公司基本信息 - 截至2024年12月31日，公司共雇佣约21,800名员工，其中美洲7,600人（占35%），EMEA 4,800人（占22%），亚太地区9,400人（占43%）[213] - 公司于1996年在纳斯达克进行首次公开募股，并于1998年在多伦多证券交易所上市，股票代码为“OTEX”[213] - 公司的综合信息管理平台和服务为全球企业、中小企业、政府和消费者提供安全且可扩展的解决方案[210] - 公司的解决方案涵盖连接大型数字供应链、管理人力资源流程以及推动制造业、零售和金融服务领域更好的IT服务管理等[211] 公司业务目标 - 公司预计在2024年7月1日开始至2025年6月30日（2025财年）和2025年7月1日开始至2026年6月30日（2026财年）专注于盈利和现金流增长[202] 业务剥离情况 - 2024年5月1日公司完成AMC业务剥离，税前现金收入22.75亿美元[218] 2025财年第二季度财务关键指标 - 2025财年第二季度总营收为13.345亿美元，较上一财年同期下降13.1%，考虑980万美元外汇汇率变化的有利影响后下降13.7%[214] - 2025财年第二季度总年度经常性收入为10.529亿美元，较上一财年同期下降8.1%，考虑770万美元外汇汇率变化的有利影响后下降8.8%[214] - 2025财年第二季度云服务和订阅收入为4.623亿美元，较上一财年同期增长2.7%，考虑240万美元外汇汇率变化的有利影响后增长2.2%[214] - 2025财年第二季度基于GAAP的毛利率为73.3%，上一财年同期为73.6%[214] - 2025财年第二季度基于非GAAP的毛利率为77.2%，上一财年同期为78.6%[214] - GAAP口径下归属于OpenText的净收入为2.299亿美元，上年同期为3770万美元；非GAAP口径下为2.933亿美元，上年同期为3.385亿美元[220] - GAAP摊薄后每股收益为0.87美元，上年同期为0.14美元；非GAAP摊薄后每股收益为1.11美元，上年同期为1.24美元[220] - 调整后EBITDA（非GAAP指标）为5.015亿美元，上年同期为5.663亿美元[220] - 截至2024年12月31日的六个月经营现金流为2.702亿美元，上年同期为3.978亿美元，下降32.1%[220] - 截至2024年12月31日现金及现金等价物为11.222亿美元，截至2024年6月30日为12.807亿美元[220] - 企业云预订额为2.499亿美元，上年同期为2.355亿美元[220] - 截至2024年12月31日的三个月，公司回购并注销2212971股普通股，花费6710万美元，含2%加拿大消费税（2023年同期无）[220] - 本财年至今公司在研发费用上投入3.714亿美元，占收入的14.3%，符合本财年研发费用目标支出[221] - 2025财年第二季度有51份金额超100万美元的云服务合同成交，2024财年第二季度为48份[240] 2024年第四季度及下半年财务关键指标 - 2024年第四季度总营收13.345亿美元，较2023年同期减少2.00368亿美元；2024年下半年总营收26.03505亿美元，较2023年同期减少3.56792亿美元[233] - 2024年第四季度GAAP总毛利率为73.3%，2023年同期为73.6%；2024年下半年GAAP总毛利率为72.5%，与2023年同期持平[233] - 2024年第四季度GAAP运营收入为2957.99万美元，较2023年同期增加419.32万美元；2024年下半年GAAP运营收入为5020.41万美元，较2023年同期增加352.82万美元[233] - 2024年第四季度云服务和订阅收入为4.62306亿美元，较2023年同期增加1221.5万美元；2024年下半年云服务和订阅收入为9.1933亿美元，较2023年同期增加1822.5万美元[233] - 2024年第四季度云服务和订阅成本为1.72288亿美元，较2023年同期减少786万美元；2024年下半年云服务和订阅成本为3.47545亿美元，较2023年同期减少401.5万美元[233] - 2024年第四季度云服务和订阅GAAP毛利率为62.7%，2023年同期为60%；2024年下半年云服务和订阅GAAP毛利率为62.2%，2023年同期为61%[233] - 2024年第四季度云服务和订阅收入较2023年同期增加1220万美元，增幅2.7%，剔除240万美元外汇汇率有利影响后增长2.2%[239] - 2024年第四季度云服务和订阅成本较2023年同期减少790万美元，主要因第三方网络使用费用减少690万美元和劳动力相关成本减少120万美元[241] - 2024年12月31日止六个月，云服务和订阅收入增加1820万美元，增幅2.0%，剔除070万美元汇率有利影响后增长1.9%，其中EMEA地区增加1380万美元，美洲地区增加480万美元，亚太地区减少40万美元[242] - 2024年12月31日止六个月，云服务和订阅收入成本减少400万美元，毛利率从61%提升至62%[244] - 2024年12月31日止季度，客户支持净续约率为92%[246] - 2024年12月31日止三个月，客户支持收入减少1.052亿美元，降幅15.1%，剔除540万美元汇率有利影响后下降15.9%，成本减少1070万美元，毛利率稳定在89%[248][249][250] - 2024年12月31日止六个月，客户支持收入减少2.074亿美元，降幅14.9%，剔除290万美元汇率有利影响后下降15.1%，成本减少2320万美元，毛利率稳定在89%[251][252] - 2024年12月31日止三个月，许可收入减少1.003亿美元，降幅34.7%，剔除60万美元汇率有利影响后下降34.9%，成本增加40万美元，毛利率从98%降至97%[255][257] - 2025财年第二季度，签订60份价值超50万美元的许可合同，其中24份超100万美元，贡献7140万美元收入，低于2024财年同期[256] - 2024年12月31日止六个月，许可收入减少1.475亿美元，降幅31.9%，剔除50万美元汇率有利影响后下降32.0%，成本增加320万美元，毛利率从98%降至96%[258][260] - 