公司整体净利润情况 - 2022年第三季度公司归属于股东的净利润为28亿美元，2021年第三季度为4.63亿美元，同比增加24亿美元，主要因营业收入增加31亿美元，部分被所得税费用增加7.51亿美元抵消[136] - 2022年前九个月公司归属于股东的净利润为84亿美元，主要得益于产品需求强劲和炼油利润率提高[135] - 2022年前九个月公司归属股东净收入为84亿美元，2021年同期净亏损7900万美元，增加85亿美元[140] - 2022年前九个月公司净利润为8647万美元，归属公司股东净利润为8415万美元；2021年同期净亏损7900万美元[180][183] 公司现金流及资金运用情况 - 2022年前九个月公司运营产生85亿美元现金，用于21亿美元的资本投资和40亿美元的股票回购及股息支付[135] - 2022年前三季度，经营活动产生现金流84.78亿美元，投资活动使用现金流20.7亿美元，融资活动使用现金流62.69亿美元，现金及现金等价物净减少1.53亿美元；2021年同期经营活动产生现金流34.05亿美元，投资活动使用现金流14.12亿美元，融资活动使用现金流17.39亿美元，现金及现金等价物净增加1.85亿美元[233] - 2022年前三季度，公司运营产生85亿美元现金，主要源于86亿美元净收入和14亿美元非现金费用，部分被16亿美元营运资金不利变动抵消；2021年同期运营产生34亿美元现金，主要源于16亿美元营运资金正向变动、16亿美元非现金费用和1.78亿美元净收入[235][237] - 2022年前三季度，投资活动主要包括21亿美元资本投资，其中6.95亿美元来自DGD，3000万美元来自其他VIE；2021年同期投资活动为14亿美元，包括17亿美元资本投资，部分被出售MVP部分权益所得2.7亿美元抵消[236][238] - 2022年前三季度，其他融资活动38亿美元主要包括28亿美元回购普通股和12亿美元股息支付；2021年同期其他融资活动12亿美元主要包括12亿美元股息支付和1500万美元回购普通股[236][238] 公司债务情况 - 2022年前九个月公司完成债务削减和再融资交易，使债务减少23亿美元[135] - 2020年公司因疫情增加40亿美元债务，2022年第三季度减少12.5亿美元债务，2021下半年和2022上半年相关交易累计减少约36亿美元债务[247] - 截至2022年，固定利率债务总计89.06亿美元，公允价值81.75亿美元；浮动利率债务总计8.25亿美元[258] - 2021年12月31日，固定利率债务总计112.06亿美元，公允价值128.38亿美元；浮动利率债务总计8.3亿美元[259] 公司现金及流动性情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物从2021年12月31日的41亿美元降至40亿美元，减少1.53亿美元[135] - 截至2022年9月30日，公司流动性为86亿美元[135] - 截至2022年9月30日，公司流动性包括可用信贷额度49.18亿美元和现金及现金等价物37.29亿美元，总计86.47亿美元[231] - 截至2022年9月30日，公司外国子公司持有32亿美元现金及现金等价物[252] 公司运营收入情况 - 2022年第三季度公司运营收入较2021年同期增加31亿美元，调整后运营收入增加30亿美元[138] - 2022年前九个月公司运营收入较2021年同期增加109亿美元，调整后运营收入增加105亿美元[142] - 2022年第三季度公司营收444.54亿美元，较2021年同期的295.2亿美元增加149.34亿美元；运营收入37.92亿美元，较2021年同期的6.93亿美元增加30.99亿美元[161] - 2022年第三季度公司调整后运营收入37.98亿美元，较2021年同期的8.18亿美元增加29.8亿美元；其他收入净额7400万美元，较2021年同期的3200万美元增加4200万美元[161][162] - 2022年前九个月公司总营收为13.4637亿美元，2021年同期为7.8074亿美元[180][183] - 2022年前九个月公司总销售成本为12.2516亿美元，2021年同期为7.6855亿美元[180][183] - 