收入和利润表现 - 2022年前九个月总收入为15.63552亿美元，较2021年同期的38.9706亿美元下降约59.9%[18] - 2022年第三季度总收入为5.61124亿美元，相比2021年同期的5.11264亿美元增长9.8%[65] - 2022年前九个月净亏损为4648.7万美元，而2021年同期为净利润38.22239亿美元[18] - 2022年第三季度净收入为3.736亿美元，稀释后每股收益为0.09美元[18] - 2022年前九个月归属于TPG Inc.的净收入为6878.5万美元，稀释后每股亏损为0.16美元[18] - 净亏损为4648.7万美元，而去年同期净收入为38.22亿美元[28] - 2021年前九个月净收入为36.89亿美元[24] - 2022年重组后公司净亏损为6539.5万美元[21] 收入构成 - 2022年第三季度管理费收入为2.53839亿美元，相比2021年同期的2.0782亿美元增长22.2%[65] - 2022年前九个月管理费收入为6.81389亿美元，相比2021年同期的5.20338亿美元增长30.9%[65] - 2022年第三季度业绩报酬收入为2.23311亿美元，相比2021年同期的2.18218亿美元增长2.3%[65] - 2022年前九个月业绩报酬收入为6.35784亿美元，相比2021年同期的30.57464亿美元下降79.2%[65] - 2022年前九个月资本配置收入为6.67096亿美元，较2021年同期的32.11945亿美元下降约79.2%[18] - 2022年第三季度交易费收入为1177.6万美元，相比2021年同期的3500万美元下降66.4%[65] - 2022年前九个月激励费收入为518.3万美元，2021年同期为零[65] - 2022年第三季度费用补偿及其他收入为6489.7万美元，相比2021年同期的3767.9万美元增长72.2%[65] - 2022年前九个月费用补偿及其他收入为1.55312亿美元，相比2021年同期的9841.9万美元增长57.8%[65] 成本和费用 - 股权激励费用为4.742亿美元，去年同期无此项[28] - 绩效分配薪酬费用为3.746亿美元，去年同期无此项[28] - 2022年第三季度，TPG公司重组及IPO后股权激励支出为144,159美元[20] - 2022年前九个月公司利息支出为1320万美元，较2021年同期的1070万美元增长23.4%[194] 资产变化 - 总资产从2021年12月31日的89.62亿美元下降至2022年9月30日的85.967亿美元，降幅约为4.1%[15] - 投资资产从61.09亿美元减少至57.258亿美元，降幅约为6.3%[15] - 现金及现金等价物从9.72729亿美元增至10.52612亿美元，增幅约为8.2%[15] - 截至2022年9月30日，公司总投资为57.258亿美元，较2021年12月31日的61.090亿美元下降[152] - 一级金融资产从2021年12月31日的1.43912亿美元降至2022年9月30日的5214.1万美元，降幅约64%[165] - 股权法投资（公允价值选择）从2021年12月31日的4601.3万美元降至2022年9月30日的2075.3万美元，降幅约55%[165] - 股权投资从2021年12月31日的9789.9万美元降至2022年9月30日的3138.8万美元，降幅约68%[165] - 公司持有的Nerdy, Inc.权益公允价值从2021年12月31日的4600万美元降至2022年9月30日的2080万美元[155] - 公司权益投资公允价值从2021年12月31日的9790万美元降至2022年9月30日的3140万美元[157] - 衍生品合约公允价值从2021年12月31日的1300万美元降至2022年9月30日的130万美元[160] 负债和权益变化 - 总负债从17.00572亿美元大幅增加至48.28687亿美元，增幅约为184%[15] - 应计绩效分配薪酬从0美元增至33.69182亿美元[15] - 2022年9月30日总合伙人资本/权益为31.166亿美元，而2021年12月31日为62.614亿美元，权益减少约50.2%[21] - 2022年基于负债的绩效分配导致权益减少35.258亿美元[21] - 2022年股权激励补偿导致权益增加4.806亿美元[21] - 2021年9月30日总合伙人资本/权益为73.184亿美元，高于2022年同期水平[24] - 截至2022年9月30日，TPG公司总合伙人资本/权益为3,116,602美元[20] - 截至2021年9月30日，TPG公司总合伙人资本/权益为7,318,411美元[20] 现金流表现 - 经营活动产生的净现金流入为7.886亿美元，较去年同期的10.575亿美元下降25%[28] - 投资活动产生的净现金流出为289.2万美元，去年同期为净流入1959.6万美元[28] - 融资活动产生的净现金流出为7.058亿美元，去年同期为净流出1.521亿美元[30] - 现金及现金等价物和受限现金期末总额为10.658亿美元，较期初9.858亿美元增长8%[30] - 支付的所得税款项为3662.9万美元，去年同期为754.1万美元[30] 投资活动与业绩 - 2022年前九个月，公司投资活动净亏损为9084.5万美元，而2021年同期为净收益3.383亿美元[152] - 2022年前九个月公司认列衍生品合约未实现收益1170万美元，远低于2021年同期的1.915亿美元[161] - 