根据您提供的任务要求和关键点内容，我已严格按照规定进行分析和归类。以下是按照单一主题进行分组的要点列表： 资产管理规模（AUM）的定义与构成 - 资产管理规模AUM计算包含NGP Carry Funds以及通过凯雷关联投资基金为Fortitude募集的第三方资本[22] - 收费资产管理规模Fee-earning AUM通常基于有限合伙人资本承诺金额或剩余投入资本成本[25] - 收费资产管理规模Fee-earning AUM可能大于总资产管理规模AUM当剩余投资公允价值低于成本时[23] - 绩效费合格资产管理规模Performance Fee Eligible AUM包含投资公允价值Performance Fee Eligible Fair Value和可用资本Available Capital[28] 绩效费的产生机制 - 当相关基金达到约定投资回报要求时绩效费合格公允价值被视为绩效费产生Performance Fee-Generating[28] 永续资本的特点与风险 - 永续资本Perpetual Capital包含Fortitude战略咨询协议资产及Core Plus房地产基金等长期资本[29] - 永续资本可能因估值变化投资者赎回或咨询协议终止而重大减少[29] 特定基金状态 - 能源遗产基金Energy III Energy IV和Renew II投资期已结束对运营业绩不再重大[30] 市场风险敞口 - 市场风险主要来自投资公允价值变动对管理费绩效费及投资收入的影响[685] - 截至2025年9月30日九个月内市场风险无重大变化[688]