财务数据关键指标变化 - 收入和利润 - 2025年第一季度公司收入7.705亿美元，较2024年同期增长0.3%，即250万美元[111][115] - 2025年第一季度税前收入1346.8万美元，占收入的1.7%，2024年同期为9884.4万美元，占收入的12.9%[111] - 2025年第一季度净利润906.4万美元，占收入的1.2%，2024年同期为7877万美元，占收入的10.3%[111] - 同店收入在2025年第一季度增加1530万美元，增长2.1%，源于患者住院天数增长2.2%，但日均收入下降0.2%[112][115] - 2025年第一季度收入7.70505亿美元，2024年同期为7.68051亿美元，商业保险、医保、医疗补助、自付和其他收入占比分别为25.0%、14.9%、55.9%、2.4%和1.8%，2024年同期分别为25.5%、14.2%、56.9%、2.1%和1.3%[130] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用 - 2025年第一季度总费用7.57037亿美元，占收入的98.3%，2024年同期费用6.69207亿美元，占收入的87.1%[111] - 2025年第一季度薪资、工资和福利费用4.453亿美元，较2024年同期增加2780万美元，排除股权薪酬费用后，占收入比例从53.2%升至56.7%[116] - 2025年第一季度专业费用4570万美元，占收入的5.9%，与2024年同期持平[118] - 2025年第一季度用品费用2830万美元，占收入的3.7%，高于2024年同期的3.5%[119] - 2025年第一季度租金和租赁费用为1170万美元，占收入的1.5%，2024年同期为1190万美元，占收入的1.5%；同店租金和租赁费用为1020万美元，占收入的1.3%，2024年同期为1050万美元，占收入的1.4%[120] - 2025年第一季度其他运营费用为1.14亿美元，占收入的14.8%，2024年同期为1.011亿美元，占收入的13.2%；同店其他运营费用为1.014亿美元，占收入的13.3%，2024年同期为9300万美元，占收入的12.5%[121] - 2025年第一季度折旧和摊销费用为4700万美元，占收入的6.1%，2024年同期为3630万美元，占收入的4.7%[122] - 2025年第一季度利息费用为2920万美元，2024年同期为2720万美元；债务清偿成本为130万美元，与先前信贷安排的再融资有关[123] - 2025年第一季度所得税拨备为440万美元，有效税率为32.7%，2024年同期为2010万美元，有效税率为20.3%[127] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2025年第一季度经营活动提供的现金为1150万美元，2024年同期使用经营活动现金3.213亿美元；3月31日应收账款周转天数为46天，12月31日为43天[133] - 2025年第一季度投资活动使用现金1.832亿美元，2024年同期为1.846亿美元；2025年第一季度资本支出为1.746亿美元，包括日常或维护资本支出2220万美元和扩张资本支出1.524亿美元[134] - 2025年第一季度融资活动提供的现金为1.867亿美元，2024年同期为4.831亿美元[135] 各条业务线表现 - 公司业务战略包括现有设施扩张、合资伙伴关系、新建设施、收购和全护理服务扩展等五条增长途径[109] 其他没有覆盖的重要内容 - 业务规模 - 截至2025年3月31日，公司运营270家行为医疗保健设施，约12,000张床位，分布于39个州和波多黎各，本季度新增378张床位，开设7个CTCs[109] 其他没有覆盖的重要内容 - 信贷安排 - 公司签订信贷协议，包括10亿美元循环信贷安排和6.5亿美元定期贷款安排，均于2030年2月28日到期[138] - 2025年第一季度，公司在循环信贷安排借款6.45亿美元，偿还5.5亿美元，3月31日可用额度为9.016亿美元，备用信用证未偿还金额为340万美元[145] - 2025年第一季度，公司在先前循环信贷安排借款1.15亿美元，偿还4.85亿美元；2024年第一季度借款1.6亿美元，偿还1500万美元[147] - 2025年2月28日，公司用新信贷安排收益偿还先前定期贷款安排和先前循环信贷安排未偿还余额，分别为6.709亿美元和4.85亿美元，记录债务清偿损失130万美元[148] - 公司先前信贷安排于2021年3月17日签订，先前循环信贷安排和先前定期贷款安排原定于2026年3月17日到期[146] 其他没有覆盖的重要内容 - 债务情况 - 2025年3月31日，公司综合总净杠杆率为3.2倍，需维持不超过5.0至1.0（重大收购时四个季度内可增至5.5至1.0，信贷协议期限内最多三次），综合利息覆盖率至少为3.0至1.0[144] - 2025年3月31日，公司合并全资子公司担保人流动资产为4.97787亿美元，长期债务为21.84293亿美元，第一季度收入为6.4654亿美元，净利润为200.3万美元[155] - 2025年3月31日，公司长期债务按期限支付情况：1年内1.49927亿美元，1 - 3年3.27384亿美元，3 - 5年17.65316亿美元，5年以上6.71687亿美元，总计29.14314亿美元[156] - 2025年3月31日，公司长期债务包括14.603亿美元固定利率债务和7.24亿美元可变利率债务，假设利率上升1%，每年税前收入将减少约720万美元[159] 其他没有覆盖的重要内容 - 高级票据 - 公司发行的高级票据包括：2020年6月24日发行4.5亿美元、利率5.5%、2028年到期；2020年10月14日发行4.75亿美元、利率5%、2029年到期；2025年3月10日发行5.5亿美元、利率7.375%、2033年到期[149][150][151] - 公司高级票据契约限制公司及受限子公司支付股息、产生额外债务、转让资产等能力，高级票据由为信贷协议义务提供担保的子公司担保[152][153]