公司业务分部变更 - 2022年第一季度公司报告分部变更为政府运营和商业运营两个，此前为核运营集团、核电集团和核服务集团三个[91] - 2022年4月11日，子公司收购英国Dynamic Controls Limited和美国Citadel Capital Corporation及其子公司Cunico，纳入政府运营分部[101] 运营收入变化 - 2022年前三季度，随时间确认收入的合同估计净变化使运营收入增加（减少）420万美元和 - 110万美元，2021年同期为增加1810万美元和2780万美元[106] - 2022年前三季度，因政府运营分部非核组件制造成本超支，运营收入减少1130万美元，每股收益减少0.09美元[106] - 2022年前三季度，政府运营运营收入2.33749亿美元，同比减少490.9万美元；商业运营运营收入2367.3万美元，同比增加681.4万美元[110] - 2022年前三季度，公司总运营收入2.46688亿美元，同比增加305.5万美元[110] - 2022年前三季度合并营业收入同比增加310万美元，达到2.467亿美元[114] - 2022年第三季度政府业务板块营业收入减少980万美元，商业业务板块营业收入增加190万美元[112] - 2022年前三季度政府业务板块营业收入减少490万美元，商业业务板块营业收入增加680万美元[114] 收入增长情况 - 2022年第三季度，公司合并收入同比增长5.0%，即2500万美元，达5.237亿美元，政府运营和商业运营分部分别增加540万美元和1840万美元[111] - 2022年前三季度，政府运营收入12.90835亿美元，同比增加4492.4万美元；商业运营收入3.20266亿美元，同比增加2764.4万美元[110] - 2022年前三季度合并收入同比增长5.0%，增加7660万美元，达到16.087亿美元[113] - 2022年第三季度商业业务收入同比增长1.3%，增加540万美元，达到4.225亿美元[118] - 2022年前三季度商业业务收入同比增长3.6%，增加4490万美元，达到12.908亿美元[120] 费用与税率情况 - 2022年第三季度未分配公司费用相对2021年同期基本不变，前九个月减少120万美元[127] - 2022年第三季度有效税率为24.6%，高于2021年同期的22.6%；前九个月有效税率为24.1%，高于2021年同期的23.8%[128][129] 订单与收入确认情况 - 截至2022年9月30日，公司积压订单为43.189亿美元，预计到2023年底确认约46%的相关收入[135] 信贷安排情况 - 公司拥有7.5亿美元的高级有担保循环信贷安排，到期日为2025年3月24日[138] - 截至2022年9月30日，循环信贷安排下的借款和信用证分别为5.5亿美元和3710万美元，可用额度为1.629亿美元，信贷安排下未偿还借款的利率为4.27%[146] - 2022年10月12日，公司签订新信贷协议，包括7.5亿美元的高级有担保循环信贷安排和2.5亿美元的高级有担保定期A贷款，到期日为2027年10月12日，截至该日，新信贷安排下未偿还借款为5.7亿美元，信用证为3710万美元，可用额度为3.929亿美元[149][150] 债券发行情况 - 公司发行了4亿美元2028年到期、利率4.125%的高级票据和4亿美元2029年到期、利率4.125%的高级票据[151][156] - 截至2022年9月30日，公司已发行和未偿还的担保债券约为1.127亿美元[160] 养老金与福利计划情况 - 截至2022年9月30日，公司养老金和退休后福利计划资金缺口约为7420万美元，预计2022年剩余时间为此类计划缴款约800万美元[161] 现金与投资情况 - 截至2022年9月30日，公司现金、现金等价物、受限现金和投资总额为6851.6万美元，较2021年12月31日的5314.4万美元有所增加[163] - 2022年前九个月，公司经营活动提供的净现金降至1.37亿美元，较2021年同期减少8850万美元[164] - 2022年前九个月，公司投资活动使用的净现金降至1.931亿美元，较2021年同期减少4100万美元[165] - 2022年前九个月，公司融资活动提供的净现金增至7630万美元，较2021年同期增加4090万美元[166] - 截至2022年9月30日，公司受限现金和现金等价物共计550万美元，短期和长期投资公允价值为1160万美元[167][168] 新冠疫情影响 - 公司继续监测新冠疫情影响，虽局部运营挑战影响已大幅减弱，但疫情仍可能对供应链等造成不利影响[107] 工资税与补贴情况 - 截至2022年9月30日，公司递延1070万美元工资税，应于2023年1月缴纳；2022年前三季度确认加拿大紧急工资补贴0.6百万美元，2021年同期为0.7百万美元和4.9百万美元[108]