公司财务状况关键指标变化 - 截至2020年12月31日和2021年9月30日,公司总资产分别为10.05536亿美元和11.72732亿美元[11] - 截至2020年12月31日和2021年9月30日,公司总负债分别为1.75028亿美元和2.19335亿美元[11] - 截至2020年12月31日和2021年9月30日,公司股东权益分别为8.30508亿美元和9.53397亿美元[11] - 截至2020年12月31日和2021年9月30日,公司现金及现金等价物分别为5.94116亿美元和5.17694亿美元[11] - 截至2020年12月31日和2021年9月30日,公司应收账款及应计账款分别为2.13239亿美元和0.43633亿美元[11] - 截至2020年12月31日和2021年9月30日,公司应付账款及其他负债分别为0.20195亿美元和0.24072亿美元[11] - 截至2020年12月31日和2021年9月30日,公司已发行和流通的普通股分别为2.69497768亿股和2.81151877亿股[11] - 截至2021年6月30日,股东总权益为967679千美元[17] - 截至2020年9月30日,股东总权益为89256千美元[18] - 2020年12月31日和2021年9月30日其他流动资产分别为5970000美元和6635000美元[36] - 2020年12月31日和2021年9月30日,物业及设备净值分别为1792.3万美元和9158.4万美元[38] - 2020年9月30日止三个月和九个月,物业及设备折旧费用分别为零和150万美元;2021年同期分别为120万美元和310万美元[38] - 截至2021年9月30日,无形资产净值为1.48821亿美元,其中许可证2784万美元、技术4838.1万美元、在研项目7260万美元[39] - 公司在Dayhu JV和Beedie JV的股权投资余额分别为1980万美元和1260万美元[42] - 2021年3月,公司向Dayhu JV承诺提供最高8270万加元(6150万美元)的贷款,截至2021年9月30日,未偿还关联方贷款余额为1510万美元[43] - 2020年12月31日和2021年9月30日,应付账款及其他负债分别为2019.5万美元和2407.2万美元[46] - 2021年9月30日止九个月,因员工期权货币转换,570万美元从负债重分类为权益[47] - 截至2021年9月30日,2020计划下可供发行的股份数量为1798.2221万股[48] - 截至2021年9月30日,公司以公允价值计量的有价证券中,美国政府机构证券为8143美元,存单为8703美元,商业票据为5490美元,公司债券为163170美元,非美国政府机构证券为25583美元,资产支持证券为24696美元,总计235785美元[70] - 截至2020年12月31日,普通股数量为269,497,768股,股东权益总额为830,508千美元[17] - 截至2021年3月31日,普通股数量为270,925,930股,股东权益总额为957,124千美元[17] - 截至2021年6月30日,普通股数量为276,982,678股,股东权益总额为967,679千美元[17] - 2020年12月31日和2021年9月30日其他流动资产分别为597万美元和663.5万美元[36] - 2020年12月31日和2021年9月30日固定资产净值分别为1792.3万美元和9158.4万美元;2020年第三季度和前九个月折旧费用分别为0和150万美元,2021年分别为120万美元和310万美元[38] - 2021年9月30日无形资产净值为14882.1万美元[39] - 截至2021年9月30日,对Dayhu JV和Beedie JV的股权投资余额分别为1980万美元和1260万美元[42] - 2021年3月,公司向Dayhu JV承诺最高8270万加元(6150万美元)的贷款,截至2021年9月30日,未偿还关联方贷款余额为1510万美元[43] - 2020年12月31日和2021年9月30日应付账款及其他负债分别为2019.5万美元和2407.2万美元[46] - 2021年前九个月,因员工期权持有人转换货币,570万美元从负债重分类为权益[47] - 截至2021年9月30日,2020年股份期权和激励计划下可供发行的股份数量为17,982,221股[48] - 2020年员工股票购买计划初始预留2,700,000股普通股用于发行,截至2021年9月30日尚未启动[48] - 2020 - 2021年9月30日,Pre - IPO计划下,期初流通股数53,204,810股,行权11,654,109股,没收210,667股,期末流通股数41,340,034股[50] - 2020 - 2021年9月30日,2020年计划下,期初流通股数1,260,840股,授予1,455,578股,没收23,716股,期末流通股数2,692,702股[51] - 2020 - 2021年9月30日,2020年计划下受限股单位,授予818,044股,没收2,300股,期末流通股数815,744股[52] - 2019年12月31日、2020年12月31日、2020年9月30日和2021年9月30日,递延收入分别为5,544千美元、26,942千美元、26,230千美元和35,350千美元[57] 公司经营业绩关键指标变化 - 2021年第三季度总营收为5508美元,2020年同期为9362美元,同比下降41.1%[14] - 2021年前三季度总营收为235872美元,2020年同期为25247美元,同比增长834.2%[14] - 2021年第三季度总运营费用为33604美元,2020年同期为11130美元,同比增长201.9%[14] - 2021年前三季度总运营费用为113012美元,2020年同期为29991美元,同比增长276.8%[14] - 2021年第三季度运营亏损为28096美元,2020年同期为1768美元,亏损同比扩大1488.0%[14] - 2021年前三季度运营收入为122860美元,2020年同期亏损4744美元,实现扭亏为盈[14] - 