财年周期 - 2019、2018财年各为52周，2017财年为53周，2020财年为52周[14] - 2019财年为2019年2月3日至2020年2月1日的52周，2018财年为2018年2月4日至2019年2月2日的52周，2017财年为2017年1月29日至2018年2月3日的53周[298] 债务情况 - 截至2020年2月1日，公司无循环信贷安排下的未偿还可变利率债务[267] - 截至2020年2月1日和2019年2月2日，债务发行成本（扣除累计摊销）分别为110万美元和80万美元[326] - 2019、2018和2017年债务发行成本摊销费用分别为30万美元、50万美元和60万美元[326] - 2019、2018和2017年未摊销债务发行成本注销计入债务清偿损失分别为0万美元、20万美元和80万美元[326] - 2020年2月1日与2019年2月2日，长期债务分别为527000美元和441000美元[353] - 子公司Ollie's Bargain Outlet, Inc.曾有2亿美元定期贷款，于2019年2月2日全额偿还；2019年5月22日完成再融资，获得1亿美元五年期循环信贷额度，含4500万美元信用证子额度和2500万美元摆动贷款子额度[396] - 截至2020年2月1日，Ollie's Bargain Outlet, Inc.循环信贷额度下有9080万美元可用于借款，该额度于2024年5月22日到期[397] 库存情况 - 截至2020年2月1日，公司库存余额为3.352亿美元[278] - 截至2020年2月1日，公司库存为3.35181亿美元，较2019年的2.96407亿美元增长13.1%[290] 会计政策变更 - 2019年2月3日，公司采用ASU 2016 - 02，确认使用权资产2.682亿美元和经营租赁负债2.691亿美元[281] - 2019年2月3日，公司采用ASU 2016 - 02，确认使用权资产2.682亿美元和经营租赁负债2.691亿美元[341][342] - 2018年2月4日采用ASU 2014 - 09，留存收益期初余额净减少560万美元，主要与客户忠诚度计划和礼品卡破损收入确认变化有关[337][338] 财务关键指标（净销售额、净利润等） - 2020财年净销售额为14.08199亿美元，2019财年为12.41377亿美元，2018财年为10.77032亿美元[287] - 2020财年净利润为1.4113亿美元，2019财年为1.35013亿美元，2018财年为1.27594亿美元[287] - 2020财年基本每股收益为2.23美元，2019财年为2.16美元，2018财年为2.08美元[287] - 2020财年摊薄每股收益为2.14美元，2019财年为2.05美元，2018财年为1.96美元[287] - 2020财年基本加权平均流通股数为63214千股，2019财年为62568千股，2018财年为61353千股[287] - 2020财年摊薄加权平均流通股数为65874千股，2019财年为65905千股，2018财年为64950千股[287] - 2020财年公司净收入为1.4113亿美元，2019财年为1.35013亿美元，2018财年为1.27594亿美元[295] - 2020财年子公司净收入为141130千美元，2019财年为135013千美元，2018财年为127594千美元[392] - 2020、2019、2018财年净利润分别为141,130千美元、135,013千美元、127,594千美元[332] - 2019年第四季度净销售额为4.22431亿美元，毛利润为1.6554亿美元，净利润为5028.7万美元；2018年第四季度净销售额为3.93934亿美元，毛利润为1.56729亿美元，净利润为4989.4万美元[385] 资产负债情况 - 截至2020年2月1日，公司总资产为15.96247亿美元，较2019年的11.59003亿美元增长37.73%[290] - 截至2020年2月1日，公司应付账款为0.63223亿美元，较2019年的0.77431亿美元下降18.35%[290] - 截至2020年2月1日，公司股东权益为10.58885亿美元，较2019年的9.42652亿美元增长12.33%[290] - 2020年2月1日与2019年2月2日，商誉和其他无形资产分别为675409000美元和677154000美元[351] - 2020年2月1日与2019年2月2日，应计费用分别为56732000美元和65934000美元[352] - 2020年2月1日长期资产中对子公司投资为1058885美元，2019年2月2日为942652美元[389] - 2020年2月1日股东权益中普通股为64美元，2019年2月2日为63美元；额外实收资本2020年为615350美元，2019年为600234美元；留存收益2020年为483571美元，2019年为342441美元；库存股成本2020年为 - 40100美元，2019年为 - 86美元[389] 门店情况 - 截至2020年2月1日，公司在25个州拥有345家零售门店[297] 折旧摊销年限 - 