库存与或有对价相关 - 2024年公司记录了3600万美元的库存调整，包括停止销售某些产品SKU和疫情期间主动储备材料的影响[260] - 截至2024年12月31日，或有对价义务的公允价值净变化为320万美元，主要与2021年9月收购Avitide的或有对价义务变化有关[262] 债务发行与交易相关 - 2023年12月，公司发行了6亿美元本金总额、利率1.00%、2028年到期的可转换优先票据[270] - 公司用2.177亿美元的2019年票据交换了3.099亿美元本金总额的2023年票据[270] - 公司向合格机构买家私募发行了2.901亿美元本金总额的2023年票据[270] - 交易完成后，2019年票据仍有6970万美元本金总额未偿还[270] - 2023年交换交易中，2.96亿美元的2019年票据本金按债务清偿处理，1.881亿美元按债务修改处理，确认1270万美元债务清偿损失[271] - 认购交易扣除1400万美元债务发行成本后所得款项为2.761亿美元，2023年修改票据相关的620万美元债务发行成本计入摊销，剩余780万美元及70万美元未摊销成本资本化[272] - 2023年12月14日公司发行6亿美元2023年票据，其中交换2.177亿美元2019年票据获得3.099亿美元2023年票据，新发行2.901亿美元2023年票据获得2.761亿美元现金[309] 宏观经济与业务趋势相关 - 公司预计全球宏观经济趋势，如地缘政治冲突和劳动力短缺，将导致成本通胀，特别是原材料和供应链成本[252] - 公司采取的缓解供应链中断和通胀的措施，如提价和提高生产率，总体上成功抵消了这些趋势的影响[252] - 公司预计COVID - 19疫苗需求下降将导致相关产品未来需求减少，且这些趋势将在2025年继续影响业绩[252] 商誉减值评估日期变更 - 自2024年10月1日起，公司将年度商誉减值评估日期从12月31日改为10月1日[269] 2019年票据转换相关 - 2023年第四季度，公司普通股收盘价超2019年票据转换价格130%超20个交易日，2024年第一季度剩余6970万美元2019年票据可转换，全年0.2万美元转换，剩余695万美元于7月15日到期付清[274] 股份支付费用相关 - 2024、2023和2022年，公司基于股份的奖励计划分别记录4810万、2560万和2730万美元的股份支付费用[277] - 截至2024年12月31日，未确认的股份支付成本为5650万美元，预计在2.7年加权平均剩余服务期内确认，预计未来五年2305232份未归属期权和股票单位将归属[278] 营收相关 - 2024和2023年总营收分别为6.34439亿和6.32362亿美元，增长2077万美元，增幅0.3%，其中产品收入增长220万美元，增幅0.3%，特许权使用费等收入减少122万美元，降幅31.9%[283] - 2024年产品收入中，直接销售占比89.7%，高于2023年的85.8%，过滤产品收入增加3160万美元，蛋白质产品收入减少2900万美元[284][286] 成本和运营费用相关 - 2024和2023年总成本和运营费用分别为6.69553亿和5.84659亿美元，增长8489.4万美元，增幅14.5%，其中销售成本增长590万美元，增幅1.7%，研发费用增长47.8万美元，增幅1.1%，销售、一般和行政费用增长4478.4万美元，增幅20.5%，或有对价增长3376万美元[288] - 2024年销售成本增加主要因1250万美元库存调整和610万美元制造设施关闭及设备废弃费用，部分被380万美元加速折旧减少和120万美元重组相关员工成本减少抵消[289] - 2024年毛利率为43.3%，低于2023年的44.0%，主要因2024年重组活动成本增加1360万美元，部分被产品组合变化带来的利润率提升抵消[291] - 2024年SG&A成本较2023年增加4480万美元，增幅20.5%，主要因前CEO股权奖励修改成本2240万美元、员工相关成本增加1590万美元和租金增加590万美元[296] 里程碑付款与或有对价义务调整相关 - 2024年、2023年和2022年支付给Navigo的里程碑付款分别为310万美元、380万美元和260万美元[294] - 2024年、2023年和2022年或有对价义务公允价值调整分别为320万美元、-3060万美元和-2870万美元[297] 投资与费用相关 - 2024年投资收入较2023年增加1170万美元，增幅48.4%；利息费用增加1822.8万美元，增幅728.2%；债务清偿损失减少1267.6万美元，降幅100%；债务发行成本摊销减少623.2万美元，降幅77.2%；其他收入（费用）净额减少92.5万美元，降幅10.3%[299] 所得税相关 - 2024年和2023年所得税（收益）拨备分别为-2263.2万美元和2111.1万美元，变化-152.1万美元，降幅107.2%；有效税率分别为5.6%和37.2%[305] 现金及现金等价物相关 - 2024年末现金及现金等价物为7.574亿美元，2023年末为7.513亿美元[307] - 截至2024年12月31日，公司投资组合为现金及现金等价物共7.574亿美元，假设利率上升100个基点对现金状况无影响[328] 收购相关 - 2024年公司以5480万美元现金收购Tantti，或有对价最高可达5450万美元[308] 现金流量相关 - 2024年经营活动提供现金1.754亿美元，投资活动使用现金8640万美元，融资活动使用现金8290万美元[312] - 2024年投资活动使用现金主要因收购Tantti花费5480万美元、资本支出2990万美元和支付Daylight许可协议延期费用300万美元[315] - 2023年融资活动提供现金2.49亿美元，包括2023年12月发行票据所得2.901亿美元和股票期权行权所得110万美元，同时有多项现金支出[318][319] 汇率相关 - 2024年美元兑瑞典克朗、欧元和英镑分别升值9%、6%和2%[320] - 公司主要外汇风险涉及瑞典克朗、欧元和人民币，2024年和2023年分别有37.0%和37.9%的总收入以外国货币计价[330][331] - 公司使用外汇远期合约对冲部分外汇风险，假设汇率变动10%对合并财务报表无重大影响[332] 现金需求与融资相关 - 若无额外收购，公司当前现金余额和未来经营现金流至少未来24个月可满足现金需求，预计2025年运营费用增加[321] - 公司未来资本需求受多种因素影响，可能需额外融资，额外资本可能无法以合理条件获得[321][322][323] 亏损与税收抵免结转相关 - 截至2024年12月31日，公司有联邦净经营亏损结转1930万美元、州净经营亏损结转1190万美元、外国净经营亏损结转2600万美元，还有660万美元联邦和州商业税收抵免结转[324] 外国子公司收益相关 - 截至2024年12月31日，公司外国子公司累计未分配收益约2.662亿美元，部分已缴纳一次性过渡税[325] 通胀影响相关 - 通胀影响公司员工薪酬和合同服务等费用，可能增加资源使用速度[326]