财务总体状况 - 截至2021年3月31日，公司总资产为133.69亿美元，较2020年12月31日的141.88亿美元有所下降[5] - 截至2021年3月31日，公司股东权益为8.752亿美元，较2020年12月31日的8.81亿美元有所下降[5] 营收情况 - 2021年第一季度，公司总营收为1.731亿美元，较2020年同期的1.64亿美元增长5.5%[7] - 2021年第一季度总营收为1.731亿美元，2020年同期为1.64亿美元[22] - 2021年第一季度，诊断业务收入为1.578亿美元，其他业务收入为1530万美元，总营收为1.731亿美元[69] - 2021年第一季度总营收1.731亿美元，较去年同期增加910万美元，Prolaris、myChoice CDx和产前检测收入增长，遗传性癌症和GeneSight收入下降[85] - 2021年第一季度，公司分子诊断测试收入为1.596亿美元，较2020年同期的1.505亿美元增长6.0%[7] - 2021年第一季度分子诊断收入为1.596亿美元，2020年同期为1.505亿美元[22] - 2021年第一季度制药和临床服务收入为1350万美元，2020年同期为1350万美元[22] - 2021年第一季度制药和临床服务收入与去年同期持平，因出售诊所收入减少390万美元，处理新冠检测和制药服务收入增加抵消部分减少额[86] - 2021年第一季度公司确认530万美元收入，对每股收益影响为0.07美元，还因Prolaris扩大覆盖范围确认680万美元收入[26] - 2021年和2020年第一季度，来自Medicare的收入分别占总收入的约19%和16%[27] 成本与费用 - 2021年第一季度，公司总成本和费用为2.198亿美元，较2020年同期的2.977亿美元下降26.2%[7] - 2021年第一季度分子诊断测试成本占收入百分比从28.6%降至27.6%，制药和临床服务成本占比从51.9%降至45.9%[87] - 2021年第一季度研发费用为2310万美元，占总营收13.3%，较去年同期增加340万美元[88] - 2021年第一季度研发费用为2310万美元，较2020年同期的1970万美元增长17.3%[7] - 2021年第一季度或有对价公允价值较去年同期增加430万美元，占总收入0.5%[89] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用为1.455亿美元，占总收入84.1%，较去年同期增加1260万美元[90] - 2021年第一季度股份支付费用总计900万美元，2020年同期为750万美元[63] - 2021年第一季度，公司支付利息230万美元，2020年同期为210万美元[71] 利润情况 - 2021年第一季度，公司经营亏损为4670万美元，较2020年同期的1.337亿美元有所收窄[7] - 2021年第一季度，公司净亏损为3950万美元，较2020年同期的1.152亿美元有所收窄[7] - 2021年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.52美元，较2020年同期的1.55美元有所收窄[7] - 2021年第一季度，公司综合亏损为4080万美元，较2020年同期的1.178亿美元有所收窄[10] - 2021年第一季度净亏损3950万美元，2020年同期为1.152亿美元[16] - 2021年第一季度可报告业务部门总运营亏损4670万美元，2020年同期为1.337亿美元[70] - 2021年第一季度经营亏损为4960万美元，2020年同期为1.311亿美元[70] - 2021年第一季度净亏损3950万美元，2020年同期为1.152亿美元[70] - 2021年第一季度商誉和无形资产减值费用为0，较2020年同期的9840万美元减少9840万美元，2020年占总收入比例为60%[91] - 2021年第一季度其他收入（费用）净额为 - 290万美元，较2020年同期的260万美元减少550万美元[92] - 2021年第一季度所得税收益为1010万美元，约占税前亏损的20.4%；2020年同期为1590万美元，约占税前亏损的12.1%[64] - 2021年第一季度所得税收益为1010万美元，较2020年同期的1590万美元增加580万美元，有效税率从12.1%升至20.4%[93][94] 现金流情况 - 2021年第一季度经营活动产生的净现金为7180万美元，2020年同期为1680万美元[16] - 2021年第一季度投资活动产生的净现金为820万美元，2020年同期为2320万美元[16] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为4850万美元，2020年同期为20万美元[16] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加3190万美元，2020年同期为3980万美元[16] - 2021年第一季度末现金及现金等价物为1.489亿美元，2020年同期为1.21亿美元[16] - 2021年第一季度经营活动现金流为7180万美元，上年同期为1680万美元，变动为5500万美元[100] - 2021年第一季度投资活动现金流为820万美元，上年同期为2320万美元，变动为 - 1500万美元[100] - 2021年第一季度融资活动现金流为 - 4850万美元，上年同期为20万美元，变动为 - 4870万美元[100] 资产情况 - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物摊销成本为14890万美元，可供出售证券摊销成本为18750万美元，公允价值为18800万美元[30] - 截至2020年12月31日，现金及现金等价物摊销成本为11700万美元，可供出售证券摊销成本为17090万美元，公允价值为17170万美元[30] - 截至2021年3月31日，物业、厂房及设备净值为4510万美元，较2020年12月31日的4070万美元有所增加[40] - 2021年3月31日无形资产总额为5.599亿美元，2020年12月31日为5.765亿美元[46] - 截至2021年3月31日，无形资产净值为5.599亿美元，较2020年12月31日的5.765亿美元有所下降[5] - 2021年3月31日应计负债总额为8310万美元，2020年12月31日为7910万美元[48] - 2021年3月31日其他长期负债总额为1930万美元，2020年12月31日为1470万美元[52] - 2021年3月31日，公司长期债务的公允价值估计为1.536亿美元[34] - 2021年3月31日，金融资产和负债的公允价值总计为1.141亿美元[35] - 2020年12月31日，金融资产和负债的公允价值总计为1.129亿美元[37] - 2021年第一季度，或有对价的公允价值从1090万美元变为800万美元[39] 债务情况 - 2018年7月31日公司将高级有担保循环信贷额度从3亿美元提高到3.5亿美元，2021年2月22日降至3亿美元，并将在9月30日前降至2.5亿美元[50] - 2021年2月26日公司偿还了7000万美元的本金，2021年3月31日长期债务净额为1.54亿美元，2020年12月31日为2.248亿美元[50][51] 股权情况 - 截至2021年3月31日，公司普通股发行在外股数为7670万股，较2020年末的7540万股有所增加[5] - 截至2021年3月31日，公司普通股流通股数为7670万股，较2020年12月31日的7540万股有所增加[5] - 公司有权发行最多500万股优先股，2021年3月31日无优先股流通；有权发行最多1.5亿股普通股，2021年3月31日有7670万股发行并流通[53] - 2021年第一季度因行使期权、受限股单位归属和员工股票购买计划发行了130万股普通股[54] - 2021年第一季度基本和摊薄每股收益计算的分母均为7600万股，2020年为7450万股[55] - 2016年6月公司董事会授权2亿美元的股票回购计划，截至2021年3月31日，公司有权回购最多1.107亿美元的股票[57] - 截至2021年3月31日，公司有330万股普通股可根据2017年计划授予[58] - 截至2021年3月31日，与股票期权相关的未确认股份支付费用为400万美元，将在2.3年的加权平均期间内确认[59] - 截至2021年3月31日，与受限股票单位（RSU）相关的未确认股份支付费用为8950万美元，将在2.8年的加权平均期间内确认[62] - 2021年第一季度，股票期权行权120万股，取消或到期10万股，截至3月31日，流通在外的股票期权为390万股[60] 业务相关 - 公司测试业务存在季节性，受患者免赔额重置和夏季影响，且新冠疫情可能改变季节性模式[19] - 与Intermountain Precision Genomics合作提供生殖系和体细胞肿瘤检测服务[80] - Prolaris测试数据显示27%新诊断高危疾病男性和73%不利中危疾病男性可避免多模式治疗[81] - GeneSight® Psychotropic测试组合方法在预测患者结果和药物血药水平方面优于单基因测试[81] - 推出可预测类风湿关节炎患者心血管事件风险的Vectra®心血管风险评估测试[82] - 日本对Myriad myChoice®诊断系统作出首个报销决定[83] - 2021年第一季度递延收入期初余额为3270万美元，期末余额为3110万美元[23] - 截至2021年3月31日，长期合同剩余履约义务的交易价格为1120万美元[23] - 诊断业务期初余额2.723亿美元，期末余额2.714亿美元；其他业务期初和期末余额均为5690万美元；总计期初余额3.292亿美元，期末余额3.283亿美元[43] 资产出售 - 2021年4月26日，公司同意以3250万美元现金出售Myriad myPath, LLC实验室；5月1日，同意以1.5亿美元现金出售Myriad Autoimmune业务部门的部分运营资产和知识产权[72] - 公司已签订协议出售Myriad myPath实验室和Myriad Autoimmune业务单元部分资产，预计获1.825亿美元现金[95] - 2021年4月和5月，公司就出售Myriad myPath实验室及Myriad Autoimmune业务部门的部分运营资产和知识产权达成协议，总现金对价约1.825亿美元，预计未来六个月完成交易[95] 其他 - 公司自1992年成立以来已为约500万患者进行检测[79] - 公司对金融工具进行公允价值计量，分为三个层次，部分采用第三方定价服务和蒙特卡罗方法[34] - 公司对或有对价的公允价值每报告期使用蒙特卡罗方法重新评估，预计测量期约为14.3年[34] - 公司主要流动性来源为现金、现金等价物、有价投资证券、经营现金流和修订信贷安排下可用资金[95] - 公司继续探索Myriad RBM业务部门的战略替代方案[95] - 公司资本部署策略聚焦于研发、偿债和收购[95] - 2021年第一季度市场风险与2020年末相比无重大变化[109]