公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司总资产为32.03262亿美元，较2024年12月31日的30.25293亿美元增长约5.9%[12] - 2025年第一季度总营收为3.94565亿美元，较2024年同期的3.16019亿美元增长约24.9%[15] - 2025年第一季度运营收入为5851.6万美元，而2024年同期为956万美元[15] - 2025年第一季度净利润为5887万美元，2024年同期净亏损775.1万美元[15] - 2025年第一季度基本每股收益为0.56美元，2024年同期为 - 0.07美元[15] - 截至2025年3月31日，公司总负债为17.20662亿美元，较2024年12月31日的16.00966亿美元增长约7.5%[12] - 2025年第一季度综合收益为6674.9万美元，2024年同期综合亏损为1015.5万美元[17] - 2025年第一季度净收入为58,870美元，2024年同期净亏损为7,751美元[23] - 2025年第一季度经营活动产生的净现金流为78,221美元，2024年同期为123,241美元[23] - 2025年第一季度投资活动产生的净现金流为37,092美元，2024年同期为-17,790美元[23] - 2025年第一季度融资活动产生的净现金流为-15,351美元，2024年同期为-108,490美元[23] - 截至2025年3月31日，其他流动负债总额为71,727,000美元，2024年12月31日为73,808,000美元[29] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，结算资金分别为2.241亿美元和2.67亿美元[32] - 截至2025年3月31日，总应收账款净额为739,850,000美元，2024年12月31日为774,478,000美元[42] - 截至2025年3月31日，递延收入余额为90,886,000美元，剩余履约义务分配的收入为6.614亿美元，预计未来12个月确认约51% [44] - 截至2025年3月31日，公司总债务8.45851亿美元，长期债务8.10906亿美元；2024年12月31日，总债务9.24577亿美元，长期债务8.89649亿美元[57] - 2025年第一季度，其他净收入为2370万美元，2024年第一季度为200万美元的费用[75] - 2025年第一季度，公司报告的总营收为3.94565亿美元，2024年第一季度为3.16019亿美元；2025年第一季度调整后EBITDA为1.37456亿美元，2024年第一季度为8302.6万美元[83] - 截至2025年3月31日，公司长期资产总计19.17881亿美元，其中美国为11.45477亿美元，其他地区为7.72404亿美元；截至2024年12月31日，总计19.61758亿美元，其中美国为11.69965亿美元，其他地区为7.91793亿美元[87] - 2025年第一季度，公司有效税率为18%，外国实体确认收益8020万美元，有效税率受基于股票的薪酬费用超额税收扣除的积极影响[88] - 2024年第一季度公司实际税率为负4%，外国实体亏损1110万美元[89] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，不确定税务状况的未确认税务利益分别为2110万美元和2100万美元，预计未来12个月将减少约80万美元[91] - 2025年第一季度净收入58,870美元，2024年第一季度净亏损7,751美元[23] - 2025年第一季度经营活动净现金流78,221美元，2024年第一季度为123,241美元；投资活动净现金流2025年第一季度为37,092美元，2024年第一季度为(17,790)美元；融资活动净现金流2025年第一季度为(15,351)美元，2024年第一季度为(108,490)美元[23] - 2025年3月31日现金及现金等价物期末余额366,771美元，2024年为238,096美元[23] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司5.750% 2026年到期高级票据的公允价值分别为4.017亿美元和3.992亿美元[33] - 2025年第一季度，公司从以前期间履行的履约义务中确认的收入为1960万美元[45] - 2025年第一季度税前收入为7163.7万美元，2024年第一季度税前亏损为746.6万美元[83] - 2025年第一季度公司总营收394,565千美元，2024年同期为316,019千美元[86][87] - 2025年3月31日和2024年12月31日，普通股流通股数分别为105273273股和105254913股[74] 各业务线数据关键指标变化 - 2025年第一季度软件即服务和平台即服务收入为2.37083亿美元，较2024年同期的2.15732亿美元增长约9.9%[15] - 2025年第一季度许可证收入为8449.3万美元，较2024年同期的2997.3万美元增长约182%[15] - 