财务数据关键指标变化 - 销售额 - 截至2021年10月30日的三个月，公司销售额为45.74541亿美元，上年同期为37.54509亿美元[20] - 2021年10月30日止三个月销售额为45.75亿美元，较2020年同期增加8.2亿美元，增幅21.8%[93][94] - 2021年10月30日止九个月销售额为138.96亿美元，较2020年同期增加56亿美元，增幅67.8%[93][95] - 2021年10月30日止三个月销售额较2019年同期增加7.254亿美元，增幅18.8%，可比门店销售额增加14%[93][97] - 2021年前9个月（截至10月30日）销售额较2019年前9个月（截至11月2日）增加23亿美元，增幅19.5%，主要因同店销售额增长14%和新开114家门店[98] 财务数据关键指标变化 - 净收益 - 截至2021年10月30日的九个月，公司净收益为13.55767亿美元，上年同期亏损1.52598亿美元[20] - 截至2021年10月30日九个月，公司净收益为1355767000美元，而2020年同期净亏损为152598000美元[32] - 2021年前3个月（截至10月30日）净收益占销售额比例为8.4%，高于2020年同期的3.5%，低于2019年同期的9.6%[114][115] - 2021年前9个月（截至10月30日）净收益占销售额比例为9.8%，高于2020年同期的净亏损1.8%，低于2019年同期的10.4%[114][116] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 截至2021年10月30日，公司基本每股收益为3.85美元，上年同期亏损0.43美元[20] - 2021年10月30日和2020年10月31日结束的三个月摊薄后每股收益分别为1.09美元和0.37美元，2021年10月30日和2019年11月2日结束的三个月分别增长6%；2021年10月30日和2020年10月31日结束的九个月摊薄后每股收益分别为3.82美元和 - 0.43美元，2021年10月30日和2019年11月2日结束的九个月分别增长15%[117][118] 财务数据关键指标变化 - 流通股数量 - 截至2021年10月30日，公司加权平均流通股（基本）为3.52308亿股，上年同期为3.5232亿股[20] - 2021年10月30日普通股数量为353694000股，2020年10月31日为356449000股[29][30] 财务数据关键指标变化 - 门店数量 - 截至2021年10月30日，公司门店数量为1924家，上年同期为1869家[20] - 截至2021年10月30日，Ross品牌有1629家门店，dd's DISCOUNTS品牌有295家门店[87] - 2021年10月30日、2020年10月31日和2019年11月2日止期间末的门店数量分别为1924家、1869家和1810家[94] - 2019年11月2日至2021年10月30日新开114家门店，2020年10月31日至2021年10月30日新开55家门店[98][99][103][104][105] - 2021财年已开设65家新门店，预计2022年开设约100家新门店[93] 财务数据关键指标变化 - 现金及等价物 - 截至2021年10月30日，公司现金及现金等价物为52.59595亿美元，年初为48.19293亿美元[24] - 2021年现金、现金等价物和受限现金及现金等价物净增加365772000美元，2020年为3140432000美元[33] - 2021年10月30日现金、现金等价物和受限现金及现金等价物期末余额为5319541000美元，2020年为4551842000美元[33] - 截至2021年10月30日和2020年10月31日，公司现金及现金等价物分别为5259595000美元和4416124000美元，受限现金及现金等价物分别为59946000美元和135718000美元[42][52] 财务数据关键指标变化 - 商品库存 - 截至2021年10月30日，公司商品库存为22.31242亿美元，年初为15.08982亿美元[24] - 2021年10月30日、2020年10月31日和2019年11月2日打包库存分别占总库存的31%、38%和39%[125] 财务数据关键指标变化 - 应付账款 - 截至2021年10月30日，公司应付账款为26.52881亿美元，年初为22.56928亿美元[25] - 2021年10月30日、2020年10月31日和2019年11月2日应付账款杠杆分别为119%、149%和68%[122][123] 财务数据关键指标变化 - 长期债务 - 截至2021年10月30日，公司长期债务为24.51283亿美元，年初为24.48175亿美元[26] - 2021年10月30日，长期债务总额为25.16274亿美元，一年以上到期债务为24.51283亿美元[68] 财务数据关键指标变化 - 股东权益 - 截至2021年10月30日，公司股东权益总额为39.83217亿美元，年初为32.9064亿美元[27] - 2021年10月30日股东权益总额为3983217000美元，2020年10月31日为3019037000美元[29][30] 财务数据关键指标变化 - 经营、投资、融资活动现金流量 - 2021年10月30日九个月经营活动提供的净现金为1503653000美元，2020年同期为1783123000美元[32] - 2021年10月30日九个月投资活动使用的净现金为377916000美元，2020年同期为339545000美元[33] - 2021年10月30日九个月融资活动使用的净现金为759965000美元，2020年同期融资活动提供的净现金为1696854000美元[33] - 