财务收支与现金流 - 2022年第一季度公司净偿还票据、商业票据和其他信贷协议3.5亿美元，其中包括2038年票据的7600万美元提前赎回溢价[155] - 2022年1月公司收到BodyArmor的3.5亿美元和解款项[155] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金较2021年第一季度增加1.17亿美元，主要因净收入调整非现金项目增加，部分被营运资金下降抵消[226] - 2022年第一季度现金、现金等价物、受限现金和受限现金等价物较2021年12月31日增加2600万美元，主要因与BodyArmor现金结算所得用于去杠杆[222] - 2022年第一季度公司进行3.5亿美元债务偿还，包括赎回和退休2038年票据剩余部分[235] - 2022年和2021年第一季度，物业、厂房及设备采购额分别为1.09亿美元和0.95亿美元[238] - 2022年和2021年第一季度，应付账款和应计费用中的资本支出分别为1.39亿美元和2.59亿美元[239] - 2022年和2021年第一季度，无形资产采购额分别为0.1亿美元和0.12亿美元[240] - 2022年1月，公司同意接受BodyArmor 3.5亿美元的付款，以全面解决现有诉讼中的所有索赔[253] 战略再融资 - 2022年4月公司进行战略再融资，将票据的加权平均票面利率从3月31日的3.671%降至3.595%[157] - 2022年4月公司进行战略再融资，发行约30亿美元高级无担保票据，提前偿还高利率现有票据，减少利息支出和年度现金需求，还解除约15亿美元指定远期互换合约，获得约1.25亿美元现金收益[224] 新冠疫情相关费用 - 2022年第一季度与2021年第一季度相比，新冠疫情相关员工薪酬费用从4000万美元降至2000万美元，员工保护成本从1.2亿美元降至3000万美元[163] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度净销售额为30.78亿美元，较上年同期的2.902亿美元增加1.76亿美元，增幅6.1%[167] - 2022年第一季度毛利润为16.5亿美元，较上年同期的16亿美元增加5000万美元，增幅3.1%，毛利率下降150个基点至53.6%[167][168] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为10.18亿美元，较上年同期的9.61亿美元增加5700万美元，增幅5.9%[167][169] - 2022年第一季度营业收入为9.66亿美元，较上年同期的6400万美元增加3.26亿美元，增幅50.9%，营业利润率增加930个基点至31.4%[167][172] - 2022年第一季度利息费用为1.88亿美元，较上年同期的1400万美元增加4800万美元，增幅34.3%[167][173] - 2022年第一季度净收入为5.85亿美元，较上年同期的3250万美元增加2600万美元，增幅80%[167] - 2022年第一季度债务提前清偿损失较上年同期减少5700万美元，从1.05亿美元降至4800万美元[174] - 2022年第一季度投资和应收票据减值费用为600万美元，与Bedford的清算有关[176] - 2022年第一季度有效税率较上年同期增加520个基点，从18.3%升至23.5%[177] - 2022年第一季度归属于KDP的净利润较上年同期增加2.6亿美元，增幅80.0%，达到5.85亿美元[178] - 2022年第一季度摊薄每股收益较上年同期增加78.3%，从0.23美元升至0.41美元[179] - 2022年第一季度总净销售额为30.78亿美元，较上年同期的29.02亿美元增长5.9%[183] - 2022年第一季度报告期内，公司成本销售为14.28亿美元，毛利润为16.5亿美元，毛利率为53.6%，运营收入为9.66亿美元，运营利润率为31.4%[205] - 2022年第一季度调整后，公司成本销售为14.55亿美元，毛利润为16.23亿美元，毛利率为52.7%，运营收入为7.32亿美元，运营利润率为23.8%[205] - 2021年第一季度报告期内，公司成本销售为13.02亿美元，毛利润为16亿美元，毛利率为55.1%，运营收入为6.4亿美元，运营利润率为22.1%[205] - 2021年第一季度调整后，公司成本销售为12.91亿美元，毛利润为16.11亿美元，毛利率为55.5%，运营收入为7.41亿美元，运营利润率为25.5%[205] - 2022年第一季度报告期内，公司利息费用为1.88亿美元，净收入为5.85亿美元，摊薄后每股收益为0.41美元[207] - 2022年第一季度调整后，公司利息费用为1.11亿美元，净收入为4.74亿美元，摊薄后每股收益为0.33美元[207] - 2021年第一季度报告期内，公司利息费用为1.4亿美元，净收入为3.25亿美元，摊薄后每股收益为0.23美元[207] - 2021年第一季度调整后，公司利息费用为1.39亿美元，净收入为4.71亿美元，摊薄后每股收益为0.33美元[207] - 调整后净收入从2021年第一季度的4.71亿美元到2022年第一季度的4.74亿美元，变化为0.6%[207] - 调整后持续货币净收入从2021年第一季度到2022年第一季度变化为0.8%[207] - 2022年第一季度持续汇率调整后净销售额同比增长6.1%，主要因净价格实现增长6.3%，部分被销量/组合下降0.2%抵消[209] - 2022年第一季度持续汇率调整后运营收入同比下降1.2%，主要受通胀和运营成本增加影响，部分被净销售额增长抵消[210] - 2022年第一季度持续汇率调整后利息费用同比下降20.1%，因2021年战略再融资和去杠杆化减少高级无担保票据利息费用[211] - 2022年第一季度持续汇率调整后有效税率为22.9%，高于上年同期的22.1%，主要因与2021年第一季度RSU归属产生的税收优惠对比不利，部分被低税管辖区增量收入抵消[212] - 2022年第一季度持续汇率调整后归属于KDP的净收入同比增长0.8%，因利息费用降低，部分被运营收入下降和有效税率上升抵消[213] - 2022年第一季度，母公司和担保人合并净销售额为18.22亿美元，营业收入为6.78亿美元，归属于KDP的净利润为5.85亿美元[245] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度咖啡系统业务净销售额为1.093亿美元，较上年同期下降4.3%，运营收入下降27.2%至2680万美元[185] - 2022年第一季度包装饮料业务净销售额为1.48亿美元，较上年同期增长13.2%，运营收入增长171.5%至4860万美元[188] - 2022年第一季度饮料浓缩液业务净销售额为3590万美元，较上年同期增长9.5%，运营收入增长2.5%至2440万美元[191] - 2022年第一季度拉丁美洲饮料业务净销售额为1460万美元，较上年同期增长16.8%，运营收入增长13.6%至250万美元[194] 母公司和担保人财务状况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，母公司和担保人的流动资产分别为19.1亿美元和15.94亿美元，非流动资产分别为443.03亿美元和439.72亿美元，总资产分别为462.13亿美元和455.66亿美元[245] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，母公司和担保人的流动负债分别为36.81亿美元和34.7亿美元，非流动负债分别为170.21亿美元和171.25亿美元，总负债分别为207.02亿美元和205.95亿美元[245][248] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，母公司和担保人应收非担保人的公司间账款分别为1.73亿美元和2.09亿美元[245] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，母公司和担保人应付非担保人的公司间账款分别为0.43亿美元和0.4亿美元[246] 公司决策与内部控制 - 公司董事会授权一项为期四年、最高40亿美元的流通普通股回购计划[234] - 截至2022年3月31日，公司披露控制和程序有效，该季度财务报告内部控制无重大变化[249][250]