企业软件支持、产品和服务解决方案 - 公司提供全面的企业软件支持、产品和服务解决方案[121] - 公司设计并推出了新的扩展解决方案组合,包括更多支持的软件、Oracle、SAP、IBM、Salesforce和开源数据库软件的托管服务,以及安全性、互操作性、可观察性和咨询等新解决方案[124] - 公司推出了Rimini ONE™,这是一个独特的端到端"一站式"外包选择,旨在优化客户的现有技术,并为其提供至少15年的延长使用寿命[124] - 公司认为企业软件支持、产品和服务是全球信息技术(IT)支出的最大类别之一,并且这些成本一直在增加[125] - 公司为客户提供的支持服务费用通常为软件供应商基础支持费用的50%,或者在客户同时保留供应商基础支持的情况下为25%[127] - 公司为客户提供了一系列额外的解决方案和服务,费用根据不同因素和指标计算[128] 客户概况 - 截至2024年9月30日,公司拥有约2,070名专业人员,为全球超过3,090家活跃客户提供服务,其中包括76家财富500强公司和22家财富全球100强公司[129] - 公司定义活跃客户为购买其服务以支持特定产品的不同实体[129] - 公司客户数量有所增加但活跃客户数量略有下降[137,138,139] 收入和毛利 - 公司的大部分收入来自其支持解决方案[125] - 公司提供的订阅许可模式下,产品许可和基本软件支持通常捆绑在一起作为单一购买[126] - 公司订阅收入为未来期间业绩提供基础和可见性[140] - 公司年度经常性收入为4.02亿美元，同比下降3.4%[141] - 公司收入保留率为89%，同比下降5个百分点[143] - 公司毛利率为60.7%，同比下降2个百分点[145] - 公司收入下降2.6%主要由于部分大客户未续约[148] - 公司毛利率面临短期内下行压力[151] 费用和成本 - 公司成本上升2.6%主要由于管理费用增加[149] - 公司面临诉讼相关的额外成本压力[150] - 销售和营销费用占收入的比例从2023年9月30日三个月的33%上升至2024年9月30日三个月的34%[152] - 一般及行政费用从2023年9月30日三个月的1840万美元下降至2024年9月30日三个月的1650万美元,下降10%[153] - 重组成本从2023年9月30日三个月的0美元增加至2024年9月30日三个月的140万美元,主要与裁员相关的遣散费用[154] - 诉讼费用净额从2023年9月30日三个月的212.7万美元增加至2024年9月30日三个月的5939.1万美元,主要由于法院裁定公司需支付5820万美元的律师费[156] - 利息费用从2023年9月30日三个月的140万美元增加至2024年9月30日三个月的160万美元,主要由于信贷利率上升[159] - 销售和营销费用从2023年9月30日九个月的1.074亿美元增加至2024年9月30日九个月的1.123亿美元,增加4.6%[168] - 一般及行政费用减少100万美元或2%[169] - 重组费用增加460万美元[169] - 诉讼费用净额增加5844.3万美元[170][171][172] - 利息费用略有增加[174] 财务状况 - 公司于2024年4月30日完成信贷融资,获得新的5年期信贷额度[177][178][179][180] - 公司预计未来12个月内现金流和信贷额度可满足营运资金、资本支出和合同义务[182] - 2024年前9个月经营活动使用现金1.169亿美元[183][185][186][187][188][189][190] - 公司在2024年9月30日持有39.9百万美元的海外子公司现金和现金等价物[196] - 2024年9月30日公司有74.1百万美元的2024信贷融资未偿还债务，并在2024年10月21日借用了15.0百万美元的2024信贷融资循环信贷额度[204,205] - 2024年9月30日，如果SOFR利率上升100个基点,公司的年利息费用将增加约0.7百万美元[205] - 2024年1-9月期间,公司投资活动产生的现金流入为7.1百万美元,主要来自短期投资的出售和到期[192] - 2023年1-9月期间,公司投资活动产生的现金流出为4.2百万美元,主要用于购买短期投资和资本支出[193] - 2024年1-9月期间,公司筹资活动产生的现金流入为46.0千美元,主要来自2024信贷融资[194] - 2023年1-9月期间,公司筹资活动产生的现金流出为5.1百万美元,主要用于偿还原有信贷融资和股票回购[195] 其他 - 公司宣布将逐步停止为Oracle PeopleSoft产品提供服务[132] - 公司正在评估2023年12月FASB发布的有关所得税披露改进的新会计准则(ASU 2023-09)的影响[199] - 公司面临外汇汇率波动的风险,2024年9月30日假设外汇汇率变动10%将影响税前利润3.3百万美元[203] - 公司正在评估未来是否进行外汇套期保值交易以降低外汇风险[202]