2021年10月30日、2020年10月31日和2019年11月2日结束的九个月经营活动提供的现金分别为15.04亿美元、17.83亿美元和14.11亿美元[120] - 2021年10月30日和2020年10月31日结束的九个月投资活动使用的现金分别为3.78亿美元和3.40亿美元[120][126] - 2021年10月30日和2020年10月31日结束的九个月融资活动使用（提供）的现金分别为7.60亿美元和 - 17.00亿美元[120][128] 财务数据关键指标变化 - 利息与所得税支付 - 2021年10月30日九个月支付利息82209000美元，2020年为70347000美元[33] - 2021年10月30日九个月支付所得税454821000美元，2020年为10207000美元[33] - 2021年10月30日止三个月和九个月，净利息费用分别为1874.4万美元和5650万美元；2020年10月31日止三个月和九个月分别为2874万美元和6426.1万美元[75] - 2021年前3个月（截至10月30日）利息费用净额较上年同期减少1000万美元，前9个月减少780万美元；较2019年同期，前3个月增加2.31亿美元，前9个月增加7.13亿美元[107][108][109] 财务数据关键指标变化 - 有效税率 - 2021年10月30日和2020年10月31日止三个月的有效税率分别约为24%和4%，2021年较2020年增加20%[77] - 2021年10月30日和2020年10月31日止九个月的有效税率分别约为24%和45%，2021年较2020年减少21%[77] - 2021年前3个月（截至10月30日）有效税率约24%，较2020年同期增加20%，较2019年同期增加1%；前9个月有效税率约24%，较2020年同期减少21%，较2019年同期增加1%[110][111][112] 财务数据关键指标变化 - 未确认税收利益储备 - 截至2021年10月30日、2021年1月30日和2020年10月31日，未确认税收利益储备分别为7690万美元、6790万美元和7610万美元[78] 财务数据关键指标变化 - 基于股票的薪酬费用 - 2021年第三季度和2020年同期，公司确认的基于股票的薪酬费用分别为38517000美元和27370000美元；2021年前九个月和2020年同期分别为96775000美元和74267000美元[56][57] - 2021年第三季度和前九个月，与基于股票的薪酬费用相关的税收优惠分别为840万美元和1940万美元；2020年同期分别为510万美元和1530万美元[57] - 2021年第三季度和前九个月，公司为纳税预扣购买的股票分别为70488股和471081股；2020年同期分别为142350股和492171股[58] 财务数据关键指标变化 - 未归属股份与未摊销薪酬费用 - 截至2021年10月30日，未归属受限股、受限股单位和绩效股份奖励相关股份共计400万股[60] - 2021年10月30日未摊销薪酬费用为1.938亿美元，预计在2.1年的加权平均剩余期限内确认；2020年10月31日为1.782亿美元，预计在2.1年的加权平均剩余期限内确认[61] 财务数据关键指标变化 - 股票回购与股息 - 公司董事会于2021年3月、5月、8月和11月均宣布每股0.285美元的季度现金股息，其中11月宣布的股息将于2021年12月31日支付[45][46] - 2021年11月，董事会宣布每股普通股现金股息为0.285美元，将于2021年12月31日支付[143] - 2021年和2020年九个月分别回购350万股和120万股普通股，总价分别约为4.17亿美元和1.33亿美元[136] - 2021年和2020年九个月分别支付现金股息3.05亿美元和1.01亿美元[138] - 2021财年第三季度，公司在2021年8月1日 - 8月28日、8月29日 - 10月2日、10月3日 - 10月30日分别回购499501股、925723股、746270股，总计2171494股，平均每股价格114.79美元[161] - 2021年5月，董事会授权新的股票回购计划，到2022财年最多回购15亿美元普通股，计划在2021财年回购6.5亿美元，2022财年回购8.5亿美元[162] 财务数据关键指标变化 - 其他财务指标 - 2021年10月30日止三个月和九个月，分别约有1.32万股和0.3万股加权平均股份因反摊薄效应未纳入稀释每股收益计算；2020年10月31日止三个月约有8.06万股未纳入计算；2020年10月31日止九个月，因净亏损基本和稀释每股收益相同[64] - 员工可选择用不超过年度基本工资10%或2.5万美元的金额，以收盘价85%的价格购买公司普通股[62] - 2021财年资本支出预计约为5.50亿美元[127] - 截至2021年10月30日，公司总合同义务为1.2840834亿美元，其中一年内为6102352美元，1 - 3年为1681029美元，3 - 5年为2134806美元，5年后为2922647美元[141] - 公司未确认税收优惠负债为7430万美元，包含在中期合并资产负债表的其他长期负债中[141] - 截至2021年10月30日、2021年1月30日和2020年10月31日，备用信用证未偿还金额分别为330万美元、1530万美元和1620万美元，抵押信托金额分别为5660万美元、5610万美元和5650万美元[142] - 截至2021年10月30日、2021年1月30日和2020年10月31日，贸易信用证未偿还金额分别为3060万美元、1630万美元和2470万美元[142] 财务数据关键指标变化 - 财务标准与政策影响 - 公司于2020财年第一季度前瞻性采用ASU 2019 - 12，该标准对公司2020财年业绩无重大影响[48] - 2021年1