汇率与外币折算损失 - 2005年7月至2020年12月31日，美元兑人民币平均汇率从8.2264降至6.5250，2020年公司净外币折算损失为1880万元人民币（290万美元）[461] 土地使用权会计处理 - 土地使用权按成本减累计摊销入账，摊销按直线法在49年租赁期内进行[465] 会计政策变更影响 - 2020年1月1日采用新信用损失计量标准，公司留存收益净减少1940万元人民币[476][477] - 2017年1月1日采用新收入确认标准，按控制权转移确认收入[480] 各业务线收入变化 - 2018 - 2020年承担实质性库存风险的打包旅游安排收入分别为2.412亿元、1.662亿元和160万元人民币（30万美元）[484] - 2018 - 2020年自营当地旅游运营商业务收入分别为5.097亿元、7.242亿元和1.227亿元人民币（1880万美元）[485] - 2018 - 2020年其他收入中，保险服务、旅游相关产品和服务佣金收入分别为8190万元、8800万元和3530万元人民币（540万美元）[487] - 2018 - 2020年广告服务收入分别为6680万元、7490万元和2620万元人民币（400万美元）[487] - 2018 - 2020年金融服务收入分别为1.175亿元、9700万元和4310万元人民币（660万美元）[487] 资产减值情况 - 2018 - 2020年未对非金融资产确认额外减值，仅对某些无形资产计提减值准备[475] 股份支付费用 - 2018 - 2020年公司分别确认股份支付费用6870万元、6170万元和2050万元（310万美元）[497] 公司融资情况 - 2014年5月公司完成首次公开募股，发行并出售858万股美国存托股票，代表2574万股A类普通股，同时进行私募配售，共筹集约1.063亿美元（6.595亿元人民币）[505] - 2014年12月公司通过向特定投资者发行3681.2868万股A类普通股筹集约1.48亿美元，2015年5月通过发行9375万股A类普通股筹集约4亿美元[506] 关键财务指标变化 - 客户预付款从2018年12月31日的10.589亿元增至2019年12月31日的11.139亿元，2020年12月31日降至2.088亿元（3200万美元）[507] - 应付账款和票据从2018年12月31日的13.056亿元增至2019年12月31日的13.12亿元，2020年12月31日降至7.058亿元（1.082亿美元）[507] - 预付款项和其他流动资产从2018年12月31日的16.736亿元降至2019年12月31日的13.003亿元，2020年12月31日进一步降至3.787亿元（5800万美元）[507] - 销售和营销费用从2018年的7.781亿元增至2019年的9.233亿元，2020年降至3.72亿元（5700万美元）[507] - 2018年经营活动提供净现金2.681亿元，2019年和2020年经营活动分别使用净现金1.205亿元和13.131亿元（2.012亿美元）[507] - 2018 - 2020年公司现金及现金等价物、受限现金和短期投资分别为16.902亿元、19.279亿元和16.178亿元（2.479亿美元）[508] - 2019年和2020年公司短期借款分别为2.038亿元和6070万元（930万美元），长期借款分别为970万元和2260万元（350万美元）[508] - 2018 - 2020年公司净亏损分别约为1.855亿、6.946亿和13.08亿元（2.005亿美元）[511] - 2018 - 2020年公司经营活动产生的净现金分别为2.681亿、-1.205亿和 - 13.131亿元（2.012亿美元）[511] - 截至2020年12月31日，公司累计亏损77.134亿元（11.821亿美元），现金及现金等价物和短期投资为15.672亿元（2.402亿美元）[511] - 2020年公司投资活动产生的净现金为11.591亿元（1.776亿美元），主要源于短期和长期投资到期收益等[518] - 2020年公司融资活动使用的净现金为2.095亿元（3210万美元），主要用于偿还借款等[521] - 2018 - 2020年公司资本支出分别为1.194亿、1.225亿和0.283亿元（430万美元）[524] - 截至2020年12月31日，公司与租赁改良、设备购买和办公楼建设相关的资本承诺约为2.113亿元（3240万美元）[524] - 公司研发和产品开发费用从2018年的3.152亿元降至2019年的3.036亿元，2020年进一步降至1.005亿元（1540万美元）[528] - 2019年和2020年12月31日，公司短期借款分别为2.038亿和0.607亿元（930万美元），年利率分别为0.4% - 6.3%和0.2% - 5.8%[509] - 2019年和2020年12月31日，公司长期借款分别为0.097亿和0.226亿元（350万美元），年利率分别为0.4% - 6.0%和0.2% - 6.0%[509] 公司合同义务情况 - 截至2020年12月31日，公司运营租赁义务总计61,569千元人民币，其中1年以内17,817千元，1 - 3年13,926千元，3 - 5年6,474千元，5年以上23,352千元；采购义务总计211,297千元人民币，其中1年以内1,129千元，1 - 3年60,168千元，3 - 5年150,000千元[532] - 截至2020年12月31日，公司所有合同义务总计272,866千元人民币，其中1年以内18,946千元，1 - 3年74,094千元，3 - 5年156,474千元，5年以上23,352千元[532] 高管薪酬支付 - 2020财年，公司向高管支付现金约310万元人民币（50万美元），向非高管董事和官员支付70万元人民币（10万美元）[549] 激励补偿计划情况 - 2008年公司采用激励补偿计划，2012年将可发行的最大股份总数从1150万股增至1837.514万股，截至2021年2月28日，该计划下有368.3886万股A类普通股期权尚未行使，该计划于2018年自动终止[550] - 2014年公司采用股份激励计划，初始可发行的最大股份总数为550万股普通股，根据常绿条款，2014年12月、2015年8月和2016年12月分别自动增加3646.4263万股A类普通股，使总数达到4196.4263万股A类普通股，截至2021年2月28日，该计划下有1251.9039万股A类普通股期权和65,658股受限股尚未行使[555] - 2014计划允许授予期权、受限股和受限股单位，由董事会或其指定委员会管理，将于2024年自动终止[556][560] 公司人员情况 - 公司创始人Dunde Yu担任董事长兼首席执行官，年龄40岁[534][538] - Kun Li自2020年4月21日起担任董事，年龄33岁[535][538] - Jie Zhu自2016年2月起担任董事，年龄40岁[535][538] - Haifeng Yan自公司成立起担任董事，现为独立董事，年龄39岁[536][538] - Frank Lin自2009年12月起担任独立董事，年龄56岁[537][538] - 截至2018年12月31日、2019年12月31日和2020年12月31日，公司员工总数分别为7355人、6188人和2113人[574] - 公司管理层和行政部门有265名员工，客服中心1,117名，销售和营销241名，研发490名，总计2,113名[577] 董事和高管持股情况 - 截至2021年2月28日，董事和高管获授的未行使期权和受限股中，董事和高管作为一个群体获授8853644股，其中归属期权对应的股份占公司总流通股不到1%[562][563] - 邓德宇获授多笔受限股，如2009年11月5日获授630814股，行使价0.1美元/股；2011年3月11日获授1100000股，行使价0.226美元/股等[563] - 董事兼执行官Dunde Yu持有12,195,758股A类普通股和10,423,503股B类普通股，共22,619,261股，占比6.0%，投票权21.8%[580] - 董事兼执行官Kun Li持有100,379,869股A类普通股，占比27.1%，投票权19.1%[580] - 董事兼执行官Jie Zhu持有100,379,869股A类普通股，占比27.1%，投票权19.1%[580] - 董事兼执行官Jiangtao Liu持有78,061,780股A类普通股，占比21.1%，投票权14.8%[580] - 海航旅游关联方持有100,379,869股普通股，占比27.1%，投票权19.1%[581] - 凯撒集团关联方持有78,061,780股普通股，占比21.1%，投票权14.8%[581] - DCM V, L.P.及其关联方持有31,829,512股普通股，占比8.6%，投票权6.0%[581] - 独角兽财富有限公司持有27,436,780股普通股，占比7.4%，投票权5.2%[581] 股权质押与持有情况 - 2020年11月26日，龙兔资本有限公司将4,104,137股A类普通股和10,423,503股B类普通股质押给富群有限公司[596] - 凡尔纳资本有限公司持有4,104,137股A类普通股和6,949,997股B类普通股[597] - 截至2021年2月28日，美国五名登记持有人持有公司112,236,966股流通普通股，占总流通股的30.3%[598] - 摩根大通银行作为美国存托股票计划的托管人，登记持有88,047,546股普通股（不包括18,785,661股A类普通股）[598] - 18,785,661股A类普通股由6,261,887份美国存托股票代表，已回购并预留用于2008年计划和2014年计划下的期权未来行使或其他奖励的归属[598] 公司董事会情况 - 公司董事会目前由10名董事组成，董事无需持有公司股份[567] - 董事会下设审计、薪酬、提名与公司治理三个委员会，各委员会成员均满足纳斯达克规则的“独立性”要求[568][569][570][571] - 审计委员会负责监督公司会计和财务报告流程、选择独立注册会计师事务所等多项职责[569] - 薪酬委员会协助董事会审查和批准董事及高管的薪酬结构[570] - 提名与公司治理委员会协助董事会挑选合格董事、确定董事会及其委员会的组成[571] - 董事任职至被股东普通决议罢免或根据公司章程丧失任职资格，高管由董事会选举并由董事会决定其任职[572] 公司流通股情况 - 截至2021年2月28日，公司有370,545,883股流通普通股，其中包括17,373,500股B类普通股和353,172,383股A类普通股（不包括18,785,661股A类普通股）[576][582]