收入和利润表现 - 公司2025财年总收入为54.31亿美元，同比增长2.4%，其中有机增长贡献了3.9%[184] - 公司2025财年毛利率为24.6%，较2024财年的23.6%提升100个基点，毛利润增长6.5%至13.33亿美元[183][184] - 公司2025财年营业利润率为9.7%，较2024财年的9.2%有所提高，营业利润增长8.1%至5.28亿美元[183] - 2025财年非GAAP调整后税息折旧及摊销前利润为7.01554亿美元，利润率为12.9%[243] - 2025财年调整后每股摊薄收益为7.36美元，2024财年为6.11美元[243] - 公司综合EBITDA（按信贷协议定义）为7.93995亿美元，同比增长9.4%[226][228] 各业务部门表现 - 美国联邦服务部门收入增长12.1%至30.68亿美元，营业利润率大幅提升至15.3%，主要受临床项目和FEMA支持驱动[192][193] - 美国服务部门收入下降7.7%至17.64亿美元，营业利润率降至9.7%，主要因医疗补助资格重定工作结束[197][198] - 美国以外部门收入下降8.7%至5.99亿美元，但通过业务剥离优化，营业利润率改善至3.7%[201][202] 成本和费用 - 公司2025财年SG&A费用包含3950万美元与出售国际业务相关的费用，剔除该影响后与2024财年基本一致[186] 税务状况 - 公司2025财年有效税率为28.3%，较2024财年的24.5%上升，主要受出售澳大利亚和韩国业务影响[183][189] - 公司预计2026财年有效税率将降至25.0%-26.0%，且OBBBA法案可能对现金流产生有利影响[190] 利息支出和债务 - 公司2025财年利息支出为8408万美元，有效利率为5.37%，若SOFR利率上升100个基点，年利息支出将增加700万美元[183][188] - 公司2025财年利息支出为8408万美元，有效利率为5.37%[183] - 公司债务本金为13.46875亿美元，有效现金利率为5.37%[220][221] - 截至2025年9月30日，公司债务总额为13.5亿美元[249] - 公司使用利率互换对6.5亿美元的债务账面价值进行了对冲[250] 现金流状况 - 公司现金及现金等价物为2.224亿美元，经营性现金流为4.29372亿美元，同比减少8590万美元[208][211][212] - 投资活动现金流出为6026.1万美元，同比减少6884.3万美元[211][213] - 融资活动现金流出为3.43877亿美元，其中4.475亿美元用于回购580万股普通股[211][214] - 自由现金流（非GAAP）为3.66159亿美元，较上年的4.01068亿美元有所下降[217] 积压订单 - 截至2025年9月30日，公司积压订单总额约为153亿美元，加权平均剩余合同期限为5.0年[204][205] - 积压订单按部门划分：美国联邦服务部门97.8亿美元，美国服务部门39.16亿美元，美国以外部门16.31亿美元[205] 财务杠杆和覆盖率 - 公司综合净总杠杆比率（按信贷协议定义）为1.51，远低于4.00的合约上限[227][228] - 公司综合净利息覆盖率（按信贷协议定义）为9.25，远高于3.00的合约下限[228] 国际业务和外汇风险 - 2025财年公司11%的收入来自美国境外[239] - 截至2025年9月30日，公司以外币计价的净资产为2.668亿美元，其中净货币性资产为1.329亿美元[246] - 假设汇率发生10%的有利或不利变动，将对公司综合收益产生2668.1万美元的影响[248] - 汇率变动10%将对公司2025年9月30日的净货币性资产产生1329.3万美元的影响[248] - 利率每上升100个基点，预计将使2025年9月30日的净收入减少696.9万美元[251] 资产负债表项目 - 截至2025年9月30日，公司商誉为17.8亿美元，无形资产净值为5.383亿美元[235]