总收入及订阅服务收入 - Workday在2023年7月31日的总收入为17.86亿美元，同比增长32%[46] - 订阅服务收入占总收入的91%，2023年7月31日的订阅服务收入为16.24亿美元，同比增长19%[47] - 专业服务收入为1.63亿美元，同比下降3%[51] - Workday的总体营收在2023年7月31日的三个月内达到了17.86亿美元，同比增长16%[51] - 订阅服务收入增长主要归因于新增客户数量增加、向现有客户提供的产品增加以及强劲的客户续约，毛和净保留率均超过95%和100%[51] - 2023年7月31日结束的六个月内，总收入为35亿美元，较去年同期增长17%[52] - 订阅服务收入为32亿美元，较去年同期增长19%[52] - 2023年7月31日时，总订阅服务收入积压为178亿美元，其中有103亿美元预计在未来24个月内确认收入[52] 运营费用 - GAAP运营费用在2023年7月31日结束的三个月内为18亿美元，较去年同期增长12%[52] - 非GAAP运营费用在2023年7月31日结束的三个月内为14亿美元，较去年同期增长11%[52] - 订阅服务成本中的GAAP运营费用在2023年7月31日结束的三个月内为2.56亿美元，较去年同期增长4%[54] - 专业服务成本中的GAAP运营费用在2023年7月31日结束的三个月内为1.92亿美元，较去年同期增长8%[55] - 产品开发中的GAAP运营费用在2023年7月31日结束的三个月内为6.1亿美元，较去年同期增长11%[55] 销售和营销费用 - 2023年7月31日，公司的GAAP销售和营销费用为10亿美元，同比增长17%[56] - 2023年7月31日，公司的非GAAP销售和营销费用为8.71亿美元，同比增长17%[56] - 公司的GAAP和非GAAP销售和营销费用将继续以绝对金额增加的方式增长，以扩大品牌和产品的认知度[56] 财务指标及现金流 - 公司使用非GAAP财务指标来理解和比较不同会计期间的运营结果[58] - 公司排除了股权补偿费用和其他运营费用来提供有用的信息给投资者[59] - 公司的非GAAP财务指标有一定的局限性，但通过与最相近的GAAP财务指标进行调和来弥补这些局限性[62] - 公司截至2023年7月31日的主要流动性来源为现金、现金等价物和市场证券，总额为67亿美元[63] - 公司三个月和六个月截至2023年7月31日的经营活动现金流分别为4.25亿美元和7.03亿美元[63] 其他 - 公司预计2024财年的资本支出约为3亿美元[64] - 公司于2022年11月董事会授权回购最多5亿美元的A类普通股[65] - 公司的关键会计政策包括收入确认、递延佣金、业务合并、商誉和收购相关无形资产、非上市股权投资[67] - 公司的主要合同义务包括Senior Notes下的借款、办公空间租赁、数据中心容量的共同租赁协议、第三方托管基础设施平台协议和其他日常业务中的采购义务[66] - 公司的主要货币风险暴露包括欧元、英镑、加拿大元和澳大利亚元[69] - 公司的现金、现金等价物和市场证券总额为67亿美元和61亿美元，主要投资于美国国债、美国机构债券、公司债券、商业票据、货币市场基金和市场股权投资[70] - 公司的债务证券被分类为“可供出售”，如果证券的公允价值低于其摊销成本，将在损益表上确认与信用损失相关的部分[71]