2025年第一季度，支付软件和账单业务收入分别为2.00725亿美元和1.9384亿美元，调整后EBITDA分别为1.06561亿美元和3089.5万美元；2024年第一季度，两业务收入分别为1.41157亿美元和1.74862亿美元，调整后EBITDA分别为3073.7万美元和5228.9万美元[83] - 2025年第一季度支付软件营收200,725千美元，2024年同期为141,157千美元[86] - 2025年第一季度账单业务营收193,840千美元，2024年同期为174,862千美元[86] - 2025年第一季度美国地区营收为2.36754亿美元，其他地区为1.57811亿美元；2024年第一季度，美国地区营收为2.28107亿美元，其他地区为8791.2万美元[87] - 2025年第一季度美国地区营收236,754千美元，2024年同期为228,107千美元[87] - 2025年第一季度其他地区营收157,811千美元，2024年同期为87,912千美元[87] 公司股权与股票相关情况 - 2025年第一季度公司回购264936股普通股，花费1440.8万美元[19] - 2025年第一季度通过股票计划净发行和没收股份增加股东权益137.5万美元[19] - 2025年第一季度回购264936股普通股，减少股东权益1440.8万美元[19] - 截至2024年12月31日，普通股702美元，额外实缴资本712,994美元，留存收益1,394,967美元，库存股(674,896)美元，累计其他综合损失(109,470)美元，总计1,324,297美元；截至2024年3月31日，普通股702美元，额外实缴资本714,936美元，留存收益1,387,216美元，库存股(733,927)美元，累计其他综合损失(111,874)美元，总计1,257,053美元[21] - 2025年和2024年第一季度，员工股票购买计划发行股份分别为17412股和27550股[62] - 2025年第一季度，公司授予含总股东回报组件的绩效股票奖励，非归属TSRs、RSUs数量和相关公允价值有相应变化[64][65][66] - 截至2025年3月31日，与RSUs相关的未确认薪酬费用为8030万美元，与TSRs相关的为3790万美元，公司预计分别在2.4年和1.9年的加权平均期间内确认[67] - 2025年和2024年第一季度，公司根据ASC 718确认的基于股票的薪酬费用分别为1160万美元和810万美元，相应的税收优惠分别为180万美元和140万美元[67] - 2024年6月，董事会批准回购公司普通股，金额最高达4亿美元[68] - 2025年第一季度，公司回购264,936股，花费1440万美元；截至2025年3月31日，根据计划累计回购63,132,773股，约11亿美元，剩余最高授权购买金额为3.581亿美元[69] - 2025年和2024年第一季度，计算摊薄每股收益时分别排除140万和440万份购买股票的期权、RSUs和或有发行股份[73] 公司债务相关情况 - 截至2025年3月31日，公司定期贷款和高级票据未偿还金额分别为4.531亿美元和4亿美元，循环信贷额度无未偿还金额，有5.981亿美元未使用借款额度，信用证协议有190万美元未使用借款额度[47] - 2024年2月26日，公司修订信贷协议，提供5亿美元定期贷款额度和最高6亿美元循环信贷额度，到期日延至2029年2月26日，循环信贷额度含3500万美元备用信用证子限额和2000万美元摆动贷款子限额[49] - 截至2025年3月31日，信贷安排的利率为6.17%，适用保证金根据综合总杠杆比率计算，基本利率借款为0.5% - 1.5%，定期SOFR利率借款为1.5% - 2.5%[50] - 2018年8月21日，公司完成4亿美元2026年票据发行，年利率5.750%，2026年8月15日到期[55] - 截至2025年3月31日，债务到期情况为2025年剩余时间2812.5万美元，2026年4.375亿美元，2027年3750万美元，2028年3750万美元，2029年3.125亿美元[56] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，透支额度有7500万美元可用，无未偿还金额，利率为联邦基金有效利率加2.25%[58] - 2026年到期的高级票据年利率为5.750%，每半年付息一次，将于2026年8月15日到期，发行金额为4亿美元[55] 公司资产摊销与费用情况 - 2025年和2024年第一季度，内部使用软件摊销费用分别为1560万美元和1550万美元；其他无形资产摊销费用分别为520万美元和850万美元[59][60] 公司股权出售情况 - 2025年3月，公司以4600万美元出售其30%股权，确认出售收益2590万美元[37] 公司商誉情况 - 截至2025年3月31日，公司商誉余额12亿美元，其中支付软件分配8.09亿美元，账单分配4.17亿美元[35] 会计准则相关情况 - 2024年11月FASB发布的ASU 2024 - 03将于2026年12月15日后的年度期间生效；2023年12月FASB发布的ASU 2023 - 09自2024年12月15日后的年度期间生效[38][39]