财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2020年第一季度运营收入为11.191亿美元，同比下降6.3%（7500万美元）[107][116] - 2020年第一季度调整后运营收入为5.37亿美元，同比增长4.3%（220万美元）[107][119] - 2020年第一季度净收入为4.38亿美元，同比增长18.7%（690万美元）[107][114] - 2020年第一季度调整后净收入为4.29亿美元，同比增长16.3%（600万美元）[107][115] - 2020年第一季度不含燃油附加费的收入为10.161亿美元，同比下降6.1%（6620万美元）[107][117] - 燃油附加费收入为1.03亿美元，同比下降7.9%（880万美元）[110][121] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2020年第一季度调整后运营比率为94.7%，较2019年同期的95.2%改善0.5个百分点[107][112] - 薪资、工资及福利费用环比减少4860万美元（约16%），主要与FTFM关闭、客户内包仓库管理及2019年启动的降本措施有关[122] - 公司卡车燃料及燃料税费用环比减少1390万美元（约19%），其中450万美元归因于FTFM关闭，其余源于每加仑成本下降[122] - 2020年第一季度设备处置和估值相关损失为760万美元，而2019年同期为设备收益280万美元[114][118] - 其他收入同比增长550万美元（约262%），主要因确认对PSI投资的610万美元税前收益[124] - 所得税费用同比增长200万美元（约16%），有效所得税率从去年同期的25.4%降至24.9%[125] 各条业务线表现 - 公司卡车运输部门收入（不含燃油附加费）同比下降6240万美元（约12%），其中3160万美元归因于FTFM服务关闭，价格下降3%[129] - 公司卡车运输部门营业利润同比增长1340万美元（约58%），主要原因是2019年关闭的FTFM服务在2019年第一季度造成1210万美元运营亏损[130] - 联运部门订单量同比增长3%至106,587单，但每单收入下降98美元（约4%），导致营业利润下降360万美元（约18%）[134][135] - 物流部门收入（不含燃油附加费）同比下降430万美元（约2%），营业利润下降610万美元（约59%），主要原因是经纪业务净收入受到挤压[136][137] 管理层讨论和指引 - 公司预计COVID-19的最大影响将发生在2020年第二季度，第三和第四季度将出现稳步改善[93] - 2020年第一季度卡车运输和联运业务量在4月下旬稳定前持续下降[93] - 公司已取消本年度几乎所有可自由支配及增长性资本支出，但维持计划中的设备更换投资并加速技术支出[151] 现金流与资本支出 - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.245亿美元，同比下降870万美元，降幅约7%[145][146] - 2020年第一季度投资活动使用的现金流量净额为3970万美元，同比减少1950万美元，降幅约33%[145][147] - 2020年第一季度资本支出净额为1540万美元，同比减少3470万美元[149] - 运输设备资本支出为2220万美元，同比减少2790万美元[149] - 2020年第一季度筹资活动使用的现金流量净额为3580万美元，同比增加2410万美元，增幅约206%[145][150] - 筹资活动现金使用增加的主要原因是2020年偿还了2500万美元的私募票据[150] 财务状况与流动性 - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物为6.006亿美元，市场证券为4920万美元，总债务为3.369亿美元[142] - 公司拥有2.5亿美元循环信贷和2亿美元应收账款融资额度，截至2020年3月31日可用额度为3.758亿美元[141] - 公司现金及现金等价物和有价证券余额为6.498亿美元，未使用的信贷额度为3.758亿美元[151] - 公司季度末债务总额为3.369亿美元，其中3000万美元为短期债务，将于2020年9月到期[151] - 公司截至2020年3月31日遵守所有信贷协议下的财务契约和财务比率[143]