软件和汽车折旧摊销年限为3年，计算机设备为5年，家具、固定装置和设备为7 - 10年，建筑物为40年，租赁改良为租赁期限或使用寿命中较短者[308] 广告费用 - 2019、2018和2017年广告费用分别为4240万美元、3670万美元和3240万美元[322] 减值测试情况 - 2019、2018和2017年公司完成商誉减值测试，未发现商誉减值[312] - 2019、2018和2017年公司完成商标减值测试，未发现商标减值[314] 无形资产处理 - 2018和2017年，有确定使用寿命的无形资产按估计使用寿命摊销并进行减值审查，自2019年2月3日起，无形资产纳入综合资产负债表的经营租赁使用权资产[315] 所得税核算 - 公司按资产和负债法核算所得税，递延税项资产和负债按预期适用的法定税率计量[329] - 2017年税法将联邦企业税率从35%永久降至21%，公司2017年因递延税项重估获3090万美元税收利益[360] - 2020 - 2018财年所得税费用分别为31603000美元、25630000美元和2893000美元[361] - 2020年2月1日与2019年2月2日，净递延税负债分别为59401000美元和55616000美元[361] 忠诚度计划与礼品卡负债 - 2020、2019财年Ollie's Army忠诚度计划负债期末余额分别为8,254千美元、9,055千美元[339] - 2020、2019财年礼品卡负债期末余额分别为1,679千美元、1,448千美元[339] 销售退货备抵 - 2020、2019、2018财年销售退货备抵期末余额分别为1,060千美元、798千美元、339千美元[339] 物业和设备情况 - 2020、2019年2月1日物业和设备净值分别为132,084千美元、119,052千美元[340] - 2019、2018、2017年物业和设备折旧及摊销费用分别为1750万美元、1400万美元、1190万美元[340] 经营租赁情况 - 2019、2018、2017年经营租赁成本分别为6740万美元、4980万美元、4420万美元[344] - 截至2020年2月1日，公司经营租赁负债总额为353,294千美元，长期租赁义务为299,743千美元[346] - 2020财年公司经营租赁现金支付66705000美元，可变租赁成本2421000美元，非现金使用权资产91986000美元，加权平均剩余租赁期限7.1年，加权平均折现率4.5%[347] - 2019 - 2017年公司向关联方支付租金分别为150万美元、130万美元和150万美元，未来五年年租金支付在100 - 170万美元之间，五年后剩余支付总额为580万美元[348] 子公司资产出售 - 2019年5月31日，子公司OBO出售12个前Toys "R" Us门店获约4200万美元，无净损益，租赁期15年且有续租选项[350] 信贷安排 - 2019年5月22日公司完成信贷安排再融资，提供五年期1亿美元循环信贷额度，含4500万美元信用证子额度和2500万美元摆动贷款子额度[354] - 信贷安排限制公司合并子公司的净资产用于支付股息或进行其他受限支付，需获得贷款人事先书面同意[399] 股权奖励计划 - 2015年股权奖励计划允许发行最多525万股，截至2020年2月1日，有3312540股可用于授予[366] - 2015年计划授予的股票期权归属期一般为四年，每年按比例归属25%[367] - 截至2020年2月1日，公司有3228692份股票期权未行使，加权平均行权价为19.83美元，总内在价值为1.14822亿美元；可行使的股票期权为2455473份，加权平均行权价为10.85美元，总内在价值为1.03884亿美元[368] - 2019、2018和2017年行使的股票期权内在价值分别为4460万美元、5940万美元和4270万美元[370] - 2019、2018和2017年授予的股票期权加权平均授予日公允价值分别为23.67美元、18.78美元和10.68美元[371] - 截至2020年2月1日，有177546份受限股票单位未归属，加权平均授予日公允价值为48.78美元[373] - 2019、2018和2017年股票期权和受限股票单位的薪酬成本均记录在SG&A中，分别为730万美元、730万美元和740万美元[374] 股票回购 - 2019年公司根据股票回购计划回购了689457股普通股，花费4000万美元，截至2020年2月1日，股票回购授权还剩6000万美元[380] 疫情影响 - 2020年3月，COVID - 19疫情对公司运营产生影响，公司目前营业时间减少，近期销售压力增大[386] 内部控制评估 - 截至2020年2月1日，公司管理层评估认为披露控制和程序有效[403] - 截至2020年2月1日，公司管理层评估认为财务报告内部控制在合理保证水平上有效[406] - 独立注册会计师事务所KPMG LLP审计认为，截至2020年2月1日，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[410] 审计意见 - KPMG LLP对公司2020年2月1日和2019年2月2日合并资产负债表等相关合并财务报表发表了无保留意见[411]