财务数据关键指标变化 - 2025年和2024年截至4月30日的三个月，公司总营收分别为1.24201亿美元和1.27793亿美元[16] - 2025年和2024年截至4月30日的三个月，公司净亏损分别为3804.9万美元和2763.6万美元[16] - 2025年和2024年截至4月30日的三个月，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为4.57美元和3.42美元[16] - 2025年和2024年截至4月30日的三个月，公司综合亏损分别为3507.6万美元和3052.3万美元[20] - 2025年和2024年Q1净亏损分别为3804.9万美元和2763.6万美元[30] - 2025年和2024年Q1经营活动净现金流分别为3129.8万美元和1493.7万美元，同比增长109.5%[30] - 2025年和2024年Q1投资活动净现金流分别为 - 513.4万美元和 - 451.7万美元[30] - 2025年和2024年Q1融资活动净现金流分别为 - 195.3万美元和 - 425.2万美元[30] - 2025年和2024年Q1现金及现金等价物和受限现金净增加额分别为2759.5万美元和308.1万美元[30] - 截至2025年4月30日和2024年4月30日，现金、现金等价物和受限现金期末余额分别为1.30932亿美元和1.49604亿美元[30] - 2025年和2024年Q1无形资产摊销费用均为3160万美元[30][46] - 2025年和2024年Q1分别录得0.8百万美元和1.6百万美元的税收优惠，对应税前亏损分别为3880万美元和2920万美元[49] - 2025年和2024年Q1重组费用分别为134.6万美元和96.7万美元[51] - 2025年和2024年截至4月30日的三个月，基于股票的薪酬费用总额分别为408.1万美元和715.3万美元[83] - 2025年和2024年截至4月30日的三个月，总净收入分别为1.24201亿美元和1.27793亿美元[87][88] - 2025年1月31日至4月30日，递延收入从2.83951亿美元变为2.44958亿美元[89] - 2025年1月31日至4月30日，递延合同获取成本从383.38万美元变为357.25万美元[91] - 利率互换名义金额为3亿美元，2025年和2024年截至4月30日的三个月，非现金损益分别为 - 430万美元和770万美元[95] - 2025年和2024年第一季度，公司净亏损分别为3804.9万美元和2763.6万美元，基本和摊薄后每股亏损分别为4.57美元和3.42美元[109][111] - 2025年4月30日，TDS和GK业务单元收入分别为9914.8万美元和2505.3万美元，2024年同期分别为9807.5万美元和2971.8万美元[109] - 2025年4月30日，公司业务单元贡献利润为7708.2万美元，2024年同期为7761.1万美元[109] - 2025年4月30日，公司经营亏损为1818.6万美元，2024年同期为2383.2万美元[109] 各条业务线表现 - 2025年4月30日，TDS和GK业务单元收入分别为9914.8万美元和2505.3万美元，2024年同期分别为9807.5万美元和2971.8万美元[109] - 2025年4月30日，公司业务单元贡献利润为7708.2万美元，2024年同期为7761.1万美元[109] - 2025年4月30日，公司经营亏损为1818.6万美元，2024年同期为2383.2万美元[109] - 截至2025年4月30日，TDS和GK业务单元资产分别为9.4649亿美元和759.96万美元，公司总资产为10.2249亿美元[109] 其他财务数据 - 截至2025年4月30日和1月31日，公司总资产分别为10.22486亿美元和11.06069亿美元[13] - 截至2025年4月30日和1月31日，公司总负债分别为9.59837亿美元和10.12223亿美元[13] - 截至2025年4月30日和1月31日，公司股东权益（赤字）分别为6264.9万美元和9384.6万美元[13] - 2024年1月31日至4月30日，公司通过股份支付增加额外实收资本715.3万美元[23] - 