财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比） - 2025年第一季度，公司总营收为102,457千美元，较2024年同期的99,744千美元增长2.72%[15] - 2025年第一季度，公司净收入为28,633千美元，较2024年同期的18,758千美元增长52.64%[15] - 2025年第一季度，公司基本和摊薄后每股净收入均为1.36美元，2024年同期均为0.94美元[15] - 2025年第一季度净收入为2863.3万美元，2024年同期为1875.8万美元[20] - 2025年第一季度石油和天然气销售净额为1.02457亿美元，2024年同期为9942.4万美元[37] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司基本每股净收益分别为1.36美元和0.94美元，摊薄每股净收益也分别为1.36美元和0.94美元[89] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司总营收分别为1.02457亿美元和0.99744亿美元，净利润分别为2863.3万美元和1875.8万美元[91] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比） - 2025年第一季度，公司租赁经营费用为18,331千美元，较2024年同期的16,769千美元增长9.31%[15] - 2025年第一季度，公司生产和从价税为6,670千美元，较2024年同期的7,231千美元下降7.76%[15] - 2025年和2024年第一季度，已探明油气资产的损耗和摊销费用分别为1750万美元和1700万美元[42] - 2025年第一季度，衍生品净损失为585万美元，其中结算收益111.5万美元，非现金损失696.5万美元；2024年第一季度净损失为1707.7万美元[47] - 2025年和2024年第一季度，公司利息费用分别为602.5万美元和874.3万美元，净利息费用分别为666.1万美元和906.7万美元[79] - 2025年和2024年第一季度，公司宣布的普通股季度股息分别约为820万美元和730万美元[82] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司基于股份的薪酬费用分别为140万美元和170万美元，预计未归属受限股奖励将在31个月的加权平均寿命内确认约2140万美元的额外基于股份的薪酬费用[84] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司当期所得税费用分别为1006.5万美元和394.6万美元，递延所得税费用分别为 - 182.6万美元和188.6万美元[87] 财务数据关键指标变化 - 其他财务数据（同比环比） - 截至2025年3月31日，公司总资产为994,944千美元，较2024年12月31日的993,501千美元增长0.14%[13] - 截至2025年3月31日，公司总负债为462,561千美元，较2024年12月31日的482,886千美元下降4.21%[13] - 截至2025年3月31日，公司股东权益为532,383千美元，较2024年12月31日的510,615千美元增长4.26%[13] - 2025年3月31日，公司普通股数量为21,885,008股，较2024年12月31日的21,482,555股增加402,453股[13][17] - 2025年第一季度经营活动提供的净现金为5038.1万美元，2024年同期为5612.5万美元[20] - 2025年第一季度投资活动使用的净现金为2540.3万美元，2024年同期为4260.8万美元[20] - 2025年第一季度融资活动使用的净现金为2924.5万美元，2024年同期为2227.2万美元[20] - 2025年第一季度现金净减少426.7万美元，2024年同期减少875.5万美元[20] - 截至2025年3月31日，应收账款净额为3751.8万美元，2024年12月31日为4441.1万美元[29] - 截至2025年3月31日，其他财产和设备净额为3496.8万美元，2024年12月31日为3047.7万美元[31] - 截至2025年3月31日，其他非流动资产净额为1253.1万美元，2024年12月31日为1070.6万美元[32] - 截至2025年3月31日，已探明油气资产为10.31232亿美元，未探明为1.01283亿美元，在建工程为3837.5万美元，累计损耗、摊销和减值为3.06235亿美元，油气资产净值为8.64655亿美元[42] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司未偿债务总额分别为2.49342亿美元和2.69494亿美元，长期债务分别为2.29342亿美元和2.49494亿美元[66] - 截至2025年3月31日，信贷安排借款基数为4亿美元，未偿借款为9900万美元，可用额度为3.01亿美元；2024年12月31日，未偿借款为1.15亿美元，可用额度为2.85亿美元[68][70][72] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，信贷安排未偿借款加权平均利率分别为7.25%和7.79%；高级票据在2025年第一季度和2024年的有效利率均为13.38%[79][80] - 公司A&R LTIP计划授权最多233.7022万股普通股用于奖励；截至2025年3月31日，该计划剩余51.6375万股可用于未来奖励[83] - 截至2025年3月31日，公司通过股权销售计划剩余可出售普通股的额度为4970万美元[85] 业务线表现 - 资产收购 - 2024年5月7日，公司完成新墨西哥州资产收购，增加13,900英亩净面积，现金收购价约1910万美元，交易成本50万美元[40] - 2025年3月，公司签订协议收购新墨西哥州矿权，为红湖油田增加约140英亩净面积，花费约210万美元[41] - 2025年5月3日，公司子公司同意以1.42亿美元收购Silverback Exploration II及其子公司100%股权，预计2025年第三季度初完成交易[102] 业务线表现 - 股权交易 - 2024年5月，公司对RPC Power的股权投资增加950万美元，股权占比从35%增至50%；截至2025年3月31日，已投资3000万美元，剩余承诺投资2150万美元[53][55] - 2024年11月，RPC Power每位所有者的资本承诺从4250万美元增至5150万美元[55] - 2025年3月31日和2024年3月31日，公司权益法投资期初余额分别为2281.1万美元和562万美元，期末余额分别为2894.2万美元和1140.6万美元[57] - 2024年4月8日，公司发行并出售101.5万股普通股，每股价格27美元，净收益约2540万美元[86] 业务线表现 - 衍生品交易 - 2024年3月，公司签订固定 - 浮动利率互换协议，名义金额8000万美元，实现收益约100万美元[45] - 截至2025年3月31日，公司的油气衍生品合约包括固定价格互换和零成本领口期权，如2025年第二季度石油互换名义交易量55.5万桶，加权平均固定价格为71.95美元/桶[44] - 截至2025年3月31日，公司公开利率衍生品头寸名义金额分别为3000万美元（固定利率3.18%）、5000万美元（固定利率3.04%）和4500万美元（固定利率3.90%）[46] 管理层讨论和指引 - 风险提示 - 公司面临多种风险和不确定性，包括油气价格波动、区域供需因素、成本和可用性、恶劣天气等[9] 管理层讨论和指引 - 会计准则影响 - 2023年12月发布的ASU 2023 - 09将于2024年12月15日后的年度期间生效，公司预计该标准不会对披露产生重大影响[38] 其他重要内容 - 债务偿还 - 2023年4月3日，公司发行2亿美元本金的10.50%高级无担保票据，发行折扣为6%；每季度需偿还本金的2.50%即500万美元[73][74] 其他重要内容 - 交易承诺 - 公司与RPC Power的A&R LLC协议中，若有需要，剩余资本出资承诺为2150万美元；与新中游交易对手的长期天然气购买协议中，公司承担的建设成本上限为1870万美元；2025年3月为中游建设计划签订了1090万美元的压缩机采购协议[99][100] 其他重要内容 - 股息宣布 - 2025年和2024年第一季度，公司宣布的普通股季度股息分别约为820万美元和730万美元[82] - 2025年4月11日，公司董事会宣布每股普通股现金股息为0.38美元，将于5月8日支付[101]