收入和利润表现 - 2025年第一季度净收入为1.194亿美元，相比2024年同期的9930万美元增长20.3%[19] - 2025年第一季度总收入为9.3519亿美元，较2024年同期的7.5832亿美元增长23.3%[36] - 2025年第一季度净利润为1.19419亿美元，较2024年同期的9931.7万美元增长20.2%[27] - 2025年第一季度天然气销售收入为8.75248亿美元，较2024年同期的6.89505亿美元增长26.9%[36] - 2025年第一季度基本每股收益为1.99美元，稀释后每股收益为1.98美元，相比2024年同期的1.75美元有所增长[60] - 2025年第一季度营业收入为1163.7万美元，与2024年同期的1167.1万美元基本持平[96] - 2025年第一季度净利润为43万美元，较2024年同期的36万美元增长19.4%[96] 现金流和资本支出 - 2025年第一季度运营活动产生的现金为2.775亿美元，相比2024年同期的1.083亿美元增长156.2%[25] - 2025年第一季度资本支出为1.666亿美元[25] - 2025年第一季度已付股息为4015万美元[25] - 2025年第一季度普通股股息为每股0.67美元，总计支付4015.3万美元[27] 资产和权益变动 - 截至2025年3月31日，公司总资产为83.272亿美元，相比2024年12月31日的84.256亿美元减少1.2%[21] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物总额为2819万美元，相比2024年底的7854万美元减少64.1%[21] - 截至2025年3月31日，公司股东权益为31.85亿美元，相比2024年底的31.045亿美元增长2.6%[23] - 截至2025年3月31日，公司总权益为31.85035亿美元，较2024年底的31.04548亿美元增长2.6%[27] - 截至2025年3月31日，公司总资产为2.725亿美元，较2024年12月31日的2.912亿美元下降6.4%[96] - 受限制现金及现金等价物为888.3万美元，较2024年12月31日的2054.2万美元大幅下降56.8%[96] - 证券化无形资产净值为2.583亿美元，较2024年12月31日的2.66亿美元下降2.9%[96] 债务和融资活动 - 截至2025年3月31日，公司长期债务（不含当期部分）净额为23.704亿美元[23] - 公司循环信贷协议额度为13.5亿美元[16] - 截至2025年3月31日，公司信贷额度为13.5亿美元，未使用额度约为13.49亿美元[45][47] - 公司总债务与资本比率为50.2%，若剔除无追索权债务，该比率为48.0%[46] - 商业票据计划最高额度为13.5亿美元，截至2025年3月31日和2024年12月31日的未偿还余额分别为8.119亿美元和9.146亿美元，加权平均利率分别为4.69%和4.77%[48] - 长期债务总额净额从2024年12月31日的24.14256亿美元略微下降至2025年3月31日的24.00166亿美元[49] - 高级票据未偿还本金总额为21.5亿美元，包含多笔不同利率和到期日的票据，其中最大单笔为2044年2月到期的6亿美元票据，利率4.658%[49] - 证券化公用事业收费债券（扣除当期部分）净值为2.384亿美元，较2024年12月31日的2.536亿美元下降6.0%[96] - 2025年第一季度利息支出为394.4万美元，较2024年同期的432.7万美元下降8.9%[96] 成本和费用 - 2025年第一季度折旧和摊销费用为8170万美元[25] - 2025年第一季度养老金净定期福利成本为142.7万美元，而2024年同期为净收益138.6万美元[61] - 2025年第一季度其他退休福利净定期福利成本为净收益51,000美元，2024年同期为净收益91,000美元[62] - 2025年第一季度与净定期福利成本相关的监管递延额为净收益30万美元，而2024年同期为费用100万美元[63] 税务事项 - 2025年第一季度所得税费用反映了与EDIT相关的监管负债摊销产生的税收抵免810万美元，2024年同期为1010万美元[68] 环境义务与准备金 - 截至2025年3月31日，公司为12个前MGP厂址累计计提了3080万美元的应计调查和修复成本[73] - 公司请求将AAO（授权和追偿令）的成本上限从1500万美元提高至3200万美元[73] - 2024年公司收到与MGP厂址修复相关的保险赔款170万美元[73] - 截至2025年3月31日，公司MGP厂址修复准备金为1420万美元[75] 金融工具和风险管理 - 截至2024年12月31日，公司持有的天然气固定价格互换合约名义本金为6.20十亿立方英尺[85] - 截至2024年12月31日，公司持有的天然气看涨期权名义本金为0.60十亿立方英尺，支付期权费60万美元[86] - 截至2025年3月31日，公司按公允价值计量的美国国债和公司债券资产总额为2327.7万美元[90] - 截至2024年12月31日，公司衍生金融工具负债的公允价值为321.3万美元[92] - 截至2025年3月31日，公司长期债务（包括当期到期部分）的公允价值估计为23亿美元[93] - 截至2024年12月31日，公司长期债务的公允价值估计为22亿美元[93] - 公司通过采购天然气成本调整机制将天然气成本转嫁给客户，以规避商品价格风险[162] - 公司面临与商业票据借款和信贷协议相关的利率风险，可能使用利率互换等工具进行管理[163][164] 客户与信贷风险 - 公司向约230万客户提供天然气分销服务[31] - 2025年3月31日坏账准备为1670万美元，较2024年12月31日的1490万美元增加12.1%[34] - 公司在三个州拥有约230万客户，信贷风险不集中，并设有坏账准备[165] 监管资产和负债 - 截至2025年3月31日，净监管资产和负债为负1.91672亿美元[37] 股权相关活动 - 公司有3亿美元的股权分配计划，截至2025年3月31日，尚可发行2.255亿美元的普通股[54] - 截至2025年3月31日，公司有403,000股远期销售协议未结算，总潜在净收益为3007.1万美元[55]