2025年1月31日至4月30日，公司通过股份支付增加额外实收资本423.1万美元[27] - 2024年和2025年1月31日至4月30日，公司分别发行普通股20596股和37520股[23][27] - 截至2025年4月30日，重组负债期末余额为98.7万美元[52] - 截至2025年4月30日，长期债务中，定期贷款当期部分为640.4万美元，长期部分为5.80192亿美元；原始发行折扣长期部分为 - 515.9万美元；递延融资成本长期部分为 - 280.1万美元；长期债务总计5.72232亿美元[58] - 截至2025年4月30日，经修订信贷协议下未偿还债务，未来本金付款总额为5.86596亿美元，当期部分为 - 640.4万美元，未摊销原始发行折扣和发行成本为 - 796万美元，长期部分为5.72232亿美元[60] - 公司可通过应收账款信贷协议从第一公民银行信托公司获得最高7500万美元借款，2025年4月30日，该协议下借款利率为6.94%，已提取100万美元[61][62] - 截至2025年4月30日，公司授权股本包括1875万股普通股和1000万股优先股，面值均为每股0.0001美元；已发行普通股865.1941万股，流通普通股835.2164万股，无流通优先股[63] - 2024年7月10日，公司董事会授权回购最高1000万美元普通股，授权将于2028年7月11日到期，截至2025年4月30日，未回购任何普通股[66] - 2021年6月，公司采用2020综合激励计划，初始可发行65.5295万股，每年1月1日增加数量为上一年12月31日流通普通股总数的5%，截至2025年4月30日，可发行62.8606万股[68] - 2024年5月，公司采用Skillsoft Corp. 2024就业激励奖励计划，经修订后可发行总数增至40万股，截至2025年6月5日，可发行20.625万股[69][70] - 截至2025年4月30日，股票期权方面，流通数量为3.075万股，加权平均行使价格为215美元，加权平均剩余合约期限为6.1年，总未确认基于股权的薪酬成本为10万美元，预计在0.1年内确认[72] - 截至2025年4月30日，基于时间的受限股票单位未归属余额为170.6798万股，加权平均授予日公允价值为22.63美元，总未确认基于股票的薪酬成本为2670万美元，预计在2.7年内确认[74][75] - 截至2025年4月30日，基于市场的受限股票单位未归属余额为10.5923万股，加权平均授予日公允价值为62.21美元，总未确认基于股票的薪酬成本为40万美元，预计在0.7年内确认[77] - 截至2025年4月30日，与PBRSUs相关的未确认基于股票的薪酬成本为250万美元，预计在2.6年的加权平均期间内确认[80] - 2025财年第三季度授予基于市场的奖励，潜在归属期为2 - 4年，取决于持续就业和股价升值[81] - 截至2025年4月30日，负债分类绩效奖励的估计负债为427.5万美元，估计未确认薪酬成本为463.2万美元，预计在2.2年的加权平均期间内确认[82] - 截至2025年4月30日，按公允价值计量的资产（负债）总计1.2489亿美元，其中现金及现金等价物为1.27841亿美元[93] - 截至2025年4月30日，公司长期债务未偿本金的公允价值为5.071亿美元[101] 管理层讨论和指引 - 2025年5月15日，John Frederick被任命为公司首席财务官，Rich Walker停止担任该职位并将担任顾问至7月4日[113] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年第二季度，公司首席执行官基于业绩的奖励达到第一个30天成交量加权平均交易股价门槛，总奖励600万美元，分两笔各300万美元，第一笔已在本季度以股票结算[114] - 2025年1月，公司与Prosus Companies签订三年协议，提供现货产品，总金额80万美元；2024年3月和2025年4月分别签订一年协议，金额分别约为8.4万美元和6.9万美元[112] - 截至2025年4月30日，利率假设变动100个基点，公司年度税前利息费用变动约290万美元，年度税前利息收入变动约40万美元，利率互换公允价值调整变动约590万美元[191][192][193] - 假设汇率变动10%，对公司年度税前损益影响约300万美元[194]