资产情况 - 截至2019年9月30日，公司总资产为15.912亿美元，较6月30日的15.627亿美元有所增加[3] - 截至2019年9月30日和6月30日，公司总资产分别为15.912亿美元和15.627亿美元[3] - 2019年9月30日现金及现金等价物为8990万美元，低于6月30日的9320万美元[3] - 截至2019年9月30日和6月30日，公司现金及现金等价物分别为8990万美元和9320万美元[3] - 2019年9月30日应收账款为1.17亿美元，低于6月30日的1.339亿美元[3] - 截至2019年9月30日，长期债务为2.25亿美元，低于6月30日的2.335亿美元[3] - 截至2019年9月30日，公司股东权益为10.745亿美元，低于6月30日的10.889亿美元[3] - 截至2019年9月30日，现金及现金等价物为8.99亿美元，2018年同期为9.33亿美元[13] - 截至2019年9月30日，递延收入期末余额为2100万美元，2018年同期为2500万美元[21] - 截至2019年9月30日，长期合同中分配给剩余履约义务的交易价格总额为1.8美元[23] - 截至2019年9月30日和6月30日，公司可供出售证券的公允价值分别为194.1美元和191.8美元[36] - 截至2019年9月30日，现金及现金等价物为89.9美元，可供出售证券中一年内到期的为54.9美元，一至五年到期的为48.7美元[36][38] - 截至2019年9月30日，物业、厂房及设备净值为5.5亿美元，较2019年6月30日的5.73亿美元有所下降；折旧费用为2900万美元，低于2018年同期的4900万美元[39] - 截至2019年9月30日，无形资产总额为6.678亿美元，较2019年6月30日的6.847亿美元有所下降；2019年第三季度无形资产摊销费用为1530万美元，高于2018年同期的1340万美元[43] - 截至2019年9月30日，应计负债总额为7300万美元，较2019年6月30日的7890万美元有所下降[44] - 截至2019年9月30日，其他长期负债总额为730万美元，较2019年6月30日的780万美元有所下降[48] - 截至2019年9月30日，长期债务公允价值估计为224.7 [67] - 2019年9月30日，金融资产和负债公允价值总计108.3，其中一级14.8，二级104.2，三级 - 10.7 [68] - 2019年6月30日，金融资产和负债公允价值总计104.5，其中一级19.7，二级98.6，三级 - 13.8 [69] - 2019年9月30日现金及现金等价物总计89.9美元，可出售证券总计194.1美元；6月30日现金及现金等价物总计93.2美元，可出售证券总计191.8美元[36] - 2019年9月30日物业、厂房及设备净值为55.0美元，6月30日为57.3美元；2019年第三季度折旧费用为2.9美元，2018年同期为4.9美元[39] - 2019年9月30日无形资产总计667.8美元，6月30日为684.7美元；2019年第三季度无形资产摊销费用为15.3美元，2018年同期为13.4美元[43] - 2019年9月30日应计负债总计73.0美元，6月30日为78.9美元，其中员工薪酬及福利从48.8美元降至45.2美元，应计税费从3.0美元增至7.2美元[44] - 截至2019年9月30日，长期债务余额为2.266亿美元，净长期债务为2.25亿美元[47] - 截至2019年9月30日，公司可发行普通股7440万股，较年初增加90万股[49] - 截至2019年9月30日，公司股票期权未行使数量为500万股，受限股票单位未行使数量为270万股[59][61] - 截至2019年9月30日，受限股票单位相关的未确认股份支付费用为3920万美元，将在2.7年的加权平均期间内确认[61] - 2019年9月30日，长期债务公允价值估计为224.7美元[67] - 2019年9月30日，金融资产和负债定期重新计量的公允价值总计108.3美元，其中一级14.8美元、二级104.2美元、三级 - 10.7美元[68] - 2019年6月30日至9月30日，或有对价公允价值从13.8美元变为10.7美元，支付3.3美元、公允价值变动 - 0.7美元、翻译调整0.9美元[70] 营收情况 - 2019年第三季度总营收为1.863亿美元，较2018年同期的2.023亿美元有所下降[5] - 2019年第三季度分子诊断测试收入为1.72亿美元，低于2018年同期的1.89亿美元[5] - 2019年第三季度总营收18.63亿美元，2018年同期为20.23亿美元[19] - 2019年第三季度分子诊断收入17.2亿美元，2018年同期为18.9亿美元[19] - 2019年第三季度医药和临床服务收入1.43亿美元，2018年同期为1.33亿美元[19] - 2019年第三季度公司收入减少10.9美元，对每股收益影响为 - 0.11美元[23] - 2019年第三季度和2018年同期，公司收入分别为186.3美元和212.5美元，运营收入分别为 - 20.9美元和11.5美元[34] - 2019年第三季度总营收1.863亿美元，2018年同期为2.023亿美元[6] - 2019年第三季度总营收18.63亿美元，低于2018年同期的20.23亿美元[19] - 2019年第三季度营收为186.3美元，2018年同期为212.5美元；2019年第三季度运营亏损20.9美元，2018年同期运营收入为11.5美元[34] - 2019年第三季度，诊断和其他业务板块总收入186.3美元，经营亏损20.9美元；2018年同期总收入202.3美元，经营收入1.2美元[78] 利润情况 - 2019年第三季度净亏损为2060万美元，而2018年同期净亏损为80万美元[5] - 2019年第三季度综合亏损为2280万美元，高于2018年同期的50万美元[8] - 2019年第三季度净亏损2.06亿美元，2018年同期净亏损0.7亿美元[13] - 2019年第三季度基本和摊薄后每股亏损均为0.28美元，2018年同期均为0.01美元[6] - 2019年第三季度综合亏损2280万美元，2018年同期综合亏损50万美元[8] - 