现金及投资情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为6.241亿美元，短期投资为3.081亿美元[101] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物和短期投资为9.321亿美元，其中7.898亿美元由海外子公司持有[122] 净销售额情况 - 2022年第三季度净销售额为20.837亿美元，较2021年同期的16.81亿美元增加4.027亿美元，增幅24.0%[103] - 2022年前三个和九个月净销售额增加，主要因各终端市场先进产品销售增加，部分被不利外汇汇率变动抵消；通信终端市场分别占增加额的63%和46%，计算终端市场分别占14%和23%[109] 毛利率与营业利润率情况 - 2022年第三季度毛利率为20.2%，高于2021年同期的19.3%[103] - 2022年第三季度营业利润率为15.3%，较2021年同期的12.6%扩大270个基点[104] 资本支出情况 - 2022年前九个月资本支出为5.755亿美元，高于2021年同期的4.914亿美元[104] - 2022年前三季度，公司资本支出总计5.755亿美元，预计2022年资本支出约为9亿美元，其中约6000万美元用于越南新工厂建设[136] - 2022年前9个月用于购买物业、厂房和设备的支出为57550.2万美元，2021年同期为49142.5万美元[143] 经营活动净现金情况 - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为5.458亿美元，低于2021年同期的6.316亿美元[105] - 2022年前三季度，公司经营活动提供的净现金为5.45764亿美元，较2021年同期减少8590万美元[139] - 2022年前9个月经营活动净现金为54576.4万美元，2021年同期为63161.9万美元；2022年前9个月自由现金流为 -2704.7万美元，2021年同期为14291.6万美元[143] 费用情况 - 2022年前三个和九个月销售、一般和行政费用减少，主要因有利外汇汇率变动，九个月减少部分还因上一年日本工厂整合成本[112] - 2022年前三个和九个月研发费用减少，因部分项目进入生产阶段，部分被先进封装技术新开发项目抵消[113] - 2022年前三季度利息费用为43620千美元，较2021年同期的38333千美元增加5287千美元，增幅13.8%；前三季度利息收入为6578千美元，较2021年同期的765千美元增加5813千美元，增幅超100%[114] - 2022年前三季度所得税费用为44159千美元，较2021年同期的44875千美元减少716千美元；前三季度其他费用净额为24791千美元，较2021年同期的37825千美元减少13034千美元，降幅34.5%[114][116] 公司建设情况 - 公司在越南北宁建设新工厂，预计为客户提供低成本、高产量制造地，利于供应链多元化[97] 应收账款出售情况 - 2022年和2021年前三季度，公司分别出售应收账款2.478亿美元和3.194亿美元，扣除折扣和费用分别为60万美元和80万美元[124] 负债情况 - 截至2022年9月30日，公司净负债与未确认税收优惠相关为3500万美元；债务为11.251亿美元，其中1.235亿美元需在12个月内偿还[123][128] - 截至2022年9月30日，公司韩国子公司的遣散费负债为6300万美元，其中710万美元需在12个月内支付；外国养老金计划义务为4820万美元[131] - 截至2022年9月30日，公司总剩余经营租赁义务和融资租赁义务分别为1.558亿美元和1.26亿美元，其中分别有7310万美元和5890万美元需在12个月内支付；采购义务为5.21亿美元，其中5.018亿美元需在12个月内支付[132] 股息与股票回购情况 - 2022年前三季度，公司支付季度现金股息总额为3670万美元；董事会授权的股票回购计划最高可回购3亿美元普通股，截至2022年9月30日，约9160万美元可用于回购[133][134] 投资活动现金流情况 - 2022年前三季度，投资活动使用的净现金为7.23216亿美元，较2021年同期增加8684.7万美元[139] - 2022年前9个月投资活动现金流较2021年同期增加8680万美元[140] 外汇影响情况 - 假设所有外币对美元升值10%，2022年前9个月税前收入将减少约1000万美元，经营收入将减少约1亿美元[146][147] - 2022年和2021年前9个月外汇汇率折算损失分别为3150万美元和1130万美元[149] - 2022年前9个月约85%的净销售额以美元计价，约55%的销售成本和运营费用以美元计价[147] 债务利率与到期情况 - 固定利率债务总额为97541.5万美元，平均利率为4.3%；可变利率债务总额为15605万美元，平均利率为4.1%；总债务到期金额为113146.5万美元，公允价值为108533.2万美元[152] 物业厂房设备出售收益情况 - 2022年前9个月出售物业、厂房和设备的收益为269.1万美元，2021年同期为272.2万美元[143] 市场风险情况 - 公司主要面临外汇和利率波动的市场风险，通过既定政策和程序管理风险[144] 投资组合情况 - 公司投资组合主要为一年或更短期限的证券，认为利率立即上升不会对可供出售债务投资的公允价值产生重大影响[150]