2025财年上半年，签订99份价值超50万美元的许可合同，其中39份超100万美元，贡献1.11亿美元收入，低于2024财年同期[259] - 2024年第四季度专业服务及其他收入为9267.6万美元，较去年同期减少710.1万美元或7.1%，扣除汇率影响后下降8.6%[263][264] - 2024年上半年专业服务及其他收入为1.83354亿美元，较去年同期减少2009.9万美元或9.9%，扣除汇率影响后下降10.6%[263][267] - 2024年第四季度专业服务及其他收入成本为6804.1万美元，较去年同期减少741.8万美元[263][265] - 2024年上半年专业服务及其他收入成本为1.34956亿美元，较去年同期减少2042.5万美元[263][268] - 2024年第四季度专业服务及其他GAAP毛利率为26.6%，去年同期为24.4%；上半年毛利率为26.4%，去年同期为23.6%[263] - 2024年第四季度收购的技术类无形资产摊销为4720.3万美元，较去年同期减少2358.1万美元；上半年摊销为9444.7万美元，较去年同期减少5316.1万美元[269][270] - 2024年第四季度研发费用为1.80727亿美元，较去年同期减少3212.8万美元；上半年研发费用为3.7142亿美元，较去年同期减少6766.6万美元[271][273][274] - 2024年第四季度销售和营销费用为2.73929亿美元，较去年同期减少1369.9万美元；上半年销售和营销费用为5.19811亿美元，较去年同期减少4782.4万美元[271][276][277] - 2024年第四季度总运营费用为6.82177亿美元，较去年同期减少1.93076亿美元；上半年总运营费用为13.86293亿美元，较去年同期减少2.94486亿美元[271] 员工资源变化 - 公司研发劳动力资源从2023年12月31日的8062名员工减少至2024年12月31日的7401名员工，减少了661名[275] - 销售和营销劳动力资源从2023年12月31日的4511名员工减少473名至2024年12月31日的4038名员工[279] - 一般及行政劳动力资源从2023年12月31日的3428名员工减少345名至2024年12月31日的3083名员工[282] 费用及税率变化 - 销售和营销费用占总收入的比例从上个财年同期的19%增至20%，设施相关费用减少330万美元，合同劳动力和咨询费用减少290万美元，但信贷损失费用增加560万美元，佣金增加250万美元[278] - 截至2024年12月31日的三个月内，一般及行政费用减少7390万美元，占总收入的比例从上个财年同期的11%降至7%；六个月内减少9840万美元，占比从10%降至8%[280][281] - 截至2024年12月31日的三个月和六个月内，折旧费用分别减少150万美元和350万美元，占总收入的比例均稳定在2%[283][284] - 截至2024年12月31日的三个月和六个月内，收购客户相关无形资产的摊销分别减少3290万美元和7160万美元[285] - 截至2024年12月31日的三个月内，特殊费用（回收）减少3890万美元；六个月内减少560万美元[287][288] - 截至2024年12月31日的三个月内，其他收入（支出）净额减少6878.4万美元；六个月内减少4861.4万美元[291] - 截至2024年12月31日的三个月内，利息及其他相关费用净额减少5567.7万美元；六个月内减少1.13159亿美元[295] - 公司截至2024年12月31日的三个月内有效税率增至18.1%，上个财年同期为17.6%[298] - 2024年12月31日止六个月公司实际税率增至14.4%，2023年同期为13.4%，与加拿大法定税率26.5%不同[301] - 多个国家同意对营收超7.5亿欧元公司实施15%全球最低税率，加拿大2024年6月已实施[303] GAAP与Non - GAAP财务指标对比 - 2024年12月31日止三个月，GAAP基础毛利率为73.3%，Non - GAAP基础毛利率为77.2%[314] - 2024年12月31日止三个月，GAAP基础运营收入为295,799千美元，Non - GAAP基础运营收入为469,649千美元[314] - 2024年12月31日止三个月，GAAP基础净收入为229,862千美元，Non - GAAP基础净收入为293,342千美元[314] - 2024年12月31日止三个月，GAAP基础摊薄后每股收益为0.87美元，Non - GAAP基础摊薄后每股收益为1.11美元[314] - 2024年12月31日止三个月，GAAP基础所得税拨备率约18%，Non - GAAP基础税率约24%[318] - 2024年12月31日止三个月，调整后EBITDA为501,484千美元[321] - 公司使用Non - GAAP财务指标补充GAAP财务指标，以助投资者评估核心业务[306][307][312] - 公司认为Non - GAAP指标可消除非运营费用影响，便于各会计期间比较[310][311] - 2023年第四季度GAAP基础毛利润为1129120千美元，毛利率73.6%；Non - GAAP基础毛利润为1206397千美元，毛利率78.6%[323] - 2023年第四季度GAAP基础运营收入为253867千美元，Non - GAAP基础运营收入为532917千美元[323] - 2023年第四季度GAAP基础净利润为37675千美元，Non - GAAP基础净利润为338455千美元[323] - 2023年第四季度GAAP基础摊薄后每股收益为0.14美元，Non - GAAP基础摊薄后每股收益为1.24美元[323] - 2024年前六个月GAAP基础毛利润为1888334千美元，毛利率72.5%；Non - GAAP基础毛利润为1992831千美元，毛利率76.5%[333] - 2024年前六个月GAAP基础运营收入为502041千美元，Non - GAAP基础运营收入为881333千美元[333] - 2024年前六个月GAAP基础净利润为314230千美元，Non - GAAP基础净利润为542114千美元[333] -