公司财务总体关键指标变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总资产分别为442,271千美元和458,061千美元[9] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总负债分别为70,079千美元和75,279千美元[10] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司股东权益分别为372,192千美元和382,782千美元[11] - 2021年和2020年第一季度，公司收入分别为65,105千美元和78,917千美元[14] - 2021年和2020年第一季度，公司持续经营业务亏损分别为8,418千美元和10,390千美元[14] - 2021年第一季度净亏损841.8万美元，2020年同期为1066.9万美元[21] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为547.9万美元，2020年同期为555万美元[21] - 2021年第一季度投资活动提供的净现金为468.4万美元，2020年同期使用350.5万美元[21] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为890.4万美元，2020年同期为72.4万美元[21] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加125.9万美元，2020年同期为132.1万美元[21] - 2021年第一季度初现金及现金等价物为2.73314亿美元，期末为2.74573亿美元；2020年同期初为1.81534亿美元，期末为1.82855亿美元[21] - 2021年第一季度净亏损8418美元，2020年为10669美元[83] - 2021年3月31日加权平均普通股基本和摊薄后流通股为98581股，2020年为107024股[83] - 2021年第一季度持续经营业务每股亏损0.09美元，2020年为0.10美元[83] - 2021年和2020年第一季度，公司记录的所得税费用分别为10万美元和所得税收益20万美元[78] 股东权益相关变化 - 2021年第一季度，公司普通股回购导致股东权益减少7,829千美元[17] - 2021年第一季度，公司基于股票的薪酬使股东权益增加6,732千美元[17] - 2021年第一季度，公司因员工股票计划发行股份使股东权益减少1,075千美元[17] 公司业务风险与不确定性 - 公司业务面临新冠疫情、合作终止、经销商网络拓展等风险[6] - 公司面临遵守法律法规、维持内部控制等不确定性[4] - 公司认为利率、通胀和外汇风险目前对业务无重大影响，但通胀成本上升可能影响业绩，国际扩张将增加外汇风险[149][151][152] 普通股数量变化 - 2020年3月31日普通股数量为107,183,633股，2019年12月31日为106,865,830股[18] 软件开发资本化费用变化 - 2021年第一季度基于股票的软件开发资本化费用为34.7万美元，2020年同期为34.5万美元[24] 坏账准备和销售折让变化 - 2021年第一季度初坏账准备和销售折让为714.7万美元，期末为614.9万美元；2020年同期初为659.1万美元，期末为788.7万美元[38] 公司管理架构变化 - 公司自2021年1月1日至1月26日由总裁兼首席执行官管理，1月27日至3月31日由总裁兼首席执行官和首席财务官共同管理[33] ALG业务相关数据 - 2020年11月30日公司以1.125亿美元现金出售ALG 100%权益，净得现金1.115亿美元，交易成本约190万美元，2020年税前收益9250万美元[39] - 2020年第一季度公司收到与首次盈利相关的750万美元现金付款[39] - 2020年3月31日止三个月，ALG收入460.9万美元，运营亏损63.8万美元，税后亏损27.9万美元[43] 公允价值相关变化 - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司现金等价物公允价值分别为2.63139亿美元和2.62309亿美元[49] - 2021年3月31日和2020年12月31日，或有对价流动负债公允价值分别为249万美元和245.9万美元[49] 商誉减值费用 - 2020年第一季度公司确认1020万美元商誉减值费用，其中190万美元计入终止经营[53] 物业和设备相关数据 - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司物业和设备净值分别为2062.6万美元和2142.1万美元[54] - 2021年和2020年第一季度，物业和设备折旧及摊销费用分别为390万美元和440万美元[54] 信贷安排 - 信贷安排提供3500万美元循环信贷额度，2021年3月31日可用额度3220万美元[55][56] 重组计划相关 - 2020年5月公司实施重组计划，大部分重组成本负债已在2020年支付，其余预计2021年支付[60] - 2020年12月31日和2021年3月31日重组成本负债应计额均为381美元[61] 诉讼和解费用 - 2019年8月2日，公司以2825万美元达成和解米尔贝克联邦证券诉讼，费用由董事和高级职员责任保险支付[64] 股票薪酬费用相关 - 2021年3月31日，未归属股票期权奖励的剩余股票薪酬费用为670万美元，预计在2.8年加权平均期内确认[72] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司记录的股票期权奖励的股票薪酬费用均为160万美元[72] - 2021年3月31日，未归属受限股票单位的剩余股票薪酬费用为3030万美元，预计在2.4年加权平均期内确认[74] - 2021年和2020年第一季度，公司记录的受限股票单位的股票薪酬费用分别为480万美元和430万美元[74] - 2021年和2020年第一季度，公司记录的股票薪酬总成本分别为673.2万美元和625.9万美元[76] 净运营亏损与递延税资产 - 公司估计高达1520万美元的联邦和50万美元的州净运营亏损结转可能未使用而到期[81] - 第382条限制导致递延税资产减少320万美元，被估值备抵相应减少完全抵消[81] 股票回购相关 - 2021年第一季度公司回购并注销170万股，花费780万美元，截至2021年3月31日，剩余2500万美元授权用于未来股票回购[85] USAA FSB业务相关 - 2020年第一季度公司从USAA FSB获得2000万美元过渡服务费用，2020年第一季度确认收入170万美元，记录销售和营销费用200万美元[87] 各业务线收入变化 - 2021年第一季度经销商收入6205.7万美元，2020年为7379.8万美元；OEM激励收入279.7万美元，2020年为352.3万美元；其他收入25.1万美元，2020年为159.6万美元；总收入6510.5万美元，2020年为7891.7万美元[90] 合同资产与应收账款 - 2020年12月31日230万美元合同资产余额在2021年第一季度转为应收账款，2021年3月31日和2020年12月31日均记录230万美元合同资产[91] 现金及现金等价物情况 - 2021年3月31日公司现金及现金等价物为2.746亿美元，全部为银行存款和短期货币市场基金[149] 应付账款与收入成本确认 - 2021年3月31日和2020年12月31日公司应付Accu - Trade账款分别为100万美元和90万美元，2021年和2020年第一季度分别确认反收入30万美元和40万美元、成本收入120万美元和30万美元[88]