收入对比 - 2024年9月30日止三个月与2023年同期相比净收入减少2346千美元降幅0.4%[85] - 2024年9月30日止三个月与2023年同期相比净收入减少3878千美元降幅3.1%[85] - 2024年第三季度入场收入较2023年同期减少280万美元降幅0.9%为2.97亿美元[87] - 2024年前九个月入场收入较2023年同期减少680万美元降幅0.9%为7.268亿美元[89] - 2024年9月30日止三个月与2023年同期相比运营收入减少2261千美元降幅1.1%[85] - 2024年第三季度食品商品及其他收入较2023年同期增加50万美元涨幅0.2%为2.489亿美元[87] - 2024年前九个月食品商品及其他收入较2023年同期增加1010万美元涨幅1.7%为6.142亿美元[89] 成本与费用对比 - 2024年9月30日止三个月与2023年同期相比销售一般及行政费用减少4344千美元降幅7.3%[85] - 2024年第三季度销售一般及管理费用较2023年同期减少430万美元降幅7.3%为5540万美元[87] - 2024年9月30日止三个月与2023年同期相比折旧及摊销增加2406千美元涨幅6.1%[85] - 2024年第三季度折旧及摊销费用较2023年同期增加240万美元涨幅6.1%为4160万美元[87] - 2024年9月30日止三个月与2023年同期相比利息费用增加2630千美元涨幅7.1%[85] - 2024年第三季度利息费用较2023年同期增加260万美元涨幅7.1%为3970万美元[87] - 2024年9月30日止三个月与2023年同期相比所得税拨备减少1088千美元降幅2.5%[85] - 2024年第三季度食品商品及其他收入成本较2023年同期增加20万美元涨幅0.5%为4060万美元[87] - 2024年前九个月运营费用较2023年同期减少1180万美元降幅2.1%为5.624亿美元[89] - 2024年第三季度运营费用较2023年同期增加150万美元涨幅0.7%为2.073亿美元[87] 其他运营数据对比 - 2024年9月30日止三个月与2023年同期相比出席人数减少100降幅1.4%[85] - 2024年9月30日止三个月与2023年同期相比人均总收入增加0.76美元涨幅1.0%[85] - 2024年9月30日止三个月与2023年同期相比人均入园消费增加0.57美元涨幅1.6%[85] 现金流量相关 - 截至2024年9月30日的九个月内经营活动提供的净现金为3.677亿美元较2023年同期的3.985亿美元减少主要受利息和所得税现金支付增加影响[96] - 截至2024年9月30日的九个月内投资活动使用的净现金为2.222亿美元主要用于主题公园未来景点和基础设施的资本支出[97] - 截至2024年9月30日的九个月内融资活动使用的净现金为3.15476亿美元主要源于股票回购偿还长期债务和股权补偿的税收代扣[99] 债务相关 - 截至2024年9月30日公司高级担保信贷安排包括15.42亿美元的B - 2定期贷款和7亿美元的循环信贷安排[102] - 截至2024年9月30日公司有7.25亿美元的未偿还优先高级无抵押票据[103] - 截至2024年9月30日公司遵守所有债务协议中的契约[104] - 2024年剩余时间长期债务义务为3885000美元2025 - 2026年为31080000美元2027 - 2028年为1507333000美元之后为725000000美元[109] - 2024年剩余时间估计未来利息支付为38975000美元2025 - 2026年为308027000美元2027 - 2028年为266657000美元之后为26894000美元[109] - 假设调整期限担保隔夜融资利率上升100个基点在约7亿美元循环信贷借款情况下公司年度利息费用将增加约2240万美元无循环信贷借款情况下增加约1540万美元[115] 会计相关 - 公司重大会计政策与2024年2月29日提交的10 - K年度报告中描述相比无重大变化[110] - 截至2024年9月30日公司无重大表外安排[111] - 公司截至2024年9月30日无未偿还的利率互换协议[115] 公司运营相关 - 公司定义调整后EBITDA并阐述其在公司运营中的作用[105] - 公司认为调整后EBITDA的列报是合适的[105] - 公司认为契约调整后EBITDA的列报为投资者提供了有关债务协议中财务契约的额外信息[105] - 公司现有现金及现金等价物等至少可满足未来12个月运营的资本支出等需求[93] - 通货膨胀影响公司运营且将持续影响[113] 特定时期财务数据 - 2024年9月30日止三个月的净收入为119677美元2023年同期为123555美元[107] - 2024年9月30日止九个月的调整后息税折旧摊销前利润为555720美元[107] - 2024年9月30日止十二个月的契约调整后息税折旧摊销前利润为734719美元[107]