2021年第三季度净亏损为21380美元,2020年同期为2693美元,亏损同比扩大694.0%[14] - 2021年前三季度净利润为93516美元,2020年同期为1917美元,同比增长4778.3%[14] - 2020年前九个月和2021年截至9月30日净收入分别为1917000美元和93516000美元[21] - 2020年前九个月和2021年截至9月30日经营活动提供的净现金分别为21412000美元和261296000美元[21] - 2020年前九个月和2021年截至9月30日投资活动使用的净现金分别为11598000美元和331098000美元[21] - 2020年前九个月和2021年截至9月30日融资活动提供(使用)的净现金分别为73714000美元和 - 5720000美元[21] - 2020年前九个月和2021年截至9月30日现金及现金等价物增加(减少)额分别为83528000美元和 - 76422000美元[21] - 2020年前九个月和2021年截至9月30日基本每股收益(亏损)分别为0.01美元和0.34美元[32] - 2020年前九个月和2021年截至9月30日摊薄每股收益(亏损)分别为0.01美元和0.29美元[32] - 2020年前九个月和2021年截至9月30日排除在摊薄每股收益计算之外的潜在普通股总数分别为121850980股和44848480股[34] - 2020年前九个月和2021年截至9月30日加权平均流通普通股(基本)分别为152413300股和273642542股[32] - 2020年和2021年前三季度,公司总收入分别为2524.7万美元和2.35872亿美元[14] - 2020年和2021年前三季度,公司总运营费用分别为2999.1万美元和1.13012亿美元[14] - 2020年和2021年前三季度,公司运营收入(亏损)分别为 - 474.4万美元和1.2286亿美元[14] - 2020年和2021年前三季度,公司净利润(亏损)分别为191.7万美元和9351.6万美元[14] - 2020年和2021年前三季度,公司基本每股收益(亏损)分别为0.01美元和0.34美元[14] - 2020年和2021年第三季度基本每股收益分别为-0.02美元和-0.08美元,摊薄每股收益均为-0.02美元和-0.08美元;2020年和2021年前九个月基本每股收益分别为0.01美元和0.34美元,摊薄每股收益分别为0.01美元和0.29美元[32] - 2020年和2021年第三季度排除计算摊薄每股收益的潜在普通股分别为12185.098万股和4484.848万股[34] - 2020年和2021年第三季度,研发、行政、销售及营销的股份支付费用分别为1,933千美元和7,707千美元;前九个月分别为3,776千美元和21,608千美元[54] - 2021年前三季度和前九个月,公司Trianni平台许可收入分别为20万美元和2070万美元[60] - 2021年前九个月,公司因战略合作协议相关义务分别支出约0和2360万美元,其中60万美元计入流动负债[72] 公司业务风险与成功因素 - 公司在某些年份出现亏损,可能无法产生足够收入维持盈利[5] - 公司季度和年度经营业绩过去波动大,未来可能继续大幅波动[5] - 公司商业成功取决于抗体发现平台质量和技术能力,以及市场新老合作伙伴的接受度[5] - 公司业务面临诸多风险,包括无法盈利、运营结果波动、依赖有限合作伙伴等[5] - 公司未来成功取决于保留关键高管、吸引和激励合格人员以及保护知识产权等[6][7] 公司业务合作与收购情况 - 2020年3月与礼来的合作协议,公司有权获得最高2900万美元里程碑付款及特许权使用费,已收到2780万美元,2021年前九个月确认290万美元收入,预计未来12个月确认约460万美元收入[58][59] - 2021年9月10日,公司完成对TetraGenetics的收购,初始现金对价为1250万美元,潜在里程碑付款最高达3750万美元,存入托管账户1250万美元,初步购买价格公允价值为4802.6万美元[78][80] - 收购TetraGenetics的初步购买价格分配中,其他资产2084美元,无形资产41100美元,商誉17957美元,其他负债1886美元,递延所得税负债11229美元,可辨认净资产公允价值为48026美元[85] - 收购的无形资产中,技术的估计公允价值为8900美元,使用寿命为20年;在研研发项目(IPR&D)估计公允价值为32200美元,收购时为无限期无形资产,完成研发后摊销[87] - 估计可辨认无形资产公允价值时,技术使用20.1%的全风险折现率,IPR&D使用8.0%的去风险折现率[87] - 2021年9月10日,公司完成对TetraGenetics的收购,支付 upfront现金1250万美元,潜在里程碑付款最高3750万美元,存入托管账户1250万美元[78] - 收购的初步购买价格公允价值为4802.6万美元,其中成交对价1292.6万美元,或有对价3510万美元,或有对价折现率8.0%[80] - 截至2021年9月30日,公司未完成对收购资产和承担负债的公允价值分配,购买价格分配为初步结果,调整可在收购日起一年内进行[82] - 初步购买价格分配中,其他资产(含现金95.5万美元)208.4万美元,无形资产4110万美元,商誉1795.7万美元,其他负债188.6万美元,递延所得税负债1122.9万美元[85] - 收购的无形资产中,技术的公允价值为890万美元,使用寿命20年,折现率20.1%;IPR&D公允价值为3220万美元,收购时为无限期无形资产,完成研发后摊销,折现率8.0%[87] - 公司未提供收购后和收购前的备考信息,因其不重要[88] 公司租赁情况 - 2021年5月,公司在加拿大温哥华租赁办公和实验室空间,当年未支付,未来五年每年支付160万美元,之后约支付980万美元,确认租赁负债1490万美元,使用10年期和3%的折现率[75
AbCellera Biologics(ABCL) - 2021 Q3 - Quarterly Report