2019年第三季度净亏损2060万美元，2018年同期净亏损80万美元[6] - 2019年三季度和2018年三季度可报告部门总营业收入分别为 - 2090万美元和120万美元[78] - 2019年三季度和2018年三季度所得税前经营损益分别为 - 2230万美元和80万美元[78] - 2019年三季度和2018年三季度净损益分别为 - 2060万美元和 - 80万美元[78] 现金流情况 - 2019年第三季度经营活动提供净现金1.58亿美元，2018年同期为0.78亿美元[13] - 2019年第三季度投资活动使用净现金0.71亿美元，2018年同期为27.9亿美元[13] - 2019年第三季度融资活动使用净现金1.23亿美元，2018年同期提供净现金25.21亿美元[13] - 2019年第三季度经营活动提供的净现金为1580万美元，2018年同期为780万美元[13] - 2019年第三季度投资活动使用的净现金为710万美元，2018年同期为2.79亿美元[13] - 2019年第三季度融资活动使用的净现金为1230万美元，2018年同期提供的净现金为2.521亿美元[13] - 2019年第三季度，支付所得税0.2美元、利息2.8美元，建立经营租赁使用权资产74.5美元、租赁负债 - 78.8美元，应计负债和其他长期负债4.3美元[80] - 2019年三季度和2018年三季度支付的所得税现金分别为20万美元和490万美元[80] - 2019年三季度和2018年三季度支付的利息现金分别为280万美元和90万美元[80] 准则采用与会计估计 - 公司于2019年7月1日采用ASU 2016 - 02准则，确认经营租赁负债7.88亿美元和使用权资产7.45亿美元[16][17] - 编制财务报表需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[15] - 2019年7月1日公司采用ASU 2016 - 02，确认经营租赁负债7.88亿美元和使用权资产7.45亿美元[16][17] - ASU 2016 - 13将于2020财年生效，公司正评估其对合并财务报表的影响[18] 收购情况 - 2018年7月31日公司完成对Counsyl的收购，总对价405.9美元，含278.5美元现金和价值127.4美元的2994251股普通股[24][25] - 收购Counsyl产生约6.8美元的收购成本，计入销售、一般和行政费用[25] - 收购Counsyl获得的可辨认无形资产公允价值为290美元，按直线法在12年使用寿命内摊销[30] - 截至2019年9月30日，商誉余额为99.3美元，相比收购时有所变化[31] - 2018年7月31日公司完成对Counsyl的收购，总代价4.059亿美元[24][25] - 收购Counsyl的现金代价中500万美元存入托管账户[26] - 收购Counsyl的代价分配至可辨认资产和负债，商誉9930万美元[28][29] - 收购Counsyl获得的无形资产为开发的筛查流程，公允价值2.9亿美元，按12年直线摊销[30] - 公司因多起收购记录了4.161亿美元的商誉，其中3.508亿美元与诊断业务板块相关，6530万美元与其他业务板块相关；截至2019年9月30日，商誉余额较6月30日减少110万美元[40][41] - 公司因收购产生商誉416.1美元，其中350.8美元与诊断业务板块相关，65.3美元与其他业务板块相关；2019年第三季度商誉余额从6月30日的417.2美元变为9月30日的416.1美元[40][41] 股权与股份相关 - 公司有权发行最多5股优先股（无优先股流通）和150股普通股；截至2019年9月30日，已发行和流通的普通股为74.4股[49] - 2019年第三季度，计算基本和摊薄每股收益的加权平均流通股数均为7.37亿股，2018年同期为7.3亿股；部分期权和受限股票单位因具反摊薄效应未纳入摊薄每股收益计算，2019年第三季度为170万股，2018年同期为410万股[52][53] - 2016年6月公司董事会授权2亿美元股票回购计划，截至2019年9月30日，该计划剩余1.107亿美元[54] - 2019年第三季度股票期权方面，6月30日流通550万股，行权40万股，取消或到期10万股，9月30日流通500万股，行权价24.39美元[59] - 2019年第三季度受限股单位方面，6月30日流通240万股，授予120万股，归属80万股，取消10万股，9月30日流通270万股，授予日公允价值34.71美元[61] - 2019年第三季度股份支付费用总计8.8，2018年同期为7.7 [63] - 2019年第三季度，基本和摊薄每股收益计算的加权平均流通股数分别为7370万股和7370万股[52] - 截至2019年9月30日，公司股票回购授权剩余1.107亿美元[54] - 2019年第三季度，股份支付费用总计880万美元，较2018年同期的770万美元有所增加[63] 其他事项 - 公司拥有多数股权的子公司Assurex Canada, Ltd.，Assurex Health, Inc.持股85%，Centre for Addiction and Mental Health持股15%[15] - 2019年7月公司解决2017年诉讼，10月支付9.1和解金[72] - 2019年第三季度公司发生租赁成本4.6，其中可变租赁费用0.6，短期租赁费用0.1 [72] - 截至2019年9月30日，经营租赁负债加权平均剩余租赁期限为6.0年，加权平均折现率为3.87% [73] - 公司递延储蓄计划雇主匹配员工贡献的50%，且不超过员工薪酬的4%，2019年三季度和2018年三季度分别记录了250万美元和200万美元的计划供款[76] - 公司业务分为诊断和其他两个可报告部门，2019年三季度诊断和其他部门收入分别为1.704亿美元和1590万美元，2018年三季度分别为1.89亿美元和1330万美元[77][78] - 2019年10月，公司支付9.1美元解决2017年诉讼案件[72] - 2019年第三季度，公司租赁成本4.6美元，其中可变租赁费用0.6美元、短期租赁费用0.1美元[72] - 截至2019年9月30