高级票据信息 - 2012年到期高级票据本金5亿美元，利率4.50%，2022年9月到期[37] - 2013年到期高级票据本金5亿美元，利率4.875%，2024年2月到期[38] - 2014年到期高级票据本金6亿美元，利率5.25%，2044年7月到期[39] - 2015年到期高级票据本金5亿欧元，利率1.75%，2027年3月到期[40] - 2017年到期高级票据本金5亿美元，利率2.625%，2023年1月15日到期[41] - 2018年到期高级票据本金4亿美元，利率4.25%，2029年2月1日到期[44] - 2019年到期高级票据本金7.5亿欧元，利率0.950%，2030年2月25日到期[46] - 2020年到期高级票据本金7亿美元，利率3.75%，2025年3月24日到期[46] 净利润相关数据 - 2021年第二季度净利润税后金额为5.77亿美元，2020年同期为5.09亿美元[53] - 2021年上半年净利润税后金额为13.13亿美元，2020年同期为9.96亿美元[54] - 2021年上半年，公司净利润为13.13亿美元，较2020年同期的9.96亿美元增长31.83%[59] 资产相关数据 - 截至2021年6月30日，公司总资产为125.52亿美元，较2020年12月31日的124.09亿美元增长1.15%[56] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为28.09亿美元，较2020年12月31日的25.97亿美元增长8.16%[56][59] - 截至2021年6月30日，公司股东权益总额为23.8亿美元，较2020年12月31日的17.63亿美元增长34.99%[56] - 2020年6月30日，公司股东权益总额为12.32亿美元[68] - 2021年3月31日，公司股东权益总额为22.25亿美元，其中穆迪股东权益为20.3亿美元，非控股权益为1.95亿美元[71] - 2021年6月30日，公司股东权益总额为23.8亿美元，其中穆迪股东权益为21.86亿美元，非控股权益为1.94亿美元[72][76] 现金流量相关数据 - 2021年上半年，公司净现金提供的经营活动为12.7亿美元，较2020年同期的9.77亿美元增长29.99%[59] - 2021年上半年，公司净现金用于投资活动为2.51亿美元，较2020年同期的8.23亿美元减少69.49%[59] - 2021年上半年，公司净现金用于融资活动为7.92亿美元，而2020年同期为提供1.23亿美元[59] 其他财务指标数据 - 2021年上半年，公司折旧和摊销为1.19亿美元，较2020年同期的1.07亿美元增长11.21%[59] - 2021年上半年，公司股票薪酬为0.86亿美元，较2020年同期的0.72亿美元增长19.44%[59] - 2021年上半年，公司递延所得税为0.59亿美元，较2020年同期的0.46亿美元增长28.26%[59] - 2021年上半年，公司净收入为5.77亿美元，股息支出为1.15亿美元，基于股票的薪酬为4100万美元[71] - 2020年12月31日至2021年6月30日，公司净收入为13.13亿美元，股息支出为2.31亿美元，基于股票的薪酬为8600万美元[75] 会计准则相关 - 2021年1月1日，公司采用ASU No. 2019 - 04和ASU No. 2019 - 12，对当前财务报表无重大影响[80] - 2021年1月，FASB发布ASU 2021 - 01，公司可选择在2022年12月31日前前瞻性应用修订[81] 疫情影响 - 新冠疫情目前未对公司报告结果产生重大不利影响，长期影响无法预测[82] MA运营部门重组 - 2021年第二季度MA运营部门完成战略重组，其报告单元结构从五个重组为两个[84][85] - 公司将在2021年7月31日对新报告单元进行定量评估[85] 总营收数据 - 2021年Q2公司总营收15.53亿美元，2020年同期为14.35亿美元，同比增长8.22%[87,89,93] - 2021年上半年公司总营收31.53亿美元，2020年同期为27.25亿美元，同比增长15.71%[87,90,93] 