财务数据关键指标变化（不同时间点对比） - 截至2024年12月28日，公司现金及现金等价物为24.59亿美元，较9月30日的62.61亿美元减少[8] - 2024年12月28日总流动资产为61.56亿美元，较9月30日的100.29亿美元下降[8] - 2024年12月28日总负债为277.66亿美元，较9月30日的318.69亿美元减少[8] - 2024年12月28日总股东赤字为 - 6.251亿美元，较9月30日的 - 6.283亿美元有所改善[8] - 截至2024年12月28日和9月30日，合同资产分别为2.94亿美元和3.01亿美元，合同负债分别为1.70亿美元和1.77亿美元，净合同资产均为1.24亿美元；2024年12月28日结束的十三周内，合同负债中确认的收入约为4700万美元[48] - 截至2024年12月28日和9月30日，坏账准备分别为3500万美元和3200万美元[52] - 截至2024年12月28日和9月30日，存货分别为21.69亿美元和21.12亿美元，存货净额分别为19.30亿美元和18.76亿美元[57] - 截至2024年12月28日和9月30日，其他无形资产净额分别为33.60亿美元和34.46亿美元；2024年12月28日和2023年12月30日结束的十三周内，无形资产摊销费用分别约为5000万美元和3500万美元[58] - 从2024年9月30日至12月28日，商誉从104.19亿美元变为103.04亿美元[59] - 截至2024年12月28日和9月30日，公司长期债务分别为2.4302亿美元和2.4296亿美元[61] - 截至2024年12月28日和9月30日，应计利息分别为3.86亿美元和1.85亿美元[61] - 截至2024年12月28日和9月30日，政府可退还预付款余额分别为1600万美元和1700万美元[61][64] - 截至2024年12月28日和9月30日，融资租赁义务余额分别为2600万美元和2620万美元[61][65] - 2024年12月28日和2023年12月30日结束的十三周内，有效所得税税率分别为20.4%和21.7%[67] - 截至2024年12月28日和9月30日，未确认的税收优惠分别为1300万美元和1400万美元[69] - 截至2024年12月28日和9月30日，公司为潜在的利息和罚款支付计提了400万美元[69] - 截至2024年12月28日和9月30日，现金及现金等价物的账面价值和公允价值均分别为24.59亿美元和62.61亿美元[72] - 截至2024年12月28日和9月30日，利率上限、区间、互换协议资产分别为2000万美元、2600万美元、3900万美元，负债分别为100万美元、0、200万美元；9月30日资产分别为2000万美元、300万美元、3400万美元，负债分别为100万美元、800万美元、100万美元[82] - 截至2024年12月28日和9月30日，公司总资产分别为215.15亿美元和255.86亿美元[90] - 2024年12月28日和2023年12月30日结束的十三周内，累计其他综合损失分别为2.47亿美元和0.6亿美元[91] - 2024年12月28日和2023年12月30日结束的十三周内，租赁总成本分别为1400万美元和1000万美元[94] - 2024年9月30日至12月28日，公司普通股数量从61,904,833股增至62,022,913股[12] - 2024年12月28日和2023年12月30日结束的十三周内，净销售额分别为20.06亿美元和17.89亿美元[9] - 2024年12月28日和2023年12月30日结束的十三周内，净利润分别为4.93亿美元和3.82亿美元[9] - 2024年12月28日和2023年12月30日结束的十三周内，摊薄后每股收益分别为7.62美元和4.87美元[9] - 2024年12月28日和2023年12月30日结束的十三周内，每股现金股息分别为0美元和35美元[9] - 2024年12月28日和2023年12月30日结束的十三周内，公司净收入分别为4.93亿美元和3.82亿美元[10][13] - 2024年12月28日和2023年12月30日结束的十三周内，公司综合收益分别为2.88亿美元和4.2亿美元[10] - 2024年12月28日和2023年12月30日结束的十三周内，经营活动提供的净现金分别为7.52亿美元和6.36亿美元[13] - 2024年12月28日和2023年12月30日结束的十三周内，投资活动使用的净现金分别为2400万美元和5000万美元[13] - 2024年12月28日和2023年12月30日结束的十三周内，融资活动使用的净现金分别为45.16亿美元和提供6700万美元[13] - 2024年12月28日和2023年12月30日结束的十三周内，现金及现金等价物净减少38.02亿美元和增加6.63亿美元[13] - 2024年12月28日和2023年12月30日结束的十三周内，现金及现金等价物期末余额分别为24.59亿美元和41.35亿美元[13] - 2024年12月28日和2023年12月30日结束的十三周内，期间支付的利息净额分别为1.62亿美元和2.05亿美元[13] - 2024年12月28日和2023年12月30日结束的十三周内，期间支付的所得税净额分别为3700万美元和1100万美元[13] - 2024年12月28日和2023年12月30日结束的十三周内，净收入分别为4.93亿美元和3.82亿美元[176] - 2024年12月28日和2023年12月30日结束的十三周内，EBITDA分别为10.87亿美元和8.59亿美元[176] - 2024年12月28日和2023年12月30日结束的十三周内，EBITDA As