财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司营收为15.22亿美元，2021年同期为16亿美元[11] - 2022年第一季度公司总费用为8.66亿美元，2021年同期为7.47亿美元[11] - 2022年第一季度公司营业利润为6.56亿美元，2021年同期为8.53亿美元[11] - 2022年第一季度公司净收入为4.98亿美元，2021年同期为7.36亿美元[11] - 2022年第一季度公司基本每股收益为2.69美元，2021年同期为3.93美元[11] - 2022年第一季度公司摊薄每股收益为2.68美元，2021年同期为3.90美元[11] - 2022年第一季度公司其他综合损失为6100万美元，2021年同期为600万美元[14] - 2022年第一季度公司综合收入为4.37亿美元，2021年同期为7.30亿美元[14] - 截至2022年3月31日，公司总资产为1.4739亿美元，较2021年12月31日的1.468亿美元增长0.4%[17] - 2022年第一季度，公司净收入为4.98亿美元，较2021年同期的7.36亿美元下降32.3%[19] - 2022年第一季度，经营活动提供的净现金为4.7亿美元，较2021年同期的6.76亿美元下降30.5%[19] - 2022年第一季度，投资活动使用的净现金为1.61亿美元，较2021年同期的1.94亿美元下降17%[19] - 2022年第一季度，融资活动使用的净现金为3.52亿美元，较2021年同期的2.9亿美元增长21.4%[19] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为17.5亿美元，较2021年12月31日的18.11亿美元下降3.4%[17][19] - 2022年第一季度，公司宣布每股股息为0.7美元，较2021年同期的0.62美元增长12.9%[25] - 截至2022年3月31日，穆迪股东权益总额为23.94亿美元，较2021年12月31日的27.27亿美元下降12.2%[17][25][26] - 2022年第一季度，公司回购了价值5.6亿美元的库藏股[25] - 2022年第一季度，公司因汇率变动对现金及现金等价物的影响为减少1800万美元[19] - 2022年第一季度股票薪酬成本4600万美元，税收优惠1100万美元；2021年同期薪酬成本4500万美元，税收优惠1100万美元[48] - 2022年前三个月公司授予0.1百万份员工股票期权，加权平均授予日公允价值为每股84.15美元；授予0.5百万股限制性股票，加权平均授予日公允价值为每股325.99美元；授予0.1百万股基于绩效的奖励，加权平均授予日公允价值为每股317.21美元[48] - 2022年3月31日，股票期权未确认股票薪酬费用2700万美元，预计在2.3年加权平均期内确认；未归属限制性股票未确认费用3.32亿美元，预计在2.8年加权平均期内确认；基于绩效奖励未确认费用6800万美元，预计在2.1年加权平均期内确认[49] - 2022年使用Black - Scholes期权定价模型确定期权公允价值时，预期股息收益率为0.86%，预期股票波动率为27%，无风险利率为1.88%，预期持有期为5.6年[49] - 2022年第一季度股票期权行权所得为300万美元，2021年为600万美元；2022年限制性股票归属公允价值为1.66亿美元，2021年为1.78亿美元[50] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司有效税率分别为18.2%和14.6%，税率增加3.6% [52] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司支付所得税分别为7000万美元和6800万美元[53] - 2022年第一季度末，按时间点确认的收入中MIS为5.29亿美元，MA为4100万美元，总计5.7亿美元；2021年同期MIS为7.45亿美元，MA为2900万美元，总计7.74亿美元[42] - 2022年第一季度末，按时间段确认的收入中MIS为2.98亿美元，MA为6.54亿美元，总计9.52亿美元；2021年同期MIS为2.91亿美元，MA为5.35亿美元，总计8.26亿美元[42] - 2022年第一季度末公司总营收15.22亿美元，其中交易收入5.73亿美元占38%，经常性收入9.49亿美元占62%；2021年同期总营收16亿美元，交易收入7.88亿美元占49%，经常性收入8.12亿美元占51%[41] - 2022年3月31日MIS未开票应收账款4.16亿美元，MA为2.23亿美元；2021年12月31日MIS为3.86亿美元，MA为1.52亿美元[44] - 2022年3月31日递延收入余额MIS为3.77亿美元，MA为12.34亿美元，总计16.11亿美元；2021年同期MIS为3.88亿美元，MA为9.4亿美元，总计13.28亿美元[45] - 截至2022年3月31日，MIS剩余履约义务约1.1亿美元，预计1年内确认20%，1 - 5年确认50%；MA剩余履约义务约31亿美元，预计1年内确认60%，1 - 2年确认25%[46] - 2022年3月1日，公司签订5亿美元加速股票回购协议，共回购150万股，每股均价324.2美元[54] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为5.82亿美元，短期投资为1.03亿美元，其他资产为900万美元[56] - 2022年第一季度，净投资套期在AOCL中确认的收益（损失）净额为4700万美元，现金流量套期为 - 100万美元[79] - 2022年第一季度，净投资套期从AOCL重分类至收入的收益（损失）净额为100万美元，现金流量套期为 - 100万美元[79] - 2022年第一季度，净投资套期在收入中确认的衍生工具收益（损失）（不包括有效性测试）为100万美元，现金流量套期为0[79] - 截至2022年3月31日，净投资套期总额为6.8亿美元，较2021年12月31日的2.1亿美元增长223.81%[80] - 截至2022年3月31日，现金流套期总额为 - 4.6亿美元，较2021年12月31日的 - 4.7亿美元增长2.13%[80] - 