2022年前九个月，公司投资专业人士向TPG基金投入自有资本1.078亿美元，较2021年同期的1.51亿美元下降28.6%[206] 融资与资本活动 - 公司IPO净发行2831.0194万股A类普通股，募集股本资本为7.846亿美元[21] - 承销商行使超额配售权净发行177.541万股A类普通股，增加股本资本4975.6万美元[21] - 2022年支付股息和分配总计4.904亿美元[21] - 首次公开募股净收益为7.709亿美元，并额外获得承销商行使超额配售权的净收益4980万美元[37] - 使用3.796亿美元IPO收益回购TPG运营集团的普通单位[37] - 2022年第三季度，TPG公司支付股息/分配总额为160,243美元[20] - 2021年第三季度，TPG公司资本分配总额为1,009,661美元[20] - 2021年资本分配总额为15.667亿美元[24] 并购与投资 - 公司于2021年7月1日以3800万美元收购NewQuest额外33.3%股权，使其在NQ Manager的总持股达到66.7%[146] - 公司对NewQuest原有33.3%股权投资按公允价值重估为1.554亿美元，并确认9500万美元税前收益[147] - 2022年1月，公司以1,638,866股A类普通股和1,072,998个TPG运营集团普通单位收购NQ Manager剩余33.3%股权，导致权益重分类3360万美元[148] - 2021年第三季度，TPG公司收购NewQuest的资本投入为301,189美元[20] 税务相关 - 截至2022年9月30日，公司净递延所得税资产为9830万美元，估值备抵为8030万美元，净额为1800万美元[198] - 2022年前九个月公司实际税率为-102.5%，2021年同期为0.2%[199] 关联方交易 - 截至2022年9月30日，应收关联方款项为1.78917亿美元，应付关联方款项为1.78305亿美元[205] - 关联方应收票据余额从2021年12月31日的100万美元增至2022年9月30日的160万美元，增长60%[209] - 2022年前九个月关联方应收票据利息收入总计低于10万美元，而2021年同期为50万美元[210] - 2022年前九个月公司未支付飞机租赁费，而2021年同期支付给关联方的租赁费为370万美元[211] - 根据与RemainCo的管理服务协议，公司2022年第三季度和前三季度分别获得管理费收入480万美元和1520万美元[212] - 2022年第三季度关联方交易费用确认为费用报销及其他项目的金额为590万美元，较2021年同期的530万美元增长11.3%[213] - 2022年前三季度关联方交易费用确认为费用报销及其他项目的金额为1720万美元，较2021年同期的1570万美元增长9.6%[213] - 2022年前三季度关联方就相关安排支付的款项为1990万美元，较2021年同期的2030万美元略有下降[213] 金融工具与公允价值 - 公共SPACs衍生工具负债从2021年12月31日的1304.8万美元大幅下降至2022年9月30日的133.3万美元，降幅约90%[163] - 公共认股权证负债从2021年12月31日的1166.2万美元降至2022年9月30日的133.3万美元，降幅约89%[163][165] - 远期购买协议负债从2021年12月31日的138.6万美元降至2022年9月30日为零[163][165] - 公共SPACs衍生工具在2022年九个月期间实现未实现收益1171.5万美元，而2021年同期为1.91528亿美元[163] - 2022年九个月期间公共认股权证未实现净收益为1032.9万美元，而2021年同期为3980.1万美元[163] - 2022年九个月期间衍生工具净收益总额为1171.5万美元，远低于2021年同期的1.86014亿美元[163] - 公司通过仅与具有投资级评级的主要金融机构签订衍生品合约来缓释交易对手信用风险[107] - 衍生品工具的公允价值评估中会考量交易对手信用风险[107] - 公司选择在财务报表中抵销具有可执行主净额结算协议的衍生品资产和负债[108] - 不符合权益分类标准的认股权证和FPAs作为负债以公允价值计量，其变动计入经营报表[109] - 公允价值层级中，一级使用相同投资在活跃市场的未经调整报价，二级使用可观察输入值，三级使用不可观察输入值[111][113][114][115] - 公司金融资产和负债基于对公允价值计量重要的最低层级输入值进行整体分类[122] 债务与借款 - 截至2022年9月30日，公司债务总额账面价值为4.44398亿美元，总借款能力为11.8亿美元[191] - 2018年公司子公司发行了2亿美元的私募证券化票据，2019年额外发行了5000万美元[184] - 截至2022年9月30日，证券化工具总资产为5.15171亿美元，总负债为2.49059亿美元[189] - 截至2022年9月30日，证券化借款账面价值（扣除未摊销发行成本）为2.45182亿美元[189] - 截至2022年9月30日，证券化借款公允价值为2.327亿美元，低于2.5亿美元的账面价值[195] 其他重要事项 - 公司终止飞机租赁导致使用权资产和相应租赁负债终止确认1360万美元[211] - 公司对非合并VIEs的最大损失敞口从2021年12月31日的75.87591亿美元微增至2022年9月30日的76.40567亿美元[176] - 公司采用ASU 2020-06和ASU 2021-04等会计准则未对其简并合并财务报表产生重大影响[143][145]