Defined分别为10.61亿美元和9.12亿美元[176] - 2024年12月28日和2024年9月30日，公司总资产分别为215.15亿美元和255.86亿美元[8] - 2024年12月28日和2024年9月30日，公司总负债分别为277.66亿美元和318.69亿美元[8] 财务数据关键指标变化（十三周内同比对比） - 13周内，截至2024年12月28日净销售额为20.06亿美元，较2023年12月30日的17.89亿美元增长[9] - 13周内，截至2024年12月28日净利润为4.93亿美元，较2023年12月30日的3.82亿美元增加[9] - 13周内，截至2024年12月28日归属于TD集团普通股股东的每股收益为7.62美元，较2023年12月30日的4.87美元增长[9] - 13周内，截至2024年12月28日加权平均流通股数为5830万股，较2023年12月30日的5770万股增加[9] - 13周内，截至2024年12月28日其他综合（损失）收入为 - 2.05亿美元，较2023年12月30日的3800万美元减少[10] - 13周内，截至2024年12月28日归属于TD集团的综合总收入为2.88亿美元，较2023年12月30日的4.2亿美元减少[10] - 2024年12月28日十三周内净收入为4.93亿美元，2023年12月30日十三周内为3.82亿美元[13] - 2024年12月28日十三周内经营活动提供净现金7.52亿美元，2023年12月30日十三周内为6.36亿美元[13] - 2024年12月28日十三周内投资活动使用净现金2400万美元，2023年12月30日十三周内为5000万美元[13] - 2024年12月28日十三周内融资活动使用净现金45.16亿美元，2023年12月30日十三周内提供净现金6700万美元[13] - 2024年12月28日十三周内现金及现金等价物净减少38.02亿美元，2023年12月30日十三周内增加6.63亿美元[13] - 2024年12月28日十三周内现金及现金等价物期末余额为24.59亿美元，2023年12月30日为41.35亿美元[13] - 2024年12月28日十三周内期间支付利息净额为1.62亿美元，2023年为2.05亿美元[13] - 2024年12月28日十三周内期间支付所得税净额（扣除退款）为3700万美元，2023年为1100万美元[13] - 13周时期内，2024年12月28日净销售额为20.06亿美元，2023年12月30日为17.89亿美元，同比增长12.1%[109][110] - 13周时期内，2024年12月28日有机销售额为18.94亿美元，2023年12月30日为17.76亿美元，同比增长6.6%[110] - 13周时期内，2024年12月28日收购销售额为1.12亿美元，2023年12月30日为0.13亿美元，同比增长5.5%[110] - 13周时期内，2024年12月28日销售成本为7.71亿美元，2023年12月30日为7.47亿美元，同比增长3.2%[112] - 13周时期内，2024年12月28日销售及管理费用为2.11亿美元，2023年12月30日为2.20亿美元，同比下降4.1%[113] - 13周时期内，2024年12月28日无形资产摊销为0.50亿美元，2023年12月30日为0.35亿美元，同比增加1500万美元[114] - 13周时期内，2024年12月28日净利息支出为3.78亿美元，2023年12月30日为3.00亿美元，同比增长26.0%[114] - 13周时期内，2024年12月28日其他收入为0.23亿美元，2023年12月30日为0.01亿美元[114] - 13周时期内，2024年12月28日所得税费用占税前收入的比例约为20.4%，2023年12月30日为21.7%[114] - 2024年12月28日止十三周，公司净销售额为20.06亿美元，较2023年同期的17.89亿美元增长12.1%，其中电力与控制业务增长1.63亿美元（15.4%），机身业务增长0.84亿美元（9.7%），非航空业务下降0.04亿美元（10.8%）[116] - 2024年12月28日止十三周，归属于TD集团的净收入为4.93亿美元，较2023年同期的3.82亿美元增长1.11亿美元（29.1%）[119] - 2024年12月28日止十三周，基本和摊薄每股收益为7.62美元，2023年同期为4.87美元[119] - 2024年12月28日止十三周，公司定义的EBITDA为10.61亿美元，较2023年同期的9.12亿美元增长1.49亿美元（16.3%）[120] - 2024年12月28日止十三周，公司经营活动产生的净现金为7.52亿美元，较2023年同期的6.36亿美元增长1.16亿美元；投资活动使用的净现金为0.24亿美元，2023年同期为0.50亿美元；融资活动使用的净现金为45.16亿美元，2023年同期为提供净现金0.67亿美元[126] 会计准则相关 - 公司计划从2025财年的10 - K表格开始采用ASU 2023 - 07标准，预计会扩大“Segments”附注中的披露，但不影响合并财务报表[17] - FASB于2023年12月发布ASU 2023 - 09，要求上市公司披露年度实际税率调节表等信息，该标准于2024年12月15日后的年度期间（2026财年）生效，允许提前采用，公司正在评估其影响[18] - FASB于2024年11月发布ASU 2024 - 03，要求对利润表费用进行额外分类披露，该标准于2026年12月15日后的财年（2028财年）生效，2027年12月15日后财年的中期报告（2029财年）适用，允许提前采用，公司正在评估其影响[19] 公司收购相关 - 2024年7月31日，公司以约6.46亿美元收购