2022年第一季度，未指定为会计套期的外汇远期合约净损失为1900万美元，2021年同期为600万美元[84] - 截至2022年3月31日，资产总计7800万美元，较2021年12月31日的6700万美元增长16.42%；负债总计15.16亿美元，较2021年12月31日的14.73亿美元增长2.92%[85] - 截至2022年3月31日，商誉期末余额为6.039亿美元，较年初的5.999亿美元增长0.67%[86] - 截至2022年3月31日，收购无形资产净额为2.422亿美元，较2021年12月31日的2.467亿美元下降1.82%[89] - 2022年第一季度，收购无形资产摊销费用为5100万美元，2021年同期为3500万美元[90] - 预计收购无形资产未来摊销费用总计2.422亿美元[90] - 2022年3月31日，公司公允价值计量的资产总计1.42亿美元，负债总计1.25亿美元；2021年12月31日对应资产总计1.4亿美元，负债总计0.52亿美元[93][94] - 2022年3月31日其他流动资产总计3.85亿美元，2021年12月31日为3.89亿美元；2022年3月31日其他资产总计10.61亿美元，2021年12月31日为10.34亿美元[98] - 2022年3月31日应付账款和应计负债总计8.56亿美元，2021年12月31日为11.42亿美元；2022年3月31日其他负债总计4.92亿美元，2021年12月31日为4.38亿美元[98] - 2022年第一季度，公司将信用损失备抵增加了1200万美元，主要因俄乌冲突对俄罗斯客户的影响[99] - 2022年3月31日对非合并关联方的投资总计4.5亿美元，2021年12月31日为4.43亿美元[100] - 2022年第一季度其他非经营收入总计600万美元，2021年同期为1600万美元[101] - 2022年第一季度因重分类出累计其他综合损失计入净收入的净损失为100万美元，2021年同期为200万美元[103] - 2022年3月31日累计其他综合损失总计4.71亿美元，2021年12月31日为4.1亿美元[104] - 2021年3月31日累计其他综合损失总计4.4亿美元，2020年12月31日为4.32亿美元[105] - 截至2022年3月31日，公司总债务本金为79.91亿美元，账面价值为77.86亿美元[106] - 2022年第一季度，公司发行了2022年优先票据，到期日为2052年[108] - 截至2022年3月31日，公司遵守所有债务协议中的契约，无交叉违约情况[108] - 2022 - 2025年公司债务还款金额分别为0、5亿美元、5亿美元、7亿美元[109] - 此后公司需还款金额为62.91亿美元，总还款金额为79.91亿美元[109] - 2022年第一季度利息收入为200万美元，借款利息支出为4800万美元[110] - 2022年第一季度与未确认税务事项和其他税务相关负债的收入（支出）为 - 300万美元[110] - 2022年第一季度净定期养老金成本 - 利息部分为 - 400万美元[110] - 2022年第一季度净利息支出为5300万美元，2021年为700万美元[110] - 2022年第一季度支付利息7800万美元，2021年为7300万美元[110] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司债务账面价值分别为7786美元和7413美元，公允价值分别为7755美元和7982美元[112] - 2022年和2021年第一季度，公司总租赁成本分别为30美元和28美元[114] - 2022年和2021年第一季度，公司为经营租赁负债支付的现金分别为31美元和28美元[115] - 2022年3月31日和2021年3月31日，公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限分别为5.5年和5.9年，加权平均折现率分别为3.1%和3.6%[115] - 2022年3月31日，公司未来最低租赁付款总额（未折现）为593美元，租赁负债现值为546美元[116] - 2022年第一季度公司总营收15.22亿美元，较2021年的16亿美元下降5%，其中MIS外部营收8.27亿美元，下降20%，MA外部营收6.95亿美元，增长23%[137] - 2022年第一季度总运营和SG&A费用7.88亿美元，较2021年的6.86亿美元增长15%，运营利润率43.1%，下降1020个基点，调整后运营利润率48.2%，下降890个基点[137][138] - 2022年第一季度有效税率18.2%，较2021年的14.6%上升360个基点，摊薄后每股收益2.68美元，较2021年的3.90美元下降31%[138] - 2022年第一季度美国营收8.62亿美元，较2021年的8.85亿美元下降3%，非美国营收6.60亿美元，较2021年的7.15亿美元下降8%[139] - 2022年第一季度运营费用4.17亿美元，较2021年的3.93亿美元增长6%，SG&A费用3.71亿美元，较2021年的2.93亿美元增长27%[139] - 2022年全球营收下降7800万美元，美国营收下降2300万美元，非美国营收下降5500万美元[143] - 运营费用增加2400万美元，SG&A费用增加7800万美元，非补偿费用增加3800万美元，补偿费用增加4000万美元[145][146] - 利息费用净增加4600万美元，其他非运营收入减少1000万美元[148] - 2022年第一季度经营活动净现金流入4.7亿美元，较2021年同期减少2.06亿美元，自由现金流4.11亿美元，较2021年同期减少2.51亿美元[184] - 2022年第一季度投资活动所用现金较2021年同期减少3300万美元，主要因上一年收购多支付5500万美元及净投资套期结算支付2300万美元，部分被资本增加支付的4500万美元抵消[186] - 2022年第一季度融资活动所用现金较上一年同期增加6200万美元，主要因2022年库藏股回购多支付52600万美元，部分被2022年发行的5亿美元长期债务抵消[187] - 2022年3月31日，公司现金及现金等价物和短期投资总计19亿美元，约16亿美元位于美国境外，约29%以欧元和英镑计价[188] - 2022年3月31日，公司有78亿美元未偿还债务，商业票据计划还有约10亿美元额外额度，由12.5亿美元的202