公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为1.7576549亿美元，较2019年12月31日的8225.467万美元增长113.68%[15] - 截至2020年9月30日，公司总负债为4325.153万美元，较2019年12月31日的7335.924万美元下降41.04%[15] - 截至2020年9月30日，公司股东权益为1.3251396亿美元，较2019年12月31日的88.9543万美元增长1389.69%[15] - 2020年前三季度，公司净销售额为2137.3504万美元，较2019年同期的449.1719万美元增长375.84%[19] - 2020年前三季度，公司毛利润为1288.8924万美元，较2019年同期的287.5039万美元增长348.31%[19] - 2020年前三季度，公司运营收入为741.2397万美元，而2019年同期运营亏损为159.0948万美元[19] - 2020年前三季度，公司净利润为729.5478万美元，而2019年同期净亏损为175.605万美元[19] - 2020年前三季度，公司基本每股收益为0.44美元，而2019年同期基本每股亏损为0.11美元[19] - 2020年前三季度，公司摊薄每股收益为0.40美元，而2019年同期摊薄每股亏损为0.11美元[19] - 2020年6月30日至9月30日，公司股东权益从12158974美元增至13251396美元[24] - 2020年前九个月净收入为7295478美元，2019年同期净亏损为1756049美元[27] - 2020年前九个月经营活动提供的净现金为4944535美元，2019年同期使用的净现金为572533美元[27] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金为50574美元，2019年同期为288331美元[27] - 2020年前九个月融资活动提供的净现金为94200美元，2019年同期为0美元[29] - 2020年9月30日现金及现金等价物期末余额为5885383美元，2019年同期为1144075美元[29] - 2020年第三季度，净收入为101.93万美元，2019年同期净亏损为23.6813万美元[61] - 2020年前三季度，净收入为729.5478万美元，2019年同期净亏损为175.605万美元[63] - 2020年第三季度和前九个月净收入分别为101.9万美元和729.5万美元，而2019年同期分别为净亏损23.7万美元和175.6万美元，同比分别增加125.6万美元和905.1万美元[205][207] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司股东权益总额分别为1325.1万美元和89万美元，现金及现金等价物分别为588.5万美元和89.7万美元[204] 公司各业务线数据关键指标变化 - 公司通过Binary Ionization Technology®平台提供消毒和净化产品，业务分为五个部门[31] - 2020年第三季度产品和服务总营收429.2万美元，2019年同期为160万美元；2020年前九个月总营收2137.4万美元，2019年同期为449.2万美元[70] - 2020年第三季度美国地区营收344.6万美元，国际地区营收84.6万美元；2019年同期美国地区营收128.8万美元，国际地区营收31.2万美元；2020年前九个月美国地区营收1543.7万美元，国际地区营收593.7万美元；2019年同期美国地区营收385.2万美元，国际地区营收64万美元[71] - 2020年第三季度末，三个月总营收429.2万美元，较去年同期增长269.2万美元，增幅168%；九个月总营收2137.4万美元，较去年同期增长1688.2万美元，增幅376%[183] - 2020年第三季度末，SteraMist®产品收入三个月为367.7万美元，较去年同期增长274.9万美元，增幅296%；九个月为1955.7万美元，较去年同期增长1609.6万美元，增幅465%[185] - 2020年第三季度末，服务收入三个月为61.5万美元，较去年同期下降8%；九个月为181.7万美元，较去年同期增长78.6万美元，增幅76%[186] - 2020年第三季度末，国内收入三个月为344.6万美元，较去年同期增长215.8万美元，增幅168%；九个月为1543.7万美元，较去年同期增长1158.5万美元，增幅301%[187] - 2020年第三季度末，国际收入三个月约为84.6万美元，较去年同期增长53.4万美元，增幅171%；九个月为593.7万美元，较去年同期增长529.7万美元，增幅828%[188] - 2020年第三季度和前九个月总营收分别为429.2万美元和2137.4万美元，2019年同期分别为160万美元和449.2万美元，同比分别增长168%和376%[205][207] - 2020年第三季度和前九个月SteraMist产品收入分别为367.7万美元和1955.7万美元，2019年同期分别为92.8万美元和346.1万美元，同比分别增长296%和465%[209] - 2020年第三季度和前九个月美国地区营收分别为344.6万美元和1543.7万美元，2019年同期分别为128.8万美元和385.2万美元，同比分别增长168%和301%[211] - 2020年第三季度和前九个月国际地区营收分别为84.6万美元和593.7万美元，2019年同期分别为31.2万美元和64万美元，同比分别增长171%和828%[211] - 2020年第三季度和前九个月销售成本分别为145.6万美元和848.5万美元，2019年同期分别为46万美元和161.7万美元，同比分别增长217%和425%[211][212] - 2020年第三季度和前九个月专业费用分别为22.8万美元和41.9万美元，2019年同期分别为8.3万美元和29.7万美元，同比分别增长175%和41%[213] 公司股权与证券相关情况 - 