各业务线收入数据 - 2021年Q2企业融资（CFG）收入5.5亿美元，2020年同期为5.72亿美元，同比下降3.85%[87] - 2021年上半年企业融资（CFG）收入11.55亿美元，2020年同期为10.25亿美元，同比增长12.68%[87] - 2021年Q2研究、数据和分析（RD&A）收入4.35亿美元，2020年同期为3.66亿美元，同比增长18.85%[87] - 2021年上半年研究、数据和分析（RD&A）收入8.54亿美元，2020年同期为7.24亿美元，同比增长17.96%[87] - 2021年Q2美国地区MIS业务收入5.82亿美元，非美国地区为3.98亿美元[89,93] - 2021年上半年美国地区MIS业务收入12.29亿美元，非美国地区为7.87亿美元[90,93] - 2021年Q2美国地区MA业务收入2.49亿美元，非美国地区为3.24亿美元[89,93] - 2021年上半年美国地区MA业务收入4.87亿美元，非美国地区为6.5亿美元[90,93] - 2021年上半年穆迪公司总营收31.53亿美元，其中交易收入15.12亿美元占48%，经常性收入16.41亿美元占52%；2020年同期总营收27.25亿美元，交易收入12.75亿美元占47%，经常性收入14.50亿美元占53%[96] - 2021年第二季度穆迪公司总营收15.53亿美元，其中MIS业务9.80亿美元，MA业务5.73亿美元；2020年同期总营收14.35亿美元，MIS业务9.38亿美元，MA业务4.97亿美元[95] - 2021年企业融资业务收入11.55亿美元，其中交易收入9.14亿美元占79%，经常性收入2.41亿美元占21%；2020年同期收入10.25亿美元，交易收入7.95亿美元占78%，经常性收入2.30亿美元占22%[96] - 2021年金融机构业务收入3.12亿美元，其中交易收入1.69亿美元占54%，经常性收入1.43亿美元占46%；2020年同期收入2.67亿美元，交易收入1.36亿美元占51%，经常性收入1.31亿美元占49%[96] 收入确认相关数据 - 2021年上半年按时间点确认的收入为14.80亿美元，按时间段确认的收入为16.73亿美元；2020年同期按时间点确认的收入为12.42亿美元，按时间段确认的收入为14.83亿美元[98] - 2021年第二季度按时间点确认的收入为7.06亿美元，按时间段确认的收入为8.47亿美元；2020年同期按时间点确认的收入为6.84亿美元，按时间段确认的收入为7.51亿美元[98] 应收账款与递延收入数据 - 2021年6月30日和2020年12月31日，MIS业务未开票应收账款净额分别为4.29亿美元和3.61亿美元，MA业务分别为0.95亿美元和0.98亿美元[99] - 2021年3月31日递延收入余额中，MIS业务为3.88亿美元，MA业务为9.40亿美元，总计13.28亿美元；2020年同期MIS业务为3.79亿美元，MA业务为8.43亿美元，总计12.22亿美元[100] - 2021年第二季度递延收入变化中，MIS业务减少2000万美元，MA业务减少7300万美元，总计减少9300万美元；2020年同期MIS业务减少1400万美元，MA业务减少1.03亿美元，总计减少1.17亿美元[100] - 2021年6月30日递延收入余额中，MIS业务为3.68亿美元，MA业务为8.67亿美元，总计12.35亿美元；2020年同期MIS业务为3.65亿美元，MA业务为7.40亿美元，总计11.05亿美元[100] - 2021年6月30日MIS和MA递延收入余额分别为3.68亿美元和8.67亿美元，2020年同期分别为3.65亿美元和7.40亿美元[102] 剩余履约义务数据 - 2021年6月30日，MIS和MA剩余履约义务分别约为1.18亿美元和22亿美元，公司预计MIS在一年内确认约20%，一到五年确认约50%；MA在一年内确认约65%，一到两年确认约20%[104] 员工股票相关数据 - 2021年前六个月，公司授予0.1百万份员工股票期权，加权平均授予日公允价值为每股67.41美元；授予0.5百万股限制性股票，加权平均授予日公允价值为每股277.22美元；授予0.1百万股基于绩效的奖励，加权平均授予日公允价值为每股268.85美元[106] - 