半年无形资产摊销为6,803千美元，2019年为823千美元[247] - 2020年Q2财报显示，报告收入为5.5545亿美元，同比增长12%；排除外汇影响后为5.66532亿美元，同比增长14%；2020年上半年报告收入为11.00092亿美元，同比增长14%，排除外汇影响后为11.19548亿美元，同比增长16%[251] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年Q2北美直接收入2.84318亿美元，同比增长3281.9万美元，增幅13%；H1为5.47665亿美元，同比增长5839.3万美元，增幅12%[208] - 2020年Q2国际直接收入2.62423亿美元，同比增长2662.2万美元，增幅11%；H1为5.339亿美元，同比增长8191万美元，增幅18%[208] - 2020年Q2间接收入870.9万美元，同比减少196.4万美元，降幅18%；H1为1852.7万美元，同比减少280.9万美元，降幅13%[208] - 2020年Q2平均订阅用户总数1006.3万，同比增长98.3万，增幅11%；H1为998.8万，同比增长114万，增幅13%[208] - 2020年Q2北美ARPU为0.65美元，同比增长7%；H1为0.64美元，同比增长6%[208] - 2020年Q2国际ARPU为0.53美元，同比下降5%；H1为0.54美元，同比下降3%[208] 股权补偿成本 - 截至2020年6月30日，与所有基于股权的奖励相关的未确认补偿成本净额为1.628亿美元，预计将在约2.5年的加权平均期间内确认[227] 现金流量情况 - 2020年上半年，持续经营业务经营活动提供净现金2.75887亿美元，投资活动使用净现金24.66991亿美元，融资活动提供净现金2.35667亿美元；2019年同期分别为2.05217亿美元、0.023492亿美元和8.62207亿美元[254] - 2020年经营活动现金调整包括4330万美元股票薪酬费用、1910万美元折旧和680万美元无形资产摊销，部分被2100万美元递延所得税抵消；投资活动主要是向IAC分配24亿美元和1810万美元资本支出；融资活动主要是发行高级票据获得10亿美元和信贷安排借款2000万美元，部分被赎回高级票据等支出抵消[255][257][258] - 2019年经营活动现金调整包括5000万美元股票薪酬费用和1700万美元折旧，部分被3930万美元递延所得税抵消；投资活动主要是2090万美元资本支出；融资活动主要是发行可交换票据和高级票据获得资金，部分被还款等支出抵消[259][260][261] 资本支出与资金安排 - 截至2020年6月30日，信贷安排下有7.3亿美元可用，公司预计2020年资本支出在5500万 - 6000万美元，较2019年增加[262][263] 国际现金情况 - 截至2020年6月30日，公司国际现金可无重大税务后果汇回[264] 外汇风险与影响 - 公司在欧盟等海外市场开展业务，面临欧元和英镑外汇风险[274] - 2020年截至6月30日的三个月和六个月，所有外币对收入的影响分别为不利的1110万美元和1950万美元[275] - 2020年截至6月30日的三个月和六个月，公司收益中的外汇（损失）或收益分别为 - 90万美元和270万美元；2019年同期外汇收益分别为180万美元和10万美元[275] 内部控制情况 - 公司管理层评估认为，截至报告期末，公司的披露控制和程序有效[278] - 报告期内，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[279]