公司整体资产规模 - 截至2025年3月31日，公司管理、建议或管理的资产规模达1.6万亿美元[127] - 截至2025年3月31日，公司总资产为1605.853亿美元，较2024年的1456.438亿美元增长10%[131] 公司营收与利润情况 - 2025年第一季度营收为5.51344亿美元，较2024年的5.11579亿美元增长8%；净利润为1.51517亿美元，较2024年的1.314亿美元增长15%[128] 公司平均管理资产情况 - 2025年第一季度平均管理资产增加1227亿美元，或13%，达到1.1万亿美元；平均管理的股票和固定收益计划资产增加66亿美元，或4%，达到1825亿美元[128] 投资顾问部门费用情况 - 2025年第一季度投资顾问部门的SEI综合现金计划费用增至2080万美元，而2024年第一季度为960万美元[128] LSV收益与管理资产情况 - 2025年第一季度LSV收益降至2870万美元，而2024年第一季度为3160万美元[128] - 2025年第一季度末，LSV管理的平均资产为878亿美元，较2024年同期的907亿美元减少29亿美元，降幅3%[153] - 截至2025年3月31日，公司在LSV的总合伙权益为38.6%，2025年第一季度LSV收入9992.8万美元，同比下降7%；净收入7451.4万美元，同比下降9%[152][153] 资本化软件开发成本情况 - 2025年第一季度资本化软件开发成本为740万美元，其中440万美元用于SEI财富平台的持续改进[129] - 2025年第一季度资本化软件开发成本740万美元，2024年同期为630万美元[172] 家族办公室服务业务出售情况 - 2025年2月，公司与Aquiline Capital Partners LP达成最终协议，以1.2亿美元现金出售家族办公室服务业务[129] - 2025年2月27日公司宣布将家族办公室服务业务出售给Aquiline，总价1.2亿美元，预计2025年第二季度完成交易，该业务在2025年和2024年第一季度分别贡献营收910万美元和880万美元，运营收入320万美元和230万美元[159] 公司有效税率情况 - 2025年第一季度有效税率为22.8%，2024年第一季度为22.9%[129] - 2025年第一季度，公司有效所得税税率为22.8%，较2024年的22.9%略有下降，法定税率均为21%[156] 公司普通股回购情况 - 2025年第一季度公司回购250万股普通股，花费1.928亿美元[129] - 2025年第一季度回购普通股资本支出2.037亿美元，2024年同期为4680万美元[172] 各业务板块收入情况 - 2025年第一季度，公司各业务板块中，投资经理业务收入1.92048亿美元，同比增长11%；私人银行收入1.37714亿美元，同比增长6%；投资顾问收入1.36576亿美元，同比增长11%；机构投资者收入6850.6万美元，同比下降5%；新业务投资收入1650万美元，同比增长15%[137] 各业务板块运营利润情况 - 2025年第一季度，公司各业务板块中，投资经理业务运营利润7483.7万美元，同比增长19%；私人银行运营利润2296.5万美元，同比增长34%；投资顾问运营利润6412.1万美元，同比增长15%；机构投资者运营利润3263.6万美元，同比增长3%；新业务投资运营亏损199.6万美元，较2024年亏损409万美元有所收窄[137] 公司企业间接费用情况 - 2025年第一季度，公司企业间接费用为3550万美元，较2024年的3780万美元有所下降，主要因2024年第一季度产生620万美元遣散费[146] 公司其他收入和费用净额情况 - 2025年第一季度，公司其他收入和费用净额为3927.6万美元，较2024年的4457.9万美元有所下降，其中投资净收益493万美元，较2024年的2256万美元减少；利息和股息收入1022.1万美元，较2024年的1081.9万美元减少；利息支出18.5万美元，较2024年的13.9万美元增加；非合并附属公司收益权益2874.7万美元，较2024年的3164.3万美元减少[149] 公司摊销费用情况 - 2025年第一季度，公司摊销费用为1071万美元，较2024年的1038.6万美元增长3%，其中资本化软件开发成本摊销719.7万美元，同比增长4%；收购和资产购买获得的无形资产摊销344.9万美元，同比增长1%；其他摊销6.4万美元，同比下降19%[154] 公司股票薪酬费用情况 - 2025年第一季度，公司确认的股票薪酬费用为1410万美元，较2024年的1110万美元增加，预计2025年剩余时间将确认约4210万美元[157][158] 权益和固定收益计划及相关资产情况 - 2025年第一季度，权益和固定收益计划中，LSV管理的平均资产为14亿美元，投资于各种资产配置基金的平均资产为64亿美元；公司还管理着106亿美元的基金中的基金资产，不收取管理费；客户管理资产中，与家族办公室服务业务相关的平均资产为146亿美元，该业务将于2025年第二季度剥离[136] 公司现金流量情况 - 2025年第一季度经营活动提供净现金146,480美元，2024年同期为112,294美元；投资活动使用净现金38,350美元，2024年同期为37,634美元；融资活动使用净现金241,548美元，2024年同期为62,157美元[162] - 2025年第一季度与2024年同期相比，经营现金流增加3420万美元，主要源于净收入增加[166] 公司信用额度与可用现金情况 - 截至2025年4月10日，公司信用额度为3.25亿美元，可用额度为3.201亿美元，有490万美元未到期信用证[162] - 截至2025年4月10日，可自由立即用于其他一般公司用途的现金及现金等价物为2.958亿美元[164] 可交易证券情况 - 2025年和2024年第一季度可交易证券购买分别为50,113美元和41,650美元，销售和到期分别为30,949美元和32,116美元[168] 公司资本支出情况 - 2025年第一季度资本支出870万美元，2024年同期为1310万美元[172] 公司战略投资情况 - 2025年和2024年第一季度分别进行战略投资380万美元和1000万美元[172] 公司监管相关情况 - 公司旗下有多类受不同监管机构监管的子公司，如受SEC、CFTC、CBI等监管[178] - 公司受监管机构的检查、调查和询问，且未来预计仍会持续，这可能对公司声誉、客户关系和员工产生负面影响[179] - 公司需遵守美国和外国反洗钱及金融透明度法律，相关法规可能导致解决方案销售减少或需修改[180] - 公司要遵守经济制裁、禁运计划以及全球反腐败和反洗钱法律法规，违规会面临监管行动和重大处罚[181] - 公司业务受隐私和数据保护信息安全法律要求约束，确保合规需持续投入成本[182] - 遵守现有和未来法规以及应对监管活动可能对公司产生重大影响，会增加费用或减少收入[183] - 公司不同类型客户受不同监管机构监督，客户相关法规可能影响其购买公司产品和服务[184] 公司报告相关情况 - 可在最新10 - K年度报告的“风险因素”中查看当前监管制度和拟议监管变化对公司业务的风险描述[185] - 关于市场风险的定量和定性披露信息在2024年10 - K年度报告的特定部分有阐述[186] - 2024年10 - K年度报告中关于市场风险的信息无重大变化[187]