2022年前九个月公司运营收入为1.1395亿美元，2021年同期为5360万美元[180][183] - 2022年前九个月公司营收1346.37亿美元，较2021年同期的780.74亿美元增加566亿美元，增幅72.45%[190] - 2022年前九个月公司运营收入113.95亿美元，较2021年同期的5.36亿美元增加108.59亿美元，增幅2026%[190] - 2022年前三季度公司总运营收入为1.1395亿美元，调整后运营收入为1.1328亿美元；2021年同期总运营收入为536万美元，调整后运营收入为872万美元[228] 炼油业务运营收入情况 - 2022年第三季度炼油业务调整后运营收入增加29亿美元，主要因汽油和馏分油利润率提高[138] - 2022年前九个月炼油业务调整后运营收入增加105亿美元，主要因汽油和馏分油利润率及吞吐量提高[142] - 2022年第三季度炼油业务运营收入38.1亿美元，较2021年同期的8.35亿美元增加29.75亿美元；调整后运营收入38.16亿美元，较2021年同期的9.11亿美元增加29.05亿美元[165] - 2022年第三季度炼油业务利润率为59亿美元，较2021年同期的26.55亿美元增加32.45亿美元；运营费用（不包括折旧和摊销费用）为15.16亿美元，较2021年同期的11.95亿美元增加3.21亿美元[165] - 2022年前九个月炼油业务运营收入114.73亿美元，较2021年同期的5.92亿美元增加108.81亿美元，增幅1838%[195] - 2022年前九个月炼油业务利润率增加110亿美元，主要因馏分油和汽油利润率增加及吞吐量增加[196][198] - 2022年前九个月公司吞吐量为292.3万桶/日，较2021年同期的270.5万桶/日增加21.8万桶/日[192] - 2022年前九个月炼油业务运营收入114.73亿美元，可再生柴油业务运营收入5.13亿美元，乙醇业务运营收入1.03亿美元[218][220][223] - 2022年前九个月调整后炼油业务运营收入114.07亿美元，可再生柴油业务运营收入5.13亿美元，乙醇业务运营收入8200万美元[224][225][227] 可再生柴油业务运营收入情况 - 2022年第三季度可再生柴油业务调整后运营收入增加1.03亿美元，主要因销量和价格提高[139] - 2022年前九个月可再生柴油业务调整后运营收入减少4700万美元，主要因原料成本和运营费用提高[143] - 2022年第三季度可再生柴油业务运营收入2.12亿美元，较2021年同期的1.08亿美元增加1.04亿美元；调整后运营收入2.12亿美元，较2021年同期的1.09亿美元增加1.03亿美元[170] - 2022年第三季度可再生柴油业务利润率为3.14亿美元，较2021年同期的1.46亿美元增加1.68亿美元；运营费用（不包括折旧和摊销费用）为6900万美元，较2021年同期的2600万美元增加4300万美元[170] - 2022年第三季度可再生柴油业务销售 volumes为223.1万加仑/天，较2021年同期的67.1万加仑/天增加156万加仑/天[170] - 2022年前九个月可再生柴油业务运营收入5.13亿美元，较2021年同期的5.59亿美元减少0.46亿美元，减幅8.23%[200] - 2022年前九个月可再生柴油业务利润率增加9700万美元，主要因销量和价格增加，但原料成本和价格风险管理活动产生不利影响[201][202] - 2022年前九个月可再生柴油业务销量为208.4万加仑/日，较2021年同期的81.9万加仑/日增加126.5万加仑/日[200] 乙醇业务运营收入情况 - 2022年第三季度乙醇业务调整后运营收入减少300万美元，主要因玉米价格和运营费用提高[139] - 2022年前九个月乙醇业务调整后运营收入增加3500万美元，主要因乙醇和玉米相关副产品价格提高[143] - 2022年第三季度乙醇业务CBOT玉米价格为6.6美元/蒲式耳，2021年同期为5.58美元/蒲式耳；纽约港乙醇价格为2.58美元/加仑，2021年同期为2.37美元/加仑[159] - 