整体财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度营收270万美元，较2024年同期的420万美元减少150万美元，降幅35%[228] - 2025年第一季度收入成本降至150万美元，较2024年同期的250万美元减少95.5万美元，降幅39%[229] - 2025年第一季度毛利润占收入的44%，高于2024年同期的41%[229] - 2025年第一季度总运营费用降至480万美元，较2024年同期的630万美元减少150万美元，降幅24%[230] - 2025年第一季度净亏损420万美元，即每股亏损0.25美元，较2024年同期的530万美元，即每股亏损1美元有所收窄[230] - 公司营收季度波动，通常下半年较高，第四季度为最高[235] - 2025年3月31日和2024年3月31日，认股权证负债总公允价值分别为21.8万美元和233.2万美元[258] - 2025年和2024年第一季度，总利息费用分别为140.2万美元和1.9万美元[259] - 2025年3月31日和2024年12月31日，现金及现金等价物分别为70万美元和130万美元[261] - 截至2025年3月31日，公司累计亏损2.743亿美元[262] - 2025年和2024年第一季度，经营活动净现金使用量分别为220万美元和370万美元[262] - 2025年第一季度经营活动净现金使用220.3万美元，2024年同期为374.3万美元；投资活动净现金为28.3万美元，2024年同期使用12.5万美元；融资活动净现金为135.7万美元，2024年同期使用43万美元[280] 各条业务线数据关键指标变化 - 2025年第一季度媒体和广告收入降至130万美元，较2024年同期的140万美元减少9.3万美元，降幅7%[237] - 出版和内容工作室收入减少130万美元，即50%，降至130万美元[241] - 直接面向消费者的收入减少12.7万美元，即42%，降至17.9万美元[241] 费用相关数据关键指标变化 - 非现金股票薪酬总费用减少4.8万美元，即14%，降至28.4万美元[240] - 无形资产摊销总费用减少14.2万美元，即21%，降至54.1万美元[240] - 销售、营销和广告费用增加11.5万美元，即5%[243] - 工程、技术和开发费用减少80万美元，即45%[245] - 一般和行政总费用减少58.2万美元，即28%，降至152万美元[246] 或有对价与资产出售相关 - 总或有对价期初余额从2024年的2208万美元降至2025年的138万美元[249] - 公司出售Minehut资产初始确认收益14.4万美元，2025年3月31日后额外收益24.3万美元[252] - 2024年9月出售1096个单位，总收益约109.6万美元[253] 股权与债务发行相关 - 2025年5月公司公开发行5117647股普通股，净收益约700400美元；承销商部分行使期权，额外购买617647股，总收益约104999美元[231] - 公司为发行Agile II Note和Diagonal Note支付了13.2万美元的债务发行成本[260] - 2025年2月14日公司与Hudson签订股权购买协议，Hudson有义务购买最多290万美元新发行普通股，公司发行30万股普通股作为对价，价值15.9万美元；2025年第一季度公司按每股0.34美元出售71.7万股，净收益23.1万美元[274] - 2025年5月9日公司与Aegis Capital Corp.签订承销协议，公开发行511.7647万股普通股，承销商有45天选择权可额外购买76.7647万股；5月12日发行股份，净收益约70.04万美元；5月14日承销商部分行使选择权，额外购买61.7647万股，总收益约10.4999万美元[277] - 2025年2月10日公司与Agile签订贷款协议，发行250万美元本票，32周到期，总利息约105万美元，需32次等额还款，每次11.0937万美元[286] - 2025年3月26日公司与1800 Diagonal Lending签订证券购买协议，发行30万美元可转换本票，年利率10%，违约年利率22%[290] - 公司使用Agile II本票150万美元偿还Agile I本票剩余本金和利息，净收益约87.5万美元[289] - 对角线票据原始发行折扣为4.75%，公司扣除相关费用后净收益约27.9万美元[295] - 公司与Belleau签订协议，将发行总本金150万美元的三张无担保本票，分三次发行，分别为30万美元、60万美元、60万美元，年利率20% [296] - 公司与SLR签订协议，可按85%的预付率获得最高400万美元的现金预付款，用于一般营运资金需求[300] - 公司与Hudson签订股权购买协议，Hudson有义务购买最多290万美元的公司新发行普通股，公司已发行30万股普通股作为对价，价值15.9万美元[303] - 截至2025年3月31日的三个月内，公司通过ELOC出售71.7万股普通股，平均每股价格0.34美元，净收益23.1万美元[306] 现金流构成相关 - 2025年第一季度经营活动净现金使用主要因GAAP净亏损，调整项包括非现金股票补偿费用28.4万美元、折旧和摊销费用54.7万美元等[281] - 2024年第一季度经营活动净现金使用主要因GAAP净亏损，调整项包括非现金股票补偿费用33.2万美元、折旧和摊销费用70万美元等[282] - 2025年第一季度投资活动现金流入主要来自出售Minehut资产收到38.3万美元，软件开发成本资本化10万美元[283] - 2025年第一季度融资活动现金流入主要来自发行普通股净收益23.1万美元、应付票据净收益307.9万美元等[285] 合规与公司地位相关 - 2025年1月公司收到纳斯达克通知，不符合最低出价、年度会议和股东权益要求，股东权益为17万美元[232] - 为恢复合规，公司需在规定时间内满足相关条件，否则可能被摘牌[233] - 公司符合“较小报告公司”标准，可享受部分报告要求豁免[321] - 公司自2019年2月首次公开募股后选择作为“新兴成长公司”报告，至2024年12月31日不再是“新兴成长公司”[324] - “新兴成长公司”可享受多项报告要求豁免，如无需遵守萨班斯 - 奥克斯利法案第404条审计师鉴证要求等[325] - 公司预计在不再是“较小报告公司”前利用报告豁免[323] 本票相关条款 - Agile II Note到期时需支付约105万美元利息，分32期偿还，每期11.0937万美元[264] - Diagonal Note本金30万美元，年利率10%，违约利率22%，发行时OID为4.75%，净收益约27.9万美元[265][269] - Belleau Notes总本金150万美元，分三次发行，年利率20%，利息以受限普通股支付[270][271] - 公司计划将Agile II Note、Diagonal Note和Belleau Notes的收益用于营运资金和一般公司用途[264][269][273] - 对角线票据违约时，公司需支付违约金额的两倍；其他违约事件，需支付违约金额的150% [293] - Belleau本票违约时，违约年利率为20%，以现金支付，本金和利息立即到期应付[298] - 对角线票据转换时，Belleau的受益所有权上限为公司已发行和流通普通股的4.99% [294] - 股权购买协议初始限制公司发行和出售的普通股不超过331.9323股，占2025年2月14日已发行和流通普通股的19.99% [294] 公司运营相关 - 截至2025年3月31日，公司租赁约1550平方英尺的办公空间，月租金约7000美元[308] - 公司收入来源包括创新广告、内容与技术、直接面向消费者的产品[313] - 公司在向客户转移商品或服务且客户取得控制权时确认收入，需满足多项条件[314] - 公司对某些本票按公允价值选择权核算，后续公允价值调整计入其他综合收益或其他收入（费用）[317] - 本票公允价值基于相关现金流现值计算，采用反映市场利率和信用风险的折现率[318] - 公司发行的普通股购买认股权证公允价值采用布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型确定[320] - 公司日常业务目前未面临利率、外汇汇率变化或衍生品交易带来的市场风险[326]