截至2020年9月30日，公司累计可转换A类优先股发行和流通63750股，普通股发行和流通1674.8513万股[15][21] - 2016年股权奖励计划授权发行最多62.5万股普通股，2020年和2019年前九个月分别发行5万股[80] - 2020年9月10日，公司进行1比8的反向股票分割[112] - 2020年前九个月，公司向董事会成员发行50,000股普通股，价值48,000美元[115] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，股票期权期初数量分别为77,500和40,000，期末数量分别为101,250和77,500，加权平均行使价格分别为1.38美元和2.56美元[122] - 截至2020年9月30日，按价格区间划分的未行使和可行使股票期权总数为101,250，加权平均剩余合约期限为3.87年，加权平均行使价格为1.38美元[123] - 2019年1月，公司向首席执行官发行125,000股普通股认股权证，行使价格0.80美元/股，价值89,654美元，期限5年，假设波动率143%，无风险利率2.58% [124] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，普通股认股权证期初数量分别为2,155,065和3,318,826，期末数量分别为1,686,633和2,155,065，加权平均行使价格分别为1.73美元和3.12美元[137] - 截至2020年9月30日，按价格区间划分的未行使和可行使认股权证总数为1,686,633，加权平均剩余合约期限为2.11年，加权平均行使价格为1.73美元[137] - 2020年10月1日，公司与Halden S. Shane签订CEO雇佣协议，其年薪为500,000美元，获375,000份认股权证[157] - 2020年10月1日，公司与Elissa J. Shane签订COO雇佣协议，其年薪为270,000美元，获93,750份认股权证[159] - 2020年10月，公司首席财务官行使认股权证，公司发行12,500股普通股，获得30,000美元收益[160] - 2020年9月10日，公司进行1比8反向股票分割，9月30日宣布普通股获纳斯达克资本市场上市批准，10月1日开始交易[178] 公司费用相关指标变化 - 2020年9月30日和12月31日，坏账准备分别为315000美元和110000美元[44] - 2020年9月30日和12月31日，陈旧存货准备金分别为0美元和100000美元[46] - 2020年9月30日止三个月和九个月的坏账费用分别约为153000美元和226000美元，2019年同期分别约为1000美元和33000美元[43] - 2020年9月30日和2019年9月30日止三个月，资本化软件开发成本摊销费用分别为10475美元和6285美元；2020年前三季度摊销费用为31425美元[51] - 2020年第三季度和前九个月广告和促销费用分别约为5.6万美元和15.6万美元，2019年同期分别约为2.9万美元和9.4万美元[83] - 2020年第三季度和前九个月研发费用分别约为4.5万美元和24.5万美元，2019年同期分别约为8.8万美元和24.9万美元[84] - 2020年第三季度和前九个月折旧分别为8.3932万美元和24.1445万美元，2019年同期分别为9.0312万美元和26.1939万美元[90] - 2020年第三季度和前九个月无形资产摊销费用分别为9.3347万美元和28.0041万美元，2019年同期分别为9.2377万美元和27.7131万美元[91] - 2020年和2019年第三季度运营租赁费用均为39,329美元，前九个月均为117,986美元[96] - 2020年前九个月为租赁负债计量支付的现金为109,747美元，2019年为29,888美元[96] - 2017年发行可转换债务，本金600万美元，利率4%，2020年前九个月利息费用为40,689美元[101] - 2020年4月21日，公司从PPP获得410,700美元贷款资金，2020年9月30日止三个月和九个月的利息费用分别为789美元和1,576美元[150] - 2020年9月30日止三个月和九个月，公司所得税拨备分别为77,000美元和0美元，2020年9月30日和2019年12月31日，递延所得税资产的估值备抵分别为3,429,000美元和5,580,000美元[152] 公司资产与负债相关情况 - 2020年9月30日存货总计437.45万美元，2019年12月31日为231.5214万美元[88] - 2020年9月30日和2019年12月31日供应商存款分别为33.3212万美元和14.1052万美元[89] - 2020年9月30日经营租赁使用权资产为64.2738万美元，2019年12月31日为67.4471万美元[95] - 截至2020年9月30日，运营租赁加权平均剩余期限为8.50年，折现率为7.00%[96] - 截至2020年9月30日，运营租赁负债现值为1,053,034美元，长期部分为974,311美元[97] - 2020年9月30日，资本化软件开发成本为125,704美元，扣除累计摊销后为62,852美元[98] - 2020年与云计算服务合同相关的实施成本37,573美元已资本化[100] - 2020年9月30日，应计费用和其他流动负债总计671,381美元，2019年12月31日为450,112美元[147] - 2020年9月30日，保修准备金期末余额为105,000美元，2019年12月31日为30,000美元[149] 公司客户与供应商相关情况 - 2020年9月30日，三个供应商约占应付账款的56%；2019年12月31日，一个供应商约占应付账款的40%[53] - 2020年前三季度和第三季度，两个供应商分别占销售成本的77%和66%；2019年同期，一个供应商分别占销售成本的68%和54%[53] - 截至2019年12月31日，三个客户占应收账款的37%；截至2020年9月30日，两个客户占应收账款的23%[154][155] - 2019年9月30日