2022年第三季度乙醇业务板块营业收入较2021年同期增加4500万美元，但调整后营业收入减少300万美元[175] - 2022年第三季度乙醇业务板块利润率较2021年同期增加2900万美元，主要因乙醇价格上涨带来约7900万美元有利影响、副产品价格上涨带来约4600万美元有利影响，但玉米价格上涨带来约8500万美元不利影响、产量下降带来约900万美元不利影响[176][177][178] - 2022年第三季度乙醇业务板块运营费用（不包括折旧和摊销费用）较2021年同期增加3400万美元，主要因能源成本上升[178] - 2022年前九个月乙醇业务运营收入0.103亿美元，较2021年同期的 - 0.001亿美元增加0.104亿美元[205] - 2022年前九个月乙醇业务利润率增加9300万美元，主要因乙醇和副产品价格上涨，但玉米价格上涨产生不利影响[207][208] 能源价格情况 - 2022年第三季度布伦特原油价格为97.59美元/桶，2021年同期为73.22美元/桶；天然气价格为7.31美元/百万英热单位，2021年同期为4.25美元/百万英热单位[156] - 2022年前九个月布伦特原油平均价格为102.21美元/桶，2021年同期为67.77美元/桶[186] - 2022年前九个月美国墨西哥湾沿岸超低硫柴油与布伦特原油的价差为44.34美元/桶，2021年同期为12.44美元/桶[186] - 2022年前九个月天然气平均价格为6.29美元/百万英热单位，2021年同期为8.95美元/百万英热单位[186] 产品需求情况 - 2022年第四季度汽油和柴油需求接近疫情前水平，喷气燃料需求持续改善但仍低于疫情前水平[145] 其他特殊事项及费用情况 - 2022年6月公司因2020年配额调整确认1.04亿美元收益[209] - 2021年各季度RVO成本影响：Q1收益8000万美元，Q2收益8100万美元，Q3收益5800万美元，Q4费用2.2亿美元[209] - 2021年前九个月公司因冬季风暴“Uri”产生估计超额能源成本5.79亿美元[210] - 2022年前九个月出售乙醇厂获得2300万美元收益，2021年前九个月乙醇厂加速折旧4800万美元[213] - 2022年前九个月一般及行政费用包含2000万美元环境储备金调整费用[214] - 2022年第三季度提前赎回高级票据获得2600万美元收益，前九个月净费用2400万美元，赎回本金分别约为12.5亿美元和26.5亿美元[214] - 2021年前九个月出售MVP 24.99%会员权益获得6200万美元收益，承担Diamond Pipeline LLC资产减值损失2400万美元[214] - 2021年第二季度英国税率从19%提高到25%，公司前九个月确认递延所得税费用6400万美元[215] 资本投资及回购情况 - 2022年前三季度资本投资20.98亿美元，调整后归属于公司的资本投资为17.21亿美元；2021年同期资本投资17.15亿美元，调整后归属于公司的资本投资为12.88亿美元。公司预计2022年归属于公司的资本投资为20亿美元，约60%用于维持业务，40%用于增长战略，其中约50%用于扩展低碳业务[245] - 2022年第三季度和前三季度，公司分别回购844.4754万股（9.28亿美元）和2420.2035万股（28亿美元）。2022年第二季度完成2018年计划，7月7日董事会批准2022年7月计划，可额外回购25亿美元股票[248] - 2022年10月26日，公司董事会授权额外最高25亿美元的回购，无到期日[249] 养老金及福利缴款情况 - 2022年计划向养老金计划缴款约1.16亿美元，向其他退休后福利计划缴款2200万美元；截至2022年9月30日的九个月，已分别缴款1.07亿美元和1100万美元[250] 利率影响及合同义务情况 - 浮动利率10%的增减对公司经营成果无重大影响[257] - 截至2022年9月30日，公司合同义务包括债务、利息支付、租赁负债等。2022年前三季度有债务相关活动，无重大异常变化[246] 公司内部控制及法律诉讼情况 - 截至2022年9月30日，公司披露控制和程序有效[262] - 上一财季公司财务报告内部控制无重大变化[263] - 公司此前报告的法律诉讼无新进展或重大变化[264]