业务结构变化 - 2022年第一季度公司报告期业务分为政府运营和商业运营两个部分，此前为三个部分[84] - 2022年4月11日，公司子公司收购英国Dynamic Controls Limited和美国Citadel Capital Corporation及其子公司Cunico Corporation，将纳入政府运营部分[94] 工资税与补贴 - 2022年3月31日，公司递延1070万美元工资税，将于2023年1月到期；2022年和2021年第一季度，公司分别确认加拿大紧急工资补贴0.6百万美元和0.9百万美元[99] 综合财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度，公司综合收入为5.307亿美元，较2021年同期的5.283亿美元增长0.5%，即250万美元[102] - 2022年第一季度，公司综合运营收入为7160万美元，较2021年同期的8240万美元减少1080万美元[103] - 2022年和2021年第一季度，公司分别确认与随时间确认收入的合同相关的估计净变化，使运营收入增加（减少）约 - 520万美元和650万美元[97] - 2022年第一季度未分配公司费用较2021年同期增加250万美元[109] - 2022年第一季度所得税拨备前收入为7744.8万美元，较2021年同期的9189.3万美元减少1444.5万美元[110] - 2022年第一季度所得税拨备为1837.4万美元，较2021年同期的2207.8万美元减少370.4万美元[110] 政府运营业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度，政府运营部分收入为4.318亿美元，较2021年同期的4.233亿美元增长2.0%，即850万美元[104] - 2022年第一季度，政府运营部分运营收入为7220万美元，较2021年同期的7820万美元减少600万美元[105] 商业运营业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度，商业运营部分收入为9995万美元，较2021年同期的1.074亿美元减少745万美元[101] - 2022年第一季度，商业运营部分运营收入为396.2万美元，较2021年同期的629.4万美元减少233.2万美元[101] 特定业务营收与运营收入变化 - 2022年第一季度营收为1亿美元，较2021年同期的1.074亿美元下降6.9%，即740万美元[107] - 2022年第一季度运营收入为400万美元，较2021年同期的630万美元下降230万美元[108] 积压订单情况 - 2022年3月31日，公司期末积压订单为49.064亿美元，其中9740万美元尚未获得资金[117] - 公司预计到2023年底确认约54%的积压订单相关收入，其余将在之后确认[117] 信贷与债券情况 - 截至2022年3月31日，循环信贷安排下的借款和信用证分别为5.1亿美元和3590万美元，可用额度为2.041亿美元[128] - 公司发行了4亿美元2028年到期、利率4.125%的优先票据和4亿美元2029年到期、利率4.125%的优先票据[131][135] - 截至2022年3月31日，公司遵守信贷安排和契约中的所有契约[124][134] - 截至2022年3月31日，已发行且未偿还的债券总额约为1.099亿美元[140] 养老金与退休后福利计划 - 截至2022年3月31日，公司养老金和退休后福利计划资金缺口约为8120万美元，预计2022年剩余时间为此类计划缴款约1190万美元[141] 现金及投资情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司国内外现金及现金等价物、受限现金及现金等价物和投资总额分别为4.2101亿美元和5.3144亿美元[142] - 截至2022年3月31日，公司营运资金从2021年12月31日的3.141亿美元增加6960万美元至3.838亿美元[142] - 2022年第一季度，公司经营活动使用的净现金较2021年同期增加1.038亿美元至540万美元[143] - 2022年第一季度，公司投资活动使用的净现金较2021年同期减少3610万美元至6590万美元[146] - 2022年第一季度，公司融资活动提供的净现金较2021年同期增加4130万美元至6060万美元[147] - 截至2022年3月31日，公司受限现金及现金等价物总额为570万美元，其中280万美元用于设施未来退役，290万美元用于满足附属保险公司的再保险准备金要求[148] - 截至2022年3月31日，公司短期和长期投资公允价值为1280万美元[149] 现金需求保障 - 公司认为有足够现金、现金等价物和借款能力，以及经营活动产生的现金和持续进入债务市场的机会，可满足未来12个月及以后的现金需求[150]