2021年6月30日，股票期权和未归属限制性股票的未确认基于股票的薪酬费用分别为1100万美元和2.3亿美元，预计分别在2.5年和2.6年内确认；基于绩效奖励的未确认费用为3900万美元，预计在2.1年内确认[107] 税率与税务相关数据 - 穆迪2021年和2020年截至6月30日的三个月有效税率分别为23.9%和23.6%，六个月均为19.0%[110] - 2021年第二季度公司不确定税务立场（UTPs）增加400万美元，前六个月减少7600万美元；2021年第一季度冲回4000万美元应计利息[110] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，公司支付所得税分别为3.27亿美元和1.11亿美元[111] 股数数据 - 2021年截至6月30日的三个月和六个月，基本股数分别为1.867亿股和1.870亿股，摊薄股数分别为1.879亿股和1.882亿股[113] 金融资产数据 - 2021年6月30日，存单和货币市场存款账户成本为14.81亿美元，公允价值为14.81亿美元；共同基金成本为5300万美元，公允价值为6000万美元[116] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司持有的公司拥有人寿保险（COLI）合同价值分别为3600万美元和1700万美元[116] 公司收购相关 - 2021年3月19日，公司100%收购Cortera，总收购对价为139万美元，其中现金支付138万美元[117][118] - 收购Cortera时，初步分配的净资产为139万美元，包括7万美元流动资产、57万美元无形资产、95万美元商誉等，负债为22万美元[120] - 2020年2月13日，公司100%收购RDC，总收购对价为702万美元，其中现金支付700万美元[120][122] - 收购RDC时，分配的净资产为702万美元，包括24万美元流动资产、280万美元无形资产、494万美元商誉等，负债为98万美元[124] 风险管理相关 - 公司为管理利率风险，将部分长期债务的固定利率转换为基于3个月和6个月LIBOR的浮动利率，截至2021年6月30日，利率互换名义金额总计1380万美元[127][128] - 2021年第二季度，公司利率互换产生的利息费用净损失为49万美元，2020年同期为60万美元[130] - 公司指定2015年到期的5亿欧元高级票据和2019年到期的7.5亿欧元高级票据作为净投资套期，以减轻欧元/美元汇率变动的外汇风险[131] - 截至2021年6月30日，公司交叉货币互换名义金额总计为20.19亿欧元和23亿美元，支付加权平均利率为2.15%，接收加权平均利率为4.45%[133] - 截至2020年12月31日，公司交叉货币互换名义金额总计为20.38亿欧元和23亿美元，支付加权平均利率为1.43%，接收加权平均利率为3.96%[133] - 公司使用衍生品管理外汇和利率风险，不用于投机目的[126] - 截至2021年6月30日，公司套期保值名义金额总计20.19亿欧元，其中2022 - 2027年分别为4.38亿、4.42亿、4.43亿、4.5亿和2.46亿欧元[134] - 公司净投资套期保值的远期合约中，2021年6月30日出售欧元买入美元的名义金额为5.97亿欧元，买入7.28亿美元；出售英镑买入欧元的名义金额为1.34亿英镑，买入1.55亿欧元，这些合约将于2021年8月到期[136] - 2020年1月，公司签订3亿美元名义金额的国债利率锁定合约，平均锁定美国30年期国债利率2.0103%，该合约于2020年4月30日到期，累计损失6800万美元[137] - 2021年和2020年第二季度，公司净投资套期保值总损益分别为亏损2800万美元和7300万美元，现金流套期保值总损益分别为0和亏损1400万美元[140] - 2021年和2020年上半年，公司净投资套期保值总损益分别为盈利1.05亿美元和1600万美元，现金流套期保值总损益分别为0和亏损5000万美元[141] - 截至2021年6月30日