现金及现金等价物 - 2024年9月30日现金和现金等价物为145044千美元，2024年6月30日为185460千美元[7] - 2024年三季度末现金及现金等价物为145044美元[19] - 截至2024年9月30日公司现金及现金等价物为145044万美元[7] - 2024年第三季度末现金及现金等价物为145044美元2023年同期为42647美元[19] 净销售额与成本 - 2024年第三季度净销售额为775580千美元，2023年同期为876305千美元[9] - 2024年9月季度净销售额为775580万美元，成本为673961万美元[9] - 2024年9月30日季度产品和服务收入为741567000美元，2023年同期为847674000美元[42] - 特种技术解决方案板块2024年9月30日当季销售额为752,299千美元，2023年同期为853,950千美元[87] - 英特尔西思与咨询板块2024年9月30日当季销售额为23,281千美元，2023年同期为22,355千美元[87] - 2024年9月季度特种技术解决方案销售额为752299000美元，2023年同期为853950000美元[87] - 2024年9月季度Intelisys&Advisory销售额为23281000美元，2023年同期为22355000美元[87] - 2024年第三季度成本为673961千美元，2023年同期为769797千美元[9] 利润相关 - 2024年第三季度毛利润为101619千美元，2023年同期为106508千美元[9] - 2024年第三季度运营收入为17630千美元，2023年同期为24084千美元[9] - 2024年第三季度净收入为16974千美元，2023年同期为15432千美元[9] - 2024年第三季度基本每股净收入为0.70美元，2023年同期为0.62美元[9] - 2024年第三季度稀释每股净收入为0.69美元，2023年同期为0.61美元[9] - 2024年第三季度综合收入为20033千美元，2023年同期为8695千美元[12] - 2024年9月30日当季特种技术解决方案板块运营收入为16738千美元，2023年同期为17636千美元[87] - 2024年9月30日当季英特尔西思与咨询板块运营收入为6413千美元，2023年同期为6649千美元[87] - 2024年9月季度特种技术解决方案运营收入为16738000美元，2023年同期为17636000美元[87] - 2024年9月季度Intelisys&Advisory运营收入为6413000美元，2023年同期为6649000美元[87] - 2024年三季度净利润为16974美元，2023年同期为15432美元[19] - 2024年9月30日季度净收入为16974000美元，2023年同期为15432000美元[44] - 2024年9月30日季度基本每股净收入为0.70美元，2023年同期为0.62美元[44] - 2024年9月30日季度稀释每股净收入为0.69美元，2023年同期为0.61美元[44] - 2024年第三季度公司净收入为16974千美元，基本每股收益为0.70美元，稀释每股收益为0.69美元[44] 股份相关 - 2024年9月30日普通股股数为24005107股，2024年6月30日为24243848股[14] - 2024年第三季度加权平均基本股数为24147，稀释效应股数为499，加权平均稀释股数为24646[44] 运营活动现金流 - 2024年三季度运营活动提供的净现金为44830美元，2023年同期为93533美元[19] - 2024年第三季度投资活动使用的净现金为59224美元，2023年同期为2315美元[19] - 2024年第三季度融资活动使用的净现金为26630美元，2023年同期为83493美元[19] 资产相关 - 2024年9月30日特种技术解决方案资产为1563728000美元[88] - 2024年9月30日Intelisys&Advisory资产为222781000美元[88] 会计相关 - 公司正在评估新会计标准对财务报表的影响[29][30] 运营部门调整 - 2024年7月1日起公司重新调整运营部门[23] - 2024年7月1日起公司重新调整运营部门为专业技术解决方案和Intelisys&Advisory两个部门[23] 其他综合收益相关 - 2024年9月30日国外货币换算调整为 - 113777000美元，6月30日为 - 117885000美元[46] - 2024年9月30日未实现套期交易收益为983000美元，6月30日为2032000美元[46] - 2024年9月30日累计其他综合损失为 - 112794000美元，6月30日为 - 115853000美元[46] - 2024年9月30日净外汇衍生品合约损失941美元，2023年为收益368美元[62] - 2024年9月30日净外币交易和重新计量损失607美元，2023年为收益1064美元[62] - 2024年9月30日净外币汇兑损失334美元，2023年为696美元[62] - 2024年9月30日累计其他综合收益净减少1050美元，2023年为增加153美元[67] - 2024年9月30日与2023年9月30日相比外汇货币换算调整分别为 -113777千美元和 -117885千美元[46] - 2024年9月30日累计其他综合损失为112794千美元[46] 债务相关 - 2024年9月30日总债务为143649000美元，6月30日为144056000美元[51] - 2024年9月30日公司符合修订信贷协议下的所有契约[54] - 2024年9月30日公司短期借款和长期债务总额为143649千美元[51] - 2024年9月30日公司在修订信贷协议下的借款均为美元贷款[54] - 截至2024年9月30日和2024年6月30日，可用于额外借款的金额分别为3.5亿美元和3.499亿美元[55] - 截至2024年9月30日和2024年6月30日，循环信贷额度的有效利率分别为5.95%和6.44%[55] - 2024年9月30日和2024年6月30日，密西西比州收入债券的利率分别为6.15%和6.28%[56] - 截至2024年9月30日，与信贷安排和债券相关的净债务发行成本总计110万美元[58] - 2024年9月30日和2023年9月30日，用于管理现金流的外汇兑换名义金额分别为3370万美元和2750万美元[61] - 2024年9月30日和2023年9月30日，净利息收入分别为 - 50.8万美元和 - 75.9万美元[67] - 2024年9月30日，利率掉期协议的公允价值为130.5万美元[68] 或有对价负债 - 2024年9月30日Advantix相关或有对价负债公允价值750万美元，其中190万美元为流动负债[78] - 2024年9月30日Resourcive相关或有对价负债公允价值970万美元，均为非流动负债[81] 其他财务数据 - 2024年第三季度折旧与摊销费用分别为7471美元和7217美元[19] - 2024年三季度应收账款为20606美元，2023年同期为53284美元[19] - 2024年三季度存货为9524美元，2023年同期为99630美元[19] - 2024年9月30日贸易账户和应收票据净额相关的坏账准备为22721千美元[35] - 2024年第三季度销售、一般和管理成本相关的折旧费用为290万美元，2023年同期为280万美元[27] - 2024年第三季度销售、一般和管理成本相关的无形资产摊销费用为440万美元，2023年同期为420万美元[27] - 2024年9月30日可辨认无形资产余额为77800千美元[49] - 2024年9月30日商誉和其他可辨认无形资产总值为232856千美元[48] - 2024年9月30日按公允价值计量的递延薪酬计划投资为3.2176亿美元[73] 企业经营活动 - 2024年1月和9月的成本削减与重组计划预计分别节省约1000万美元和1050万美元的销售、一般和管理费用[106] - 截至2024年9月30日季度员工离职和福利成本为506.8万美元[107] - 截至2024年9月30日剩余460万美元预计在2027财年第三季度支付[108] - 2024年8月8日和15日公司进行收购总初始购买价约5680万美元[110] - 2024年第三季度公司确认40万美元收购相关成本[111] - 2023年12月19日公司出售业务获得1760万美元现金收益[112] - 2024年9月季度经营租赁成本为1121000美元，2023年同期为1209000美元[93] - 2024年9月30日公司经营租赁负债总额未来付款为13848000美元，现值为11384000美元[96]