财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比） - 2025年第一季度净销售额为1213.5万美元，较2024年同期的1406.1万美元减少192.6万美元，降幅13.7%[104][105] - 2025年第一季度毛利润为203.4万美元，较2024年同期的190.6万美元增加12.8万美元，增幅6.72%，毛利率从13.6%提升至16.8%[104][108] - 2025年第一季度净亏损为98.8万美元，较2024年同期的70.6万美元增加28.2万美元，增幅39.94%[104][111] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比） - 2025年第一季度营业费用为278万美元，较2024年同期的216.5万美元增加61.5万美元，增幅28.41%，占净销售额比例从15.4%升至22.9%[104][109] - 2025年第一季度利息费用为44.4万美元，较2024年同期的46.2万美元减少1.8万美元，降幅3.9%，平均利率从7.85%降至6.85%[104][110] 财务数据关键指标变化 - 现金相关（同比环比） - 截至2025年3月31日，公司现金为28.5万美元，较2024年12月31日的75.3万美元减少46.8万美元，降幅62.15%[105] - 2025年第一季度经营活动产生的现金为152.5万美元，2024年同期为使用现金23.2万美元[121][122] - 2025年第一季度投资活动使用的现金为121.7万美元，2024年同期为11.1万美元[121][123] - 2025年第一季度融资活动使用的现金为77.6万美元，2024年同期为提供现金22.2万美元[121] - 2025年第一季度现金净减少46.8万美元，2024年同期为12.1万美元[121] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 截至2025年3月31日的12个月滚动期，公司固定费用覆盖率为1.19倍，高于要求的1.05倍[113] 各条业务线表现 - 2025年第一季度，洛克希德·马丁公司占净销售额的39.6%，高于2024年的25.9%；RTX占28.9%，低于2024年的33.4%[106] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日，公司未完成合同总价值达2.703亿美元，其中积压订单为1.206亿美元[103] - 截至2025年3月31日，公司当前信贷安排下的未偿债务为1784.6万美元，关联方票据约为487.1万美元[116] - 截至2025年3月31日，循环信贷额度下的未偿还金额为1120.4万美元，可用额度为879.6万美元[119] - 2025年第一季度公司减少当前信贷安排下的借款28.4万美元，包括循环贷款借款净减少170.1万美元和定期贷款净增加141.7万美元[125] - 2025年第一季度公司支付了129.1万美元的关联方次级票据，发行股票获得现金85.5万美元[125] - 2025年第一季度公司根据融资租赁义务付款5.4万美元，偿还应付贷款2000美元[125] - 截至2025年3月31日，公司没有任何表外安排[126] 管理层讨论和指引 - 公司预计在2025年剩余时间内额外投资约75万